Theraclion S.A. | Small-cap | Healthcare
€0,69
-2,27 %
| Comparaison de l'action Theraclion S.A :
Theraclion S.A contre Guerbet S.ATheraclion S.A contre Eurobio ScientificTheraclion S.A contre Median TechnologiesTheraclion S.A contre Affluent MedicalTheraclion S.A contre Novacyt S.ATheraclion S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 11,5M
Total des passifs 11,5M
Capitaux propres -114

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Theraclion S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i830,2K1,8M1,2M1,5M744,0K
Coût des marchandises vendues i3,7M2,9M4,3M3,8M2,2M
Bénéfice brut i-2,9M-1,1M-3,1M-2,3M-1,5M
Marge brute % i-346,0%-59,3%-246,9%-154,2%-201,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i396,7K701,1K-54,6K-76,1K287,3K
Total des charges opérationnelles i396,7K701,1K-54,6K-76,1K287,3K
Résultat opérationnel i-6,8M-3,1M-6,3M-5,3M-4,2M
Marge opérationnelle % i-819,6%-172,2%-507,7%-356,5%-569,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i7,0K30,8K---
Charges d'intérêts i21,5K31,5K44,1K74,1K261,3K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-6,7M-4,7M-6,0M-5,5M-4,6M
Impôt sur le revenu i-983,7K-1,0M-1,0M-882,6K-722,5K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-5,8M-3,7M-5,0M-4,6M-3,9M
Marge nette % i-693,5%-201,7%-401,8%-313,9%-524,9%
Métriques clés
EBITDA i-5,9M-2,4M-6,1M-5,3M-3,9M
BPA (de base) i€-0,12€-0,08€-0,17€-0,17€-0,24
BPA (dilué) i€-0,12€-0,08€-0,17€-0,17€-0,24
Actions ordinaires en circulation i4626367045732250293876122276908516179830
Actions diluées en circulation i4626367045732250293876122276908516179830

Tendance du compte de résultat

Bilan de Theraclion S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,2M7,8M2,5M2,5M2,3M
Placements à court terme i--31,1K31,1K31,1K
Créances clients i267,8K3,1M2,2M1,2M1,4M
Stocks i2,1M3,1M3,1M2,6M2,2M
Autres actifs courants-1-1-1-
Total des actifs courants i8,3M16,1M9,3M7,9M7,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,7M128,1K177,6K45,5K952,6K
Goodwill i1,1M1,2M1,3M958,0K948,9K
Actifs incorporels i1,1M1,2M1,3M958,0K948,9K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,9K11,7K13,3K25,5K57,5K
Total des actifs non courants i3,2M2,6M4,6M3,9M3,6M
Total des actifs i11,5M18,7M13,9M11,8M10,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,4M2,0M1,7M975,5K1,0M
Dette à court terme i----72
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants791,1K504,5K674,6K796,8K799,4K
Total des passifs courants i3,7M4,6M4,3M3,5M3,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,3M2,0M2,5M2,9M4,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants6,3M6,3M6,5M6,6M6,5M
Total des passifs non courants i7,7M8,5M9,1M9,6M10,7M
Total des passifs i11,5M13,0M13,4M13,1M13,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,3M2,3M1,5M1,1M809,0K
Bénéfices non distribués i-5,8M-3,7M-5,0M-3,8M-3,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-1145,6M544,9K-1,3M-3,2M
Métriques clés
Dette totale i1,3M2,0M2,5M2,9M4,1M
Fonds de roulement i4,5M11,6M5,0M4,4M3,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Theraclion S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-5,8M-3,7M-5,0M-3,8M-3,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0000-115,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-5,8M-3,7M-5,0M-3,7M-3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-102,0K-112,0K-322,7K-148,2K-131,9K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-102,0K-113,0K-322,7K-148,1K-131,9K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----3,7M
Remboursement de dette i-655,0K-784,0K-442,0K-1,2M-
Flux de trésorerie de financement i-545,0K8,0M6,0M4,6M4,4M
Flux de trésorerie libre i-3,0M-2,6M-5,6M-4,0M-3,5M
Variation nette de trésorerie i-6,4M4,2M748,1K712,9K515,2K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Theraclion S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,58
P/E prospectif 6,58
Cours/ventes 37,82
Ratio PEG 6,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -346,01 %
Marge opérationnelle -294,95 %
Rendement des capitaux propres -203,90 %
Rendement de l'actif -28,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,55
Ratio dette/capitaux propres -66 510,16
Bêta -0,15

Données par action

BPA (TTM) €-0,10
Valeur comptable par action €0,00
Chiffre d'affaires par action €0,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
althe31,4M-5,58--203,90 %-346,01 %-66 510,16
Guerbet S.A 293,8M18,030,733,50 %1,89 %100,91
Eurobio Scientific 251,9M64,361,412,26 %2,58 %5,46
Median Technologies 91,7M-1,84-74,31 %-109,93 %-0,98
Affluent Medical 60,0M-4,301,95-48,69 %-275,50 %0,54
Novacyt S.A 34,8M-0,800,70-57,28 %-212,73 %24,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.