Societe Bic S.A. | Large-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Societe Bic S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,2B2,3B2,2B1,8B1,6B
Coût des marchandises vendues i1,1B1,1B1,2B901,1M845,5M
Bénéfice brut i1,1B1,1B1,1B930,8M782,4M
Marge brute % i50,2%50,7%48,3%50,8%48,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i592,0M596,5M569,5M270,9M453,1M
Autres charges opérationnelles i193,9M223,7M201,9M380,1M143,6M
Total des charges opérationnelles i785,9M820,2M771,4M651,0M596,7M
Résultat opérationnel i316,8M323,5M306,6M279,7M229,7M
Marge opérationnelle % i14,4%14,3%13,7%15,3%14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i15,8M26,7M10,4M3,7M3,1M
Charges d'intérêts i12,4M10,7M8,6M3,7M4,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i297,6M313,0M277,4M447,8M155,3M
Impôt sur le revenu i85,6M86,5M78,8M133,6M61,6M
Taux d'imposition effectif % i28,8%27,6%28,4%29,8%39,7%
Résultat net i212,0M226,5M198,6M314,2M93,7M
Marge nette % i9,7%10,0%8,9%17,2%5,8%
Métriques clés
EBITDA i451,1M448,6M417,8M390,5M319,0M
BPA (de base) i€5,10€5,30€4,52€7,02€2,08
BPA (dilué) i€5,04€5,24€4,46€6,99€2,08
Actions ordinaires en circulation i4156152242740269439745254477819144975070
Actions diluées en circulation i4156152242740269439745254477819144975070

Tendance du compte de résultat

Bilan de Societe Bic S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i456,0M467,7M416,3M468,9M265,7M
Placements à court terme i3,1M9,5M6,5M-1,0K
Créances clients i398,8M356,1M355,8M389,2M345,0M
Stocks i538,6M558,0M588,3M490,2M379,0M
Autres actifs courants25,2M20,3M23,0M16,3M14,2M
Total des actifs courants i1,5B1,5B1,5B1,4B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,6M24,5M23,8M22,7M24,9M
Goodwill i956,1M665,6M705,0M578,1M553,7M
Actifs incorporels i158,0M99,1M109,8M66,0M66,0M
Placements à long terme39,0K790,0K3,5M62,0K976,0K
Autres actifs non courants22,1M19,8M18,7M22,3M19,4M
Total des actifs non courants i1,3B1,2B1,2B1,1B1,1B
Total des actifs i2,8B2,6B2,7B2,5B2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i172,9M144,7M181,1M149,2M99,5M
Dette à court terme i167,4M109,4M76,5M76,3M90,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants67,8M166,7M176,0M186,5M148,6M
Total des passifs courants i684,6M586,3M605,1M566,4M463,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i167,5M46,8M42,8M23,8M28,0M
Passifs d'impôts différés i56,0M48,8M73,2M68,7M60,9M
Autres passifs non courants7,5M5,0M9,3M12,9M12,7M
Total des passifs non courants i356,6M214,4M215,3M205,7M250,2M
Total des passifs i1,0B800,7M820,4M772,0M713,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i159,0M161,5M166,3M170,7M173,4M
Bénéfices non distribués i1,8B1,8B1,7B1,8B1,6B
Actions propres i25,7M26,3M-42,9M1,0M1,6M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B1,8B1,9B1,7B1,5B
Métriques clés
Dette totale i334,9M156,2M119,4M100,1M118,0M
Fonds de roulement i825,1M903,3M893,9M859,4M642,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Societe Bic S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i212,0M226,5M198,6M314,2M93,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i9,8M14,4M14,7M10,9M6,3M
Variations du fonds de roulement i6,2M11,3M000
Flux de trésorerie opérationnel i245,5M248,3M226,8M326,7M105,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-80,8M-92,8M-80,7M6,6M-74,0M
Acquisitions i-201,3M0-72,7M-2,6M-72,5M
Achats de placements i-195,0K-11,0M-6,4M-8,7M-211,0K
Ventes de placements i4,9M--408,0K3,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-277,3M-103,8M-159,8M123,8M-142,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-55,0M-115,9M-53,8M-38,9M-7,5M
Dividendes versés i-178,0M-110,2M-94,7M-80,9M-110,2M
Émission de dette i151,9M---77,2M
Remboursement de dette i---11,2M-12,0M-
Flux de trésorerie de financement i-40,6M-206,5M-158,6M-131,6M-41,0M
Flux de trésorerie libre i270,6M248,7M203,7M214,4M274,6M
Variation nette de trésorerie i-72,5M-62,0M-91,5M318,8M-78,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Societe Bic S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,41
P/E prospectif 8,62
Cours/valeur comptable 1,29
Cours/ventes 1,01
Ratio PEG 8,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,29 %
Marge opérationnelle 11,33 %
Rendement des capitaux propres 10,16 %
Rendement de l'actif 6,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,14
Ratio dette/capitaux propres 21,68
Bêta 0,17

Données par action

BPA (TTM) €4,23
Valeur comptable par action €40,73
Chiffre d'affaires par action €51,72

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bb2,2B12,411,2910,16 %8,29 %21,68
L'Oréal S.A 204,9B33,666,5720,16 %13,96 %28,31
Coty 3,6B39,881,02-9,03 %-6,60 %104,32
Interparfums S.A 2,7B20,003,9119,41 %14,75 %21,11
Galeo Concept 159,7M11,670,7711,04 %5,14 %1,40
Jacques Bogart S.A 60,7M12,880,720,78 %-0,15 %258,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.