Forsee Power S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
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| Comparaison de l'action Forsee Power S.A :
Forsee Power S.A contre Valeo S.AForsee Power S.A contre Forvia SEForsee Power S.A contre Delfingen IndustryForsee Power S.A contre Actia Group S.AForsee Power S.A contre Plastivaloire S.AForsee Power S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 169,4M
Total des passifs 121,8M
Capitaux propres 47,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Forsee Power S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i151,8M171,2M111,0M72,4M62,1M
Coût des marchandises vendues i100,9M129,7M83,0M56,8M45,2M
Bénéfice brut i50,9M41,6M28,0M15,6M16,9M
Marge brute % i33,5%24,3%25,3%21,5%27,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,4M2,6M1,2M905,0K1,5M
Ventes, générales et administratives i290,0K284,0K250,0K280,0K261,0K
Autres charges opérationnelles i14,1M14,4M11,3M6,9M8,5M
Total des charges opérationnelles i16,8M17,4M12,7M8,1M10,3M
Résultat opérationnel i-7,3M-19,2M-26,5M-26,2M-17,1M
Marge opérationnelle % i-4,8%-11,2%-23,9%-36,2%-27,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,1M232,0K2,0K00
Charges d'intérêts i4,5M4,1M5,4M9,2M6,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-10,8M-27,6M-32,2M-38,0M-26,4M
Impôt sur le revenu i1,3M411,0K398,0K134,0K3,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-12,1M-28,0M-32,6M-38,1M-30,1M
Marge nette % i-8,0%-16,3%-29,3%-52,6%-48,4%
Métriques clés
EBITDA i4,0M-9,5M-17,0M-21,8M-11,4M
BPA (de base) i-€-0,43€-0,61€-1,10€-0,56
BPA (dilué) i-€-0,43€-0,61€-1,10€-0,56
Actions ordinaires en circulation i-64989546533596143456530253210003
Actions diluées en circulation i-64989546533596143456530253210003

Tendance du compte de résultat

Bilan de Forsee Power S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,4M25,9M31,0M70,8M11,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i11,1M27,1M16,0M10,6M8,6M
Stocks i43,3M44,5M37,5M28,4M28,3M
Autres actifs courants27,5M21,2M12,6M15,1M8,6M
Total des actifs courants i87,3M119,3M97,0M124,9M56,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i40,7M24,3M19,7M12,6M9,6M
Goodwill i34,8M26,1M18,0M17,9M15,1M
Actifs incorporels i31,7M23,0M15,0M14,9M12,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,1M1,3M934,0K720,0K599,0K
Total des actifs non courants i82,1M68,2M49,5M41,7M35,8M
Total des actifs i169,4M187,4M146,5M166,6M92,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i18,3M23,6M20,2M12,4M8,7M
Dette à court terme i11,8M9,6M8,7M1,8M4,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants23,7M18,9M10,6M13,9M10,3M
Total des passifs courants i54,2M52,1M39,5M29,3M23,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i52,4M57,5M51,5M51,9M87,6M
Passifs d'impôts différés i948,0K311,0K178,0K5,0K5,0K
Autres passifs non courants4,5M3,4M4,1M3,7M3,1M
Total des passifs non courants i67,6M76,1M67,4M68,1M101,7M
Total des passifs i121,8M128,2M106,9M97,4M125,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,2M7,2M5,4M5,3M3,0M
Bénéfices non distribués i-12,1M-28,0M-32,6M-38,1M-30,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i47,6M59,2M39,6M69,2M-32,9M
Métriques clés
Dette totale i64,2M67,1M60,2M53,7M92,3M
Fonds de roulement i33,0M67,1M57,5M95,6M32,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Forsee Power S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-12,5M-23,2M-30,1M-26,8M-20,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i555,0K1,1M3,4M5,6M464,0K
Variations du fonds de roulement i10,7M-28,4M-8,3M-6,4M-2,5M
Flux de trésorerie opérationnel i1,5M-50,3M-34,0M-25,6M-22,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-20,5M-24,3M-9,2M-9,4M-6,4M
Acquisitions i-0-2,3M-700,0K0
Achats de placements i-0-1,2M-2,0K0
Ventes de placements i95,0K344,0K045,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i-20,4M-24,5M-9,1M-10,2M-10,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i010,0M030,0M55,0M
Remboursement de dette i-7,3M-5,1M-3,1M-29,2M-33,0K
Flux de trésorerie de financement i-5,3M54,3M-2,8M99,5M41,1M
Flux de trésorerie libre i-10,9M-51,9M-33,6M-27,7M-28,4M
Variation nette de trésorerie i-24,2M-20,6M-45,9M63,7M8,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Forsee Power S.A

Ratios de valorisation

P/E prospectif -4,48
Cours/valeur comptable 0,60
Cours/ventes 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,96 %
Marge opérationnelle -6,48 %
Rendement des capitaux propres -22,61 %
Rendement de l'actif -2,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,61
Ratio dette/capitaux propres 135,41
Bêta 1,30

Données par action

BPA (TTM) €-0,17
Valeur comptable par action €0,67
Chiffre d'affaires par action €2,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
forse47,1M-0,60-22,61 %-7,96 %135,41
Valeo S.A 2,4B19,960,774,69 %0,59 %167,00
Forvia SE 2,0B7,740,58-5,90 %-1,70 %201,16
Delfingen Industry 76,6M8,300,52-0,04 %-0,03 %114,20
Actia Group S.A 67,1M4,840,4512,36 %2,60 %144,64
Plastivaloire S.A 27,1M-0,14-4,94 %-6,83 %140,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.