Jerónimo Martins (JMT) | Analyse financière et états financiers
Jerónimo Martins SGPS S.A. | Large-cap | Consumer Defensive
Jerónimo Martins SGPS S.A. | Large-cap | Consumer Defensive
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
9,0B
Bénéfice brut
1,8B
20,23 %
Résultat opérationnel
286,0M
3,17 %
Résultat net
143,0M
1,59 %
BPA (dilué)
€0,23
Métriques du bilan
Total des actifs
15,4B
Total des passifs
12,1B
Capitaux propres
3,4B
Ratio dette/capitaux propres
3,56
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
136,0M
Flux de trésorerie libre
-194,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Jerónimo Martins de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 33,5B | 30,6B | 25,4B | 20,9B | 19,3B |
| Coût des marchandises vendues | 26,6B | 24,4B | 20,1B | 16,4B | 15,1B |
| Bénéfice brut | 6,9B | 6,3B | 5,3B | 4,5B | 4,2B |
| Marge brute % | 20,5% | 20,4% | 21,0% | 21,5% | 21,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,7B | 5,0B | 4,3B | 3,7B | 3,5B |
| Autres charges opérationnelles | 57,0M | 20,0M | 29,0M | 1,0M | 4,0M |
| Total des charges opérationnelles | 5,7B | 5,0B | 4,3B | 3,7B | 3,5B |
| Résultat opérationnel | 1,1B | 1,2B | 1,0B | 820,0M | 666,0M |
| Marge opérationnelle % | 3,3% | 4,0% | 3,9% | 3,9% | 3,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 47,0M | 48,0M | 15,0M | 1,0M | 2,0M |
| Charges d'intérêts | 316,0M | 237,0M | 165,0M | 147,0M | 148,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 801,0M | 1,0B | 814,0M | 652,0M | 459,0M |
| Impôt sur le revenu | 195,0M | 239,0M | 207,0M | 168,0M | 136,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,3% | 23,6% | 25,4% | 25,8% | 29,6% |
| Résultat net | 606,0M | 773,0M | 607,0M | 484,0M | 323,0M |
| Marge nette % | 1,8% | 2,5% | 2,4% | 2,3% | 1,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,2B | 2,2B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| BPA (de base) | €0,95 | €1,20 | €0,94 | €0,74 | €0,50 |
| BPA (dilué) | €0,95 | €1,20 | €0,94 | €0,74 | €0,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 628434220 | 628434220 | 628434220 | 628434220 | 628434220 |
| Actions diluées en circulation | 628434220 | 628434220 | 628434220 | 628434220 | 628434220 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Jerónimo Martins de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,8B | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,0B |
| Placements à court terme | 58,0M | 135,0M | 21,0M | 33,0M | - |
| Créances clients | 75,0M | 72,0M | 66,0M | 52,0M | 43,0M |
| Stocks | 2,0B | 1,8B | 1,5B | 1,1B | 980,0M |
| Autres actifs courants | 2,0M | -1,0M | 1,0M | 1,0M | -1,0M |
| Total des actifs courants | 4,8B | 4,7B | 3,9B | 3,1B | 2,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,0B | 3,6B | 5,4B | 2,8B | 0 |
| Goodwill | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B |
| Actifs incorporels | 156,0M | 155,0M | 142,0M | 139,0M | 137,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 7,0M | 3,0M | 1,0M | 0 | 2,0M |
| Total des actifs non courants | 10,5B | 9,6B | 7,9B | 7,3B | 7,0B |
| Total des actifs | 15,3B | 14,3B | 11,8B | 10,4B | 9,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,4B | 5,2B | 4,6B | 3,7B | 3,3B |
| Dette à court terme | 1,1B | 1,0B | 662,0M | 507,0M | 537,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | -1,0M | -1,0M |
| Total des passifs courants | 7,9B | 7,8B | 6,5B | 5,3B | 4,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,8B | 3,1B | 2,5B | 2,3B | 2,3B |
| Passifs d'impôts différés | 130,0M | 104,0M | 90,0M | 66,0M | 66,0M |
| Autres passifs non courants | -1,0M | -1,0M | -1,0M | - | -1,0M |
| Total des passifs non courants | 4,1B | 3,4B | 2,7B | 2,5B | 2,4B |
| Total des passifs | 12,0B | 11,2B | 9,3B | 7,8B | 7,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 629,0M | 629,0M | 629,0M | 629,0M | 629,0M |
| Bénéfices non distribués | 2,5B | 2,3B | 1,9B | 1,8B | 1,5B |
| Actions propres | 6,0M | 6,0M | 6,0M | 6,0M | 6,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,3B | 3,1B | 2,6B | 2,5B | 2,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,9B | 4,1B | 3,1B | 2,8B | 2,8B |
| Fonds de roulement | -3,1B | -3,2B | -2,6B | -2,2B | -2,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Jerónimo Martins de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 599,0M | 756,0M | 590,0M | 463,0M | 312,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -196,0M | -206,0M | -432,0M | -152,0M | 37,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 684,0M | 750,0M | 316,0M | 465,0M | 529,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -997,0M | -1,1B | -830,0M | -578,0M | -510,0M |
| Acquisitions | -23,0M | -48,0M | 7,0M | -6,0M | 0 |
| Achats de placements | -1,0M | 0 | -17,0M | 0 | - |
| Ventes de placements | 80,0M | - | 11,0M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -942,0M | -1,1B | -828,0M | -585,0M | -490,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -429,0M | -363,0M | -511,0M | -198,0M | -232,0M |
| Émission de dette | - | 198,0M | 52,0M | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -430,0M | -163,0M | -459,0M | -198,0M | -232,0M |
| Flux de trésorerie libre | 649,0M | 837,0M | 1,2B | 1,1B | 935,0M |
| Variation nette de trésorerie | -688,0M | -538,0M | -971,0M | -318,0M | -193,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Jerónimo Martins
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,35
P/E prospectif
19,04
Cours/valeur comptable
4,74
Cours/ventes
0,40
Ratio PEG
-2,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,78 %
Marge opérationnelle
3,17 %
Rendement des capitaux propres
20,67 %
Rendement de l'actif
5,66 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,57
Ratio dette/capitaux propres
167,09
Bêta
0,47
Données par action
BPA (TTM)
€0,98
Valeur comptable par action
€4,62
Chiffre d'affaires par action
€55,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jmt | 13,9B | 22,35 | 4,74 | 20,67 % | 1,78 % | 167,09 |
| Sonae, SGPS, S.A | 2,6B | 9,98 | 0,83 | 9,19 % | 2,28 % | 112,54 |
| EDP - Energias de | 15,6B | 20,83 | 1,44 | 4,42 % | 4,84 % | 156,18 |
| Galp Energia SGPS | 11,8B | 11,26 | 2,69 | 21,65 % | 4,82 % | 96,94 |
| EDP Renováveis S.A | 10,6B | 19,35 | 1,04 | -4,54 % | -31,21 % | 96,09 |
| Banco Comercial | 10,1B | 11,25 | 1,46 | 12,53 % | 26,79 % | 0,63 |
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