Galeo Concept (MLGAL) | Analyse financière et états financiers
Galeo Concept Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2022Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
150,6M
14,89 %
Résultat opérationnel
50,6M
5,00 %
Résultat net
128,0M
12,65 %
BPA (dilué)
€0,87
Métriques du bilan
Total des actifs
6,7B
Total des passifs
3,1B
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,46
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Galeo Concept de 2019 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,9B | 3,3B | 4,4B | 2,6B | 3,3B |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 2,4B | 3,1B | 2,0B | 2,5B |
| Bénéfice brut | 716,3M | 948,8M | 1,3B | 615,9M | 779,8M |
| Marge brute % | 24,6% | 28,5% | 29,9% | 23,2% | 23,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | 210,8M | 246,8M | 184,2M |
| Autres charges opérationnelles | 25,5M | 23,2M | 32,3M | 74,3M | 112,1M |
| Total des charges opérationnelles | 25,5M | 23,2M | 243,2M | 321,1M | 296,3M |
| Résultat opérationnel | -177,8M | 133,3M | 712,0M | -62,3M | 139,4M |
| Marge opérationnelle % | -6,1% | 4,0% | 16,1% | -2,4% | 4,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 58,6M | 58,5M | 1,0M | 278,0K | 3,6M |
| Charges d'intérêts | 50,8M | 57,3M | 144,4M | 164,8M | 124,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | 97,7M | 39,4M | 102,2M |
| Bénéfice avant impôts | -226,5M | 152,4M | 666,3M | -187,4M | 120,8M |
| Impôt sur le revenu | - | - | 110,4M | -62,1M | 4,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 16,6% | 0,0% | 3,7% |
| Résultat net | -226,5M | 152,4M | 555,9M | -125,3M | 116,4M |
| Marge nette % | -7,8% | 4,6% | 12,6% | -4,7% | 3,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -29,4M | 270,8M | 1,2B | 324,7M | 539,4M |
| BPA (de base) | - | - | €6,34 | €-2,06 | €1,15 |
| BPA (dilué) | - | - | €6,13 | €-2,06 | €1,01 |
| Actions ordinaires en circulation | - | - | 76039118 | 76196395 | 76592413 |
| Actions diluées en circulation | - | - | 76039118 | 76196395 | 76592413 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Galeo Concept de 2018 à 2024
| Métrique | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 51,9M | 932,1M | 833,8M | 416,8M | 256,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 221,4M | 458,1M | 336,0M | 344,0M | 412,7M |
| Stocks | 1,1B | 459,6M | 308,7M | 281,1M | 388,0M |
| Autres actifs courants | -1,0K | 42,0K | 34,0K | 8,2M | 60,9M |
| Total des actifs courants | 3,0B | 2,0B | 1,6B | 1,2B | 1,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 810,2M | 438,0M | 442,1M | 414,3M | 406,9M |
| Goodwill | 116,2M | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | 44,2M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | 50,2M | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | 137,5M | 220,6M | 194,4M | 134,0M |
| Total des actifs non courants | 594,1M | 4,1B | 4,1B | 4,0B | 3,4B |
| Total des actifs | 3,5B | 6,1B | 5,7B | 5,2B | 4,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 454,7M | - | - | - | - |
| Dette à court terme | 163,9M | 110,1M | 137,3M | 128,2M | 383,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 17,2M | 27,2M | 26,3M | 46,1M |
| Total des passifs courants | 876,4M | 127,3M | 164,4M | 154,5M | 429,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,0B | 2,8B | 2,9B | 2,4B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | 212,7M | 213,4M | 272,8M | 281,2M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 193,7M | 327,5M | 286,1M | 398,1M |
| Total des passifs non courants | 1,0B | 3,0B | 3,3B | 2,6B | 1,5B |
| Total des passifs | 1,9B | 3,1B | 3,4B | 2,8B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 308,9M | 434,7M | 440,7M | 440,5M | 446,5M |
| Bénéfices non distribués | -241,2M | 1,3B | 843,6M | 1,0B | 1,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,7B | 1,1B | 1,3B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,2B | 2,9B | 3,1B | 2,5B | 1,5B |
| Fonds de roulement | 2,1B | 1,9B | 1,4B | 1,1B | 822,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Galeo Concept
Aucune donnée de flux de trésorerie disponible.
Ratios financiers clés de Galeo Concept
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,67
Cours/valeur comptable
0,77
Cours/ventes
0,37
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,14 %
Marge opérationnelle
6,41 %
Rendement des capitaux propres
11,04 %
Rendement de l'actif
4,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,48
Ratio dette/capitaux propres
1,40
Bêta
2,34
Données par action
BPA (TTM)
€-366,72
Valeur comptable par action
€2,72
Chiffre d'affaires par action
€5,71
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlgal | 1,3M | 11,67 | 0,77 | 11,04 % | 5,14 % | 1,40 |
| L'Oréal S.A | 200,8B | 32,55 | 6,35 | 20,16 % | 13,96 % | 28,31 |
| Coty | 3,1B | 39,88 | 0,84 | -8,54 % | -6,24 % | 107,32 |
| Jacques Bogart S.A | 47,2M | 12,88 | 0,57 | -0,54 % | -3,56 % | 2,59 |
| La Savonnerie de | 6,3M | 12,31 | - | 16,37 % | 67,04 % | - |
| Fayence | 1,8M | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.