Morefield Group N.V. | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2009

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -1,7M
Bénéfice brut -1,5M
Résultat opérationnel -99,0K
Résultat net -1,1M

Métriques du bilan

Total des actifs 79,9M
Total des passifs 58,6M
Capitaux propres 21,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,4M
Flux de trésorerie libre 24,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Morefield Group N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i107,0M92,7M14,3M00
Coût des marchandises vendues i38,9M32,3M4,1M0-
Bénéfice brut i68,1M60,3M10,3M0-
Marge brute % i63,7%65,1%71,5%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i326,0K439,0K53,0K--
Autres charges opérationnelles i8,8M7,0M1,0M74,0K104,0K
Total des charges opérationnelles i9,1M7,5M1,1M74,0K104,0K
Résultat opérationnel i7,2M9,5M2,5M-87,0K-104,0K
Marge opérationnelle % i6,8%10,3%17,4%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i3,3M2,0M356,0K111,0K4,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i4,2M7,9M2,8M451,0K11,0K
Impôt sur le revenu i1,6M2,4M520,0K00
Taux d'imposition effectif % i37,8%30,2%18,9%0,0%0,0%
Résultat net i2,6M5,5M2,2M451,0K11,0K
Marge nette % i2,5%5,9%15,5%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i18,0M18,1M4,1M88,0K-104,0K
BPA (de base) i-€0,09€0,09€0,03€0,00
BPA (dilué) i-€0,08€0,07€0,03€0,00
Actions ordinaires en circulation i-62000000257635051642877412456096
Actions diluées en circulation i-62000000257635051642877412456096

Tendance du compte de résultat

Bilan de Morefield Group N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,0K42,0K413,0K12,0K22,0K
Placements à court terme i4,7M5,1M4,7M4,1M2,1M
Créances clients i11,4M9,2M8,2M0-
Stocks i8,4M6,7M5,6M0-
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i30,8M22,9M20,6M4,1M2,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i53,1M38,3M29,5M0-
Goodwill i5,6M5,3M5,3M0-
Actifs incorporels i2,0M1,7M1,7M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i49,1M33,8M31,1M00
Total des actifs i79,9M56,6M51,7M4,1M2,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i14,0M8,0M6,2M00
Dette à court terme i20,7M9,0M13,3M057,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--619,0K52,0K96,0K
Total des passifs courants i39,8M25,3M23,1M52,0K96,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i18,5M13,9M17,2M0-
Passifs d'impôts différés i335,0K20,0K33,0K0-
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i18,8M13,9M17,2M00
Total des passifs i58,6M39,2M40,4M52,0K96,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,0M5,0M5,0M1,6M1,1M
Bénéfices non distribués i2,3M5,3M2,2M451,0K11,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i21,3M17,5M11,3M4,0M2,1M
Métriques clés
Dette totale i39,2M22,8M30,5M057,0K
Fonds de roulement i-9,0M-2,4M-2,6M4,0M2,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Morefield Group N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i7,2M9,5M2,5M451,0K11,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i531,0K00--
Variations du fonds de roulement i-4,1M-659,0K-388,0K7,0K-1,0K
Flux de trésorerie opérationnel i3,7M8,9M1,8M-80,0K-105,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,4M-10,5M-1,5M--
Acquisitions i-0112,0K0-
Achats de placements i-198,0K-104,0K0--
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-14,6M-10,6M-1,4M0-
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i11,2M170,0K35,0K55,0K-
Remboursement de dette i-1,7M-2,3M-1,0M0-
Flux de trésorerie de financement i9,5M-2,1M-888,0K55,0K53,0K
Flux de trésorerie libre i-7,6M4,3M1,2M-65,0K-105,0K
Variation nette de trésorerie i-1,4M-3,8M-459,0K-25,0K-52,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Morefield Group N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,00
Cours/valeur comptable 2,05
Cours/ventes 0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,82 %
Marge opérationnelle 8,96 %
Rendement des capitaux propres 34,59 %
Rendement de l'actif 11,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 139,87
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) €0,03
Valeur comptable par action €0,31
Chiffre d'affaires par action €1,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
more38,7M21,002,0534,59 %5,82 %139,87
Randstad N.V 7,3B96,981,922,09 %0,35 %59,90
Brunel International 426,8M28,271,595,64 %1,18 %44,74
Exor N.V 27,9B1,300,4941,13 %95,30 %10,85
Wolters Kluwer N.V 27,3B24,9630,9992,62 %18,48 %591,55
InPost S.A 6,5B23,872,3954,68 %10,28 %283,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.