OpMobility Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical
€13,01
2,60 %
| Comparaison de l'action OpMobility :
OpMobility contre Valeo S.AOpMobility contre Forvia SEOpMobility contre Burelle S.AOpMobility contre Akwel S.AOpMobility contre Delfingen IndustryOpMobility contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 7,7B
Total des passifs 5,6B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de OpMobility de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i10,5B10,3B8,5B7,2B7,1B
Coût des marchandises vendues i9,3B9,2B7,6B6,4B6,4B
Bénéfice brut i1,1B1,1B957,6M830,5M641,6M
Marge brute % i10,9%11,0%11,2%11,5%9,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i262,0M300,0M277,0M258,0M266,1M
Ventes, générales et administratives i136,0M153,0M102,6M80,7M69,2M
Autres charges opérationnelles i3,0M7,0M1,7M20,5M10,6M
Total des charges opérationnelles i401,0M460,0M381,3M359,2M345,9M
Résultat opérationnel i396,0M354,0M315,5M242,4M78,2M
Marge opérationnelle % i3,8%3,4%3,7%3,4%1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,9M4,5M2,6M-
Charges d'intérêts i16,0M14,0M9,4M8,4M9,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i243,0M226,0M237,7M195,8M-284,1M
Impôt sur le revenu i72,0M63,0M60,2M60,3M-31,0M
Taux d'imposition effectif % i29,6%27,9%25,3%30,8%0,0%
Résultat net i171,0M163,0M177,5M135,6M-253,1M
Marge nette % i1,6%1,6%2,1%1,9%-3,6%
Métriques clés
EBITDA i840,0M803,0M780,5M711,7M790,5M
BPA (de base) i-€1,13€1,16€0,87€-1,72
BPA (dilué) i-€1,13€1,16€0,87€-1,72
Actions ordinaires en circulation i-143930408144597756145312647145616630
Actions diluées en circulation i-143930408144597756145312647145616630

Tendance du compte de résultat

Bilan de OpMobility de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i671,0M637,4M575,6M892,6M830,0M
Placements à court terme i-3,7M201,0K43,0K301,0K
Créances clients i886,0M1,0B1,0B737,3M820,7M
Stocks i935,0M955,8M850,5M637,7M656,8M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i2,9B3,0B3,0B2,6B2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,4B3,2B3,1B2,8B2,7B
Goodwill i3,4B3,3B3,3B2,6B2,6B
Actifs incorporels i792,0M720,0M682,4M538,8M560,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0M--1,0K-2,0K-1,0K
Total des actifs non courants i4,7B4,5B4,4B3,7B3,6B
Total des actifs i7,7B7,5B7,4B6,3B6,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,6B1,7B1,7B1,3B1,4B
Dette à court terme i1,1B1,3B870,3M512,2M361,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--665,0K700,0K164,1M
Total des passifs courants i4,2B4,4B3,8B2,8B2,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,2B974,9M1,5B1,3B1,3B
Passifs d'impôts différés i18,0M22,7M48,1M40,4M43,5M
Autres passifs non courants1,0M1,0K-1,0K-9,8M
Total des passifs non courants i1,4B1,2B1,7B1,5B1,5B
Total des passifs i5,6B5,6B5,5B4,3B4,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i9,0M8,7M8,7M8,8M8,9M
Bénéfices non distribués i170,0M163,1M167,6M126,4M-251,1M
Actions propres i38,0M28,6M29,4M47,8M61,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,1B2,0B1,9B2,0B1,9B
Métriques clés
Dette totale i2,4B2,3B2,3B1,8B1,7B
Fonds de roulement i-1,2B-1,4B-827,7M-180,1M-145,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OpMobility de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i171,0M163,0M177,5M135,6M-253,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-149,0K425,0K2,0M1,4M
Variations du fonds de roulement i144,0M-163,0M-156,1M-71,5M-1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i427,0M78,1M78,9M108,9M-191,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-270,0M-259,0M-194,9M-155,2M-235,0M
Acquisitions i-28,0M12,0M-101,5M-43,1M606,0K
Achats de placements i-68,0M-4,0M-15,5M-57,5M-7,1M
Ventes de placements i60,0M3,0M6,3M237,0K50,3M
Flux de trésorerie d'investissement i-286,0M-229,0M-301,6M-250,1M-188,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-95,0M-60,0M-51,6M-87,0M-94,3M
Émission de dette i1,6B428,0M1,0B618,3M566,9M
Remboursement de dette i-1,7B-515,0M-978,3M-597,0M-845,3M
Flux de trésorerie de financement i-158,0M-147,0M-284,9M-65,7M-372,8M
Flux de trésorerie libre i195,0M143,0M66,2M237,3M27,3M
Variation nette de trésorerie i-17,0M-297,9M-507,7M-206,9M-752,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OpMobility

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,03
P/E prospectif 7,88
Cours/valeur comptable 0,92
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG 7,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,54 %
Marge opérationnelle 4,43 %
Rendement des capitaux propres 7,90 %
Rendement de l'actif 3,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 111,82
Bêta 1,52

Données par action

BPA (TTM) €1,18
Valeur comptable par action €14,16
Chiffre d'affaires par action €72,62

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
opm1,9B11,030,927,90 %1,54 %111,82
Valeo S.A 2,4B19,960,774,69 %0,59 %167,00
Forvia SE 2,0B7,740,58-5,90 %-1,70 %201,16
Burelle S.A 704,7M6,510,437,08 %1,04 %96,71
Akwel S.A 215,5M5,860,353,98 %2,45 %2,81
Delfingen Industry 76,6M8,300,52-0,04 %-0,03 %114,20

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.