Serge Ferrari Group S.A. | Small-cap | Industrials
€6,88
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| Comparaison de l'action Serge Ferrari :
Serge Ferrari contre Compagnie deSerge Ferrari contre Tarkett S.ASerge Ferrari contre Poujoulat S.ASerge Ferrari contre Placoplatre S.ASerge Ferrari contre Schneider ElectricSerge Ferrari contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 347,5M
Total des passifs 232,2M
Capitaux propres 115,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,01

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Serge Ferrari de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i323,6M327,6M338,7M285,9M195,3M
Coût des marchandises vendues i164,4M165,8M161,4M124,5M85,2M
Bénéfice brut i159,3M161,9M177,3M161,4M110,1M
Marge brute % i49,2%49,4%52,3%56,5%56,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i21,0M20,8M15,9M14,6M12,0M
Autres charges opérationnelles i26,6M29,7M36,2M33,7M26,1M
Total des charges opérationnelles i47,6M50,5M52,1M48,3M38,1M
Résultat opérationnel i11,7M11,0M25,8M19,4M-526,0K
Marge opérationnelle % i3,6%3,4%7,6%6,8%-0,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i31,0K50,0K190,0K27,0K78,0K
Charges d'intérêts i6,5M5,0M2,8M2,8M2,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-7,8M6,6M22,5M15,2M760,0K
Impôt sur le revenu i5,5M555,0K5,8M4,0M121,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%8,4%25,8%26,2%15,9%
Résultat net i-13,3M6,1M16,7M11,2M638,0K
Marge nette % i-4,1%1,9%4,9%3,9%0,3%
Métriques clés
EBITDA i20,0M32,7M44,6M36,7M21,1M
BPA (de base) i€-1,33€0,40€1,30€0,86€0,03
BPA (dilué) i€-1,33€0,40€1,30€0,86€0,03
Actions ordinaires en circulation i1141690311795000119415381183488411833333
Actions diluées en circulation i1141690311795000119415381183488411833333

Tendance du compte de résultat

Bilan de Serge Ferrari de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i21,7M29,6M32,9M46,9M45,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i60,6M59,5M64,2M51,8M46,7M
Stocks i86,2M94,1M104,3M82,5M70,6M
Autres actifs courants56,0K217,0K215,0K176,0K2,4M
Total des actifs courants i181,3M195,3M214,8M191,5M174,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i201,7M-22,1M155,6M144,8M
Goodwill i85,5M85,7M79,8M61,7M63,8M
Actifs incorporels i20,3M20,6M19,4M20,3M22,4M
Placements à long terme3,8M----
Autres actifs non courants-4,0K2,0K2,0K4,0K2,0K
Total des actifs non courants i166,2M171,1M132,8M125,4M130,1M
Total des actifs i347,5M366,4M347,7M316,8M304,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i39,8M36,3M43,3M37,7M26,2M
Dette à court terme i43,0M32,6M28,4M19,8M24,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,3M11,4M4,7M36,9M2,1M
Total des passifs courants i121,9M104,8M116,3M95,4M79,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i103,8M125,2M89,8M81,9M90,6M
Passifs d'impôts différés i504,0K1,0M1,2M562,0K289,0K
Autres passifs non courants2,2M3,0M5,7M17,5M5,0M
Total des passifs non courants i110,3M132,7M101,6M104,2M124,0M
Total des passifs i232,2M237,5M217,9M199,5M203,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,9M4,9M4,9M4,9M4,9M
Bénéfices non distribués i-15,2M4,7M15,5M10,2M355,0K
Actions propres i----4,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i115,3M128,8M129,7M117,3M101,2M
Métriques clés
Dette totale i146,8M157,8M118,2M101,7M115,4M
Fonds de roulement i59,4M90,5M98,5M96,1M95,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Serge Ferrari de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-13,3M6,1M16,7M11,2M638,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i5,8M10,5M-33,1M-11,8M13,9M
Flux de trésorerie opérationnel i4,0M18,3M-12,9M3,1M16,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,7M-16,4M-13,0M-8,9M-7,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-1,1M---66,0K0
Ventes de placements i0101,0K1,0K126,0K68,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-14,5M-26,5M-22,1M-14,1M-43,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-320,0K--7,5M-2,6M-92,0K
Dividendes versés i-2,1M-5,3M-3,6M-1,1M-388,0K
Émission de dette i17,2M30,8M25,2M065,2M
Remboursement de dette i-28,6M-24,9M-14,4M-16,3M-28,9M
Flux de trésorerie de financement i-19,7M-934,0K2,0M-18,9M35,6M
Flux de trésorerie libre i23,8M13,8M-3,8M28,4M19,0M
Variation nette de trésorerie i-30,2M-9,1M-33,0M-29,9M9,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Serge Ferrari

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,22
P/E prospectif 16,86
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG 16,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,69 %
Marge opérationnelle -0,51 %
Rendement des capitaux propres -10,93 %
Rendement de l'actif -0,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,49
Ratio dette/capitaux propres 127,33
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) €-1,31
Valeur comptable par action €9,03
Chiffre d'affaires par action €27,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sefer80,9M13,220,78-10,93 %-4,69 %127,33
Compagnie de 49,5B17,542,0711,96 %5,99 %77,83
Tarkett S.A 1,1B25,091,41-9,49 %-2,41 %109,17
Poujoulat S.A 67,9M19,110,501,31 %0,48 %78,96
Placoplatre S.A 692,0M27,102,4711,94 %5,54 %1,03
Schneider Electric 123,8B27,334,5815,97 %10,94 %61,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.