Tikehau Capital SCA (TKO) | Analyse financière et états financiers
Tikehau Capital SCA | Large-cap | Financial Services
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
559,0M
Bénéfice brut
299,5M
53,57 %
Résultat d'exploitation
278,6M
49,85 %
Bénéfice net
155,8M
27,87 %
BPA (dilué)
0,91 €
Métriques du bilan
Total des actifs
5,2B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
3,2B
Dette sur capitaux propres
0,60
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie disponible
-132,1M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Tikehau Capital SCA de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 559,0M | 522,4M | 500,6M | 454,6M | 16,6M |
| Coût des marchandises vendues | 259,5M | 240,7M | 227,3M | 179,3M | 136,8M |
| Bénéfice brut | 299,5M | 281,7M | 273,4M | 275,3M | -120,2M |
| Charges d'exploitation | 22,0M | 44,3M | 39,9M | 21,3M | 76,6M |
| Résultat d'exploitation | 278,6M | 242,8M | 374,1M | 396,6M | -226,4M |
| Bénéfice avant impôts | 209,6M | 191,5M | 372,6M | 372,3M | -264,8M |
| Impôt sur le revenu | 53,8M | 14,9M | 52,1M | 52,5M | -58,6M |
| Bénéfice net | 155,8M | 176,6M | 320,4M | 319,8M | -206,1M |
| BPA (dilué) | 0,91 € | 1,03 € | 1,78 € | 2,03 € | -1,51 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Tikehau Capital SCA de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 554,2M | 447,8M | 753,6M | 1,4B | 1,1B |
| Actifs non courants | 4,6B | 4,5B | 4,1B | 3,2B | 2,9B |
| Total des actifs | 5,2B | 4,9B | 4,9B | 4,6B | 4,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 185,7M | 152,0M | 454,9M | 164,2M | 136,7M |
| Passifs non courants | 1,8B | 1,6B | 1,3B | 1,4B | 1,1B |
| Total des passifs | 1,9B | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 1,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 3,0B | 2,8B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Tikehau Capital SCA de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -122,6M | -174,8M | -67,5M | -84,0M | -25,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -75,6M | -12,3M | 159,9M | -59,3M | 584,6M |
| Flux de trésorerie disponible | -132,1M | -553,4M | 180,1M | -444,4M | -19,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Tikehau Capital SCA
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
21,53
P/E prévisionnel
9,08
Prix sur valeur comptable
0,98
Prix sur ventes
5,73
Ratio PEG
9,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
27,93 %
Marge d'exploitation
55,56 %
Rendement des capitaux propres
4,84 %
Rendement des actifs
3,37 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,98
Dette sur capitaux propres
52,42
Bêta
0,82
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,86 €
Valeur comptable par action
18,89 €
Chiffre d'affaires par action
3,18 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tko | 3,2B | 21,53 | 0,98 | 4,84 % | 27,93 % | 52,42 |
| Compagnie de l'Odet | 6,3B | 117,50 | 0,49 | 0,40 % | 31,39 % | 4,24 |
| Deezer S.A | 150,0M | 0,46 | - | 10,72 % | -4,78 % | -0,13 |
| Vantiva S.A | 72,0M | - | -0,30 | 118,49 % | -15,12 % | -2,09 |
| Europacorp | 58,5M | 38,70 | - | 26,53 % | -12,40 % | -35,98 |
| Sipario Movies | 16,7M | 37,33 | - | 5,07 % | 84,97 % | 0,64 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.