Tikehau Capital SCA | Large-cap | Financial Services
€20,15
1,36 %
| Comparaison de l'action Tikehau Capital SCA :
Tikehau Capital SCA contre Amundi S.ATikehau Capital SCA contre Compagnie duTikehau Capital SCA contre Eurazeo SETikehau Capital SCA contre Wendel SETikehau Capital SCA contre Financière MonceyTikehau Capital SCA contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tikehau Capital SCA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i559,0M522,4M500,6M454,6M16,6M
Coût des marchandises vendues i259,5M240,7M227,3M179,3M136,8M
Bénéfice brut i299,5M281,7M273,4M275,3M-120,2M
Marge brute % i53,6%53,9%54,6%60,6%-726,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i22,0M44,3M39,9M21,3M76,6M
Total des charges opérationnelles i22,0M44,3M39,9M21,3M76,6M
Résultat opérationnel i278,6M242,8M374,1M396,6M-226,4M
Marge opérationnelle % i49,8%46,5%74,7%87,2%-1 367,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i8,5M6,6M581,0K--
Charges d'intérêts i70,8M40,3M46,2M34,8M29,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i209,6M191,5M372,6M372,3M-264,8M
Impôt sur le revenu i53,8M14,9M52,1M52,5M-58,6M
Taux d'imposition effectif % i25,7%7,8%14,0%14,1%0,0%
Résultat net i155,8M176,6M320,4M319,8M-206,1M
Marge nette % i27,9%33,8%64,0%70,3%-1 245,1%
Métriques clés
EBITDA i288,8M245,5M382,1M399,7M-231,4M
BPA (de base) i€0,91€1,03€1,83€2,07€-1,51
BPA (dilué) i€0,91€1,03€1,78€2,03€-1,51
Actions ordinaires en circulation i171779709171483452175320708154355763136771395
Actions diluées en circulation i171779709171483452175320708154355763136771395

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tikehau Capital SCA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i290,8M208,1M454,8M1,0B671,1M
Placements à court terme i111,4M114,5M176,6M259,1M286,9M
Créances clients i123,0M100,8M101,1M98,6M64,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants--1,0K-1,0K-1,0K
Total des actifs courants i554,2M447,8M753,6M1,4B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,9M7,3M7,4M12,4M13,8M
Goodwill i986,3M980,5M984,9M976,4M960,6M
Actifs incorporels i117,7M118,3M118,4M116,4M115,7M
Placements à long terme21,5M29,9M43,6M6,9M0
Autres actifs non courants7,3M5,3M10,7M4,3M3,7M
Total des actifs non courants i4,6B4,5B4,1B3,2B2,9B
Total des actifs i5,2B4,9B4,9B4,6B4,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i34,8M26,0M35,1M35,5M46,6M
Dette à court terme i33,3M22,7M316,7M14,8M6,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,4M19,2M11,7M13,6M11,7M
Total des passifs courants i185,7M152,0M454,9M164,2M136,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,7B1,5B1,2B1,3B1,0B
Passifs d'impôts différés i86,8M87,6M104,5M82,7M54,7M
Autres passifs non courants29,0K27,0K3,0K8,0K24,0K
Total des passifs non courants i1,8B1,6B1,3B1,4B1,1B
Total des passifs i1,9B1,7B1,7B1,6B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,1B2,1B2,1B2,1B1,6B
Bénéfices non distribués i155,8M176,7M320,2M318,7M-206,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,2B3,2B3,2B3,0B2,8B
Métriques clés
Dette totale i1,7B1,5B1,5B1,3B1,0B
Fonds de roulement i368,5M295,8M298,7M1,2B1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tikehau Capital SCA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-----
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-131,1M-122,6M-174,8M-67,5M-84,0M
Émission de dette i--126,3M254,4M-
Remboursement de dette i-----31,5M
Flux de trésorerie de financement i-157,3M-75,6M-12,3M159,9M-59,3M
Flux de trésorerie libre i124,3M-132,1M-553,4M180,1M-444,4M
Variation nette de trésorerie i-157,3M-75,6M-12,3M159,9M-59,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tikehau Capital SCA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,66
P/E prospectif 9,83
Cours/valeur comptable 1,12
Cours/ventes 5,65
Ratio PEG 9,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,20 %
Marge opérationnelle 43,25 %
Rendement des capitaux propres 5,92 %
Rendement de l'actif 3,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,83
Ratio dette/capitaux propres 70,29
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) €1,02
Valeur comptable par action €17,93
Chiffre d'affaires par action €3,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tko3,5B19,661,125,92 %30,20 %70,29
Amundi S.A 13,5B8,121,1214,23 %24,40 %168,82
Compagnie du 6,0B140,711,110,76 %128,75 %0,73
Eurazeo SE 3,9B2,710,59-8,40 %38,49 %23,66
Wendel SE 3,6B13,961,158,54 %-1,05 %141,68
Financière Moncey 2,2B234,001,050,47 %68,79 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.