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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ubisoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,9B2,3B1,8B2,1B2,2B
Coût des marchandises vendues i202,7M204,2M216,6M269,7M325,7M
Bénéfice brut i1,7B2,1B1,6B1,9B1,9B
Marge brute % i89,3%91,1%88,1%87,3%85,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,1B1,1B1,4B822,5M827,1M
Ventes, générales et administratives i655,6M704,4M644,7M682,8M671,2M
Autres charges opérationnelles i35,9M7,5M44,1M10,1M110,4M
Total des charges opérationnelles i1,8B1,8B2,1B1,5B1,6B
Résultat opérationnel i-66,0M313,8M-526,8M340,1M399,8M
Marge opérationnelle % i-3,5%13,6%-29,0%16,0%18,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i46,3M24,9M12,5M1,5M1,1M
Charges d'intérêts i106,3M74,8M36,0M24,5M18,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-146,7M254,6M-603,8M193,1M237,9M
Impôt sur le revenu i12,1M96,8M-109,1M113,6M132,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%38,0%0,0%58,8%55,7%
Résultat net i-158,7M157,9M-494,7M79,5M105,2M
Marge nette % i-8,4%6,9%-27,3%3,7%4,7%
Métriques clés
EBITDA i670,3M1,1B718,7M671,0M915,0M
BPA (de base) i€-1,25€1,27€-4,08€0,66€0,87
BPA (dilué) i€-1,25€1,24€-4,08€0,65€0,85
Actions ordinaires en circulation i127130543124251969121127451119848485118505747
Actions diluées en circulation i127130543124251969121127451119848485118505747

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ubisoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i990,0M1,2B1,5B1,5B1,6B
Placements à court terme i---800,0K239,9M
Créances clients i409,8M746,2M268,3M471,0M342,7M
Stocks i8,5M8,8M18,5M22,2M23,1M
Autres actifs courants-100,0K-200,0K100,0K
Total des actifs courants i1,7B2,3B2,1B2,2B2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00112,6M112,8M102,4M
Goodwill i2,6B2,5B2,2B2,4B2,2B
Actifs incorporels i2,5B2,4B2,0B2,2B1,7B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants100,0K100,0K300,0K-300,0K-
Total des actifs non courants i3,0B2,8B2,6B2,8B2,3B
Total des actifs i4,7B5,1B4,7B5,0B4,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i177,7M157,1M123,1M156,6M152,0M
Dette à court terme i332,0M427,0M136,7M649,9M199,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants249,8M258,8M214,5M291,2M347,7M
Total des passifs courants i990,2M1,1B738,9M1,5B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8B2,1B2,3B1,4B1,9B
Passifs d'impôts différés i38,5M36,9M69,5M183,1M158,5M
Autres passifs non courants3,9M23,4M16,4M36,9M34,3M
Total des passifs non courants i1,9B2,2B2,4B1,7B2,1B
Total des passifs i2,9B3,2B3,2B3,2B3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,1M9,9M9,7M9,7M9,6M
Bénéfices non distribués i-159,0M157,8M-494,2M79,1M103,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B1,9B1,5B1,8B1,7B
Métriques clés
Dette totale i2,2B2,5B2,5B2,1B2,1B
Fonds de roulement i677,3M1,2B1,3B723,1M1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ubisoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-158,7M157,9M-494,7M79,5M105,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i54,5M59,6M62,0M54,1M56,8M
Variations du fonds de roulement i387,7M-523,2M28,1M89,7M103,3M
Flux de trésorerie opérationnel i239,4M-317,3M-408,7M-644,2M-475,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--27,5M-48,2M--78,1M
Acquisitions i---30,8M-26,5M-
Achats de placements i-9,5M-5,6M-51,4M-113,4M-200,4M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-9,5M-33,0M-161,2M-166,4M-294,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i----117,0M-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i733,7M1,2B1,4B158,3M1,1B
Remboursement de dette i-1,1B-978,5M-949,1M-215,6M-506,8M
Flux de trésorerie de financement i-300,4M248,6M588,6M139,9M499,5M
Flux de trésorerie libre i126,9M-509,5M-380,7M-282,2M72,2M
Variation nette de trésorerie i-70,5M-101,7M18,7M-670,7M-270,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ubisoft

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,00
P/E prospectif 8,74
Cours/valeur comptable 0,68
Cours/ventes 0,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,37 %
Marge opérationnelle 18,06 %
Rendement des capitaux propres -8,64 %
Rendement de l'actif -0,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 120,49
Bêta -0,26

Données par action

BPA (TTM) €-1,25
Valeur comptable par action €13,72
Chiffre d'affaires par action €14,94

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ubi1,2B11,000,68-8,64 %-8,37 %120,49
Pullup Entertainment 188,8M9,381,1713,66 %4,96 %85,58
Nacon S.A 101,5M3,290,36-0,49 %-0,80 %50,46
Atari SA 75,9M-4,88--323,08 %-37,50 %-28,27
Focus Home 57,8M10,530,44-2,92 %-2,61 %92,85
Dont Nod 12,3M310,000,23-74,46 %-268,68 %3,04

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