
Ubisoft (UBI) | Analyse financière et états financiers
Ubisoft Entertainment S.A. | Large-cap | Communication Services
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2018Métriques de revenus
BPA (dilué)
€0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7B
Total des passifs
2,9B
Capitaux propres
1,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,61
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ubisoft de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,9B | 2,3B | 1,8B | 2,1B | 2,2B |
Coût des marchandises vendues | 202,7M | 204,2M | 216,6M | 269,7M | 325,7M |
Bénéfice brut | 1,7B | 2,1B | 1,6B | 1,9B | 1,9B |
Marge brute % | 89,3% | 91,1% | 88,1% | 87,3% | 85,4% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | 1,1B | 1,1B | 1,4B | 822,5M | 827,1M |
Ventes, générales et administratives | 655,6M | 704,4M | 644,7M | 682,8M | 671,2M |
Autres charges opérationnelles | 35,9M | 7,5M | 44,1M | 10,1M | 110,4M |
Total des charges opérationnelles | 1,8B | 1,8B | 2,1B | 1,5B | 1,6B |
Résultat opérationnel | -66,0M | 313,8M | -526,8M | 340,1M | 399,8M |
Marge opérationnelle % | -3,5% | 13,6% | -29,0% | 16,0% | 18,0% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | 46,3M | 24,9M | 12,5M | 1,5M | 1,1M |
Charges d'intérêts | 106,3M | 74,8M | 36,0M | 24,5M | 18,4M |
Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
Bénéfice avant impôts | -146,7M | 254,6M | -603,8M | 193,1M | 237,9M |
Impôt sur le revenu | 12,1M | 96,8M | -109,1M | 113,6M | 132,6M |
Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 38,0% | 0,0% | 58,8% | 55,7% |
Résultat net | -158,7M | 157,9M | -494,7M | 79,5M | 105,2M |
Marge nette % | -8,4% | 6,9% | -27,3% | 3,7% | 4,7% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 670,3M | 1,1B | 718,7M | 671,0M | 915,0M |
BPA (de base) | €-1,25 | €1,27 | €-4,08 | €0,66 | €0,87 |
BPA (dilué) | €-1,25 | €1,24 | €-4,08 | €0,65 | €0,85 |
Actions ordinaires en circulation | 127130543 | 124251969 | 121127451 | 119848485 | 118505747 |
Actions diluées en circulation | 127130543 | 124251969 | 121127451 | 119848485 | 118505747 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ubisoft de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 990,0M | 1,2B | 1,5B | 1,5B | 1,6B |
Placements à court terme | - | - | - | 800,0K | 239,9M |
Créances clients | 409,8M | 746,2M | 268,3M | 471,0M | 342,7M |
Stocks | 8,5M | 8,8M | 18,5M | 22,2M | 23,1M |
Autres actifs courants | - | 100,0K | - | 200,0K | 100,0K |
Total des actifs courants | 1,7B | 2,3B | 2,1B | 2,2B | 2,5B |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 112,6M | 112,8M | 102,4M |
Goodwill | 2,6B | 2,5B | 2,2B | 2,4B | 2,2B |
Actifs incorporels | 2,5B | 2,4B | 2,0B | 2,2B | 1,7B |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 100,0K | 100,0K | 300,0K | -300,0K | - |
Total des actifs non courants | 3,0B | 2,8B | 2,6B | 2,8B | 2,3B |
Total des actifs | 4,7B | 5,1B | 4,7B | 5,0B | 4,9B |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 177,7M | 157,1M | 123,1M | 156,6M | 152,0M |
Dette à court terme | 332,0M | 427,0M | 136,7M | 649,9M | 199,8M |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | 249,8M | 258,8M | 214,5M | 291,2M | 347,7M |
Total des passifs courants | 990,2M | 1,1B | 738,9M | 1,5B | 1,1B |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 1,8B | 2,1B | 2,3B | 1,4B | 1,9B |
Passifs d'impôts différés | 38,5M | 36,9M | 69,5M | 183,1M | 158,5M |
Autres passifs non courants | 3,9M | 23,4M | 16,4M | 36,9M | 34,3M |
Total des passifs non courants | 1,9B | 2,2B | 2,4B | 1,7B | 2,1B |
Total des passifs | 2,9B | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 3,2B |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 10,1M | 9,9M | 9,7M | 9,7M | 9,6M |
Bénéfices non distribués | -159,0M | 157,8M | -494,2M | 79,1M | 103,1M |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 1,8B | 1,9B | 1,5B | 1,8B | 1,7B |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 2,2B | 2,5B | 2,5B | 2,1B | 2,1B |
Fonds de roulement | 677,3M | 1,2B | 1,3B | 723,1M | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ubisoft de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | -158,7M | 157,9M | -494,7M | 79,5M | 105,2M |
Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
Rémunération basée sur les actions | 54,5M | 59,6M | 62,0M | 54,1M | 56,8M |
Variations du fonds de roulement | 387,7M | -523,2M | 28,1M | 89,7M | 103,3M |
Flux de trésorerie opérationnel | 239,4M | -317,3M | -408,7M | -644,2M | -475,6M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | - | -27,5M | -48,2M | - | -78,1M |
Acquisitions | - | - | -30,8M | -26,5M | - |
Achats de placements | -9,5M | -5,6M | -51,4M | -113,4M | -200,4M |
Ventes de placements | - | - | - | - | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -9,5M | -33,0M | -161,2M | -166,4M | -294,4M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | - | - | - | -117,0M | - |
Dividendes versés | - | - | - | - | - |
Émission de dette | 733,7M | 1,2B | 1,4B | 158,3M | 1,1B |
Remboursement de dette | -1,1B | -978,5M | -949,1M | -215,6M | -506,8M |
Flux de trésorerie de financement | -300,4M | 248,6M | 588,6M | 139,9M | 499,5M |
Flux de trésorerie libre | 126,9M | -509,5M | -380,7M | -282,2M | 72,2M |
Variation nette de trésorerie | -70,5M | -101,7M | 18,7M | -670,7M | -270,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ubisoft
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,00
P/E prospectif
8,74
Cours/valeur comptable
0,68
Cours/ventes
0,65
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,37 %
Marge opérationnelle
18,06 %
Rendement des capitaux propres
-8,64 %
Rendement de l'actif
-0,38 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,68
Ratio dette/capitaux propres
120,49
Bêta
-0,26
Données par action
BPA (TTM)
€-1,25
Valeur comptable par action
€13,72
Chiffre d'affaires par action
€14,94
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
ubi | 1,2B | 11,00 | 0,68 | -8,64 % | -8,37 % | 120,49 |
Pullup Entertainment | 188,8M | 9,38 | 1,17 | 13,66 % | 4,96 % | 85,58 |
Nacon S.A | 101,5M | 3,29 | 0,36 | -0,49 % | -0,80 % | 50,46 |
Atari SA | 75,9M | -4,88 | - | -323,08 % | -37,50 % | -28,27 |
Focus Home | 57,8M | 10,53 | 0,44 | -2,92 % | -2,61 % | 92,85 |
Dont Nod | 12,3M | 310,00 | 0,23 | -74,46 % | -268,68 % | 3,04 |
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