Allegro MicroSystems, Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 192,8M
Bénéfice brut 79,9M 41,43 %
Résultat opérationnel -13,2M -6,84 %
Résultat net -14,7M -7,64 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 489,9M
Capitaux propres 931,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 16,7M
Flux de trésorerie libre 13,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Allegro de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i725,0M1,0B973,7M768,7M591,2M
Coût des marchandises vendues i403,5M474,8M427,6M361,2M312,3M
Bénéfice brut i321,5M574,5M546,1M407,5M278,9M
Marge brute % i44,3%54,8%56,1%53,0%47,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i179,6M176,6M150,8M121,9M108,6M
Ventes, générales et administratives i161,7M188,4M191,9M148,9M153,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i341,3M365,1M342,8M270,8M262,1M
Résultat opérationnel i-19,8M209,5M203,3M136,6M16,8M
Marge opérationnelle % i-2,7%20,0%20,9%17,8%2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,5M3,1M1,7M1,4M1,2M
Charges d'intérêts i30,4M10,8M2,3M2,5M3,8M
Autres revenus non opérationnels-37,1M-7,0M8,7M5,2M-15,6M
Bénéfice avant impôts i-85,7M194,8M211,3M140,7M-1,5M
Impôt sur le revenu i-12,9M41,9M23,9M21,2M-19,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%21,5%11,3%15,1%0,0%
Résultat net i-72,8M152,9M187,5M119,6M18,1M
Marge nette % i-10,0%14,6%19,3%15,6%3,1%
Métriques clés
EBITDA i46,1M285,1M263,5M192,3M67,2M
BPA (de base) i$-0,39$0,79$0,98$0,63$0,22
BPA (dilué) i$-0,39$0,78$0,97$0,62$0,10
Actions ordinaires en circulation i18770739119257316919119745218974842783448055
Actions diluées en circulation i18770739119257316919119745218974842783448055

Tendance du compte de résultat

Bilan de Allegro de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i121,3M212,1M351,6M282,4M197,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i84,6M118,7M124,8M114,7M93,3M
Stocks i183,9M162,3M151,3M86,2M87,5M
Autres actifs courants30,2M30,7M23,3M15,0M18,4M
Total des actifs courants i483,0M572,2M665,8M511,7M430,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i29,0M28,6M16,9M16,0M0
Goodwill i667,1M681,7M107,8M76,0M76,6M
Actifs incorporels i262,1M276,9M52,4M36,0M36,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants99,0M87,2M81,9M41,5M36,7M
Total des actifs non courants i937,9M958,4M515,3M380,9M317,1M
Total des actifs i1,4B1,5B1,2B892,6M747,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i38,7M36,0M56,3M29,8M35,4M
Dette à court terme i6,9M9,2M4,5M3,7M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,8M6,4M9,6M7,8M3,7M
Total des passifs courants i112,3M117,9M165,3M104,2M116,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i361,6M266,0M38,0M37,7M25,0M
Passifs d'impôts différés i6,0M5,9M2,8M2,8M2,8M
Autres passifs non courants-21,0K98,0K3,6M275,0K
Total des passifs non courants i377,6M281,0M49,0M53,0M44,1M
Total des passifs i489,9M398,9M214,3M157,3M160,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,8M1,9M1,9M1,9M1,9M
Bénéfices non distribués i-53,6M463,0M310,3M123,0M3,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i931,1M1,1B966,8M735,4M586,9M
Métriques clés
Dette totale i368,5M275,2M42,5M41,5M25,0M
Fonds de roulement i370,8M454,3M500,5M407,5M313,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Allegro de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-72,8M152,9M187,5M119,6M18,1M
Dépréciation et amortissement i64,5M71,4M50,8M48,5M48,3M
Rémunération basée sur les actions i41,9M42,5M61,8M33,5M49,9M
Variations du fonds de roulement i12,2M-32,3M-55,1M-30,5M18,3M
Flux de trésorerie opérationnel i32,1M216,4M202,2M176,7M113,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-40,0M-124,8M-79,8M-42,5M-40,4M
Acquisitions i319,0K-408,1M-19,9M-14,5M-27,9M
Achats de placements i--0-9,2M0
Ventes de placements i0----
Flux de trésorerie d'investissement i-39,6M-532,9M-99,7M-66,3M-68,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-853,9M----
Dividendes versés i--00-400,0M
Émission de dette i193,1M245,5M00315,7M
Remboursement de dette i-106,2M-26,6M-7,5M-7,5M-333,0M
Flux de trésorerie de financement i-220,6M194,6M-22,8M-8,1M-77,5M
Flux de trésorerie libre i20,8M56,9M113,4M86,2M79,9M
Variation nette de trésorerie i-228,2M-121,9M79,7M102,3M-32,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Allegro

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,84
P/E prospectif 49,35
Cours/valeur comptable 6,13
Cours/ventes 7,44
Ratio PEG -2,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,00 %
Marge opérationnelle -1,35 %
Rendement des capitaux propres -6,72 %
Rendement de l'actif -0,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,70
Ratio dette/capitaux propres 36,25
Bêta 1,74

Données par action

BPA (TTM) $-0,37
Valeur comptable par action $4,99
Chiffre d'affaires par action $4,11

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
algm5,7B54,846,13-6,72 %-9,00 %36,25
Nvidia 4,3T56,8451,09115,46 %51,69 %12,27
Broadcom 1,4T112,215,1718,98 %22,64 %166,03
Macom Technology 9,0B129,277,13-5,97 %-7,71 %45,02
Lattice 8,4B267,6512,254,57 %6,48 %3,19
Qorvo 8,3B105,002,412,33 %2,21 %45,07

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.