Applied Materials Inc. | Large-cap | Technology
183,07 $US
1,60 %
| Comparaison d'actions Applied Materials :
Applied Materials vs Lam ResearchApplied Materials vs KLAApplied Materials vs TeradyneApplied Materials vs EntegrisApplied Materials vs NovaApplied Materials vs S&P 500 | Market
Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,2B
Bénéfice brut 12,9B 47,46 %
Résultat d'exploitation 7,9B 28,95 %
Bénéfice net 7,2B 26,41 %
BPA (dilué) 8,61 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 34,4B
Total des passifs 15,4B
Capitaux propres 19,0B
Dette sur capitaux propres 0,81

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 8,3B
Flux de trésorerie disponible 7,5B

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Applied Materials de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 27,2B 26,5B 25,8B 23,1B 17,2B
Coût des marchandises vendues 14,3B 14,1B 13,8B 12,1B 9,5B
Bénéfice brut 12,9B 12,4B 12,0B 10,9B 7,7B
Charges d'exploitation 5,0B 4,7B 4,2B 3,7B 3,3B
Résultat d'exploitation 7,9B 7,7B 7,8B 7,2B 4,4B
Bénéfice avant impôts 8,2B 7,7B 7,6B 6,8B 4,2B
Impôt sur le revenu 975,0M 860,0M 1,1B 883,0M 547,0M
Bénéfice net 7,2B 6,9B 6,5B 5,9B 3,6B
BPA (dilué) 8,61 $US 8,11 $US 7,44 $US 6,40 $US 3,92 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Applied Materials de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 21,2B 19,1B 15,9B 16,1B 13,4B
Actifs non courants 13,2B 11,6B 10,8B 9,7B 9,0B
Total des actifs 34,4B 30,7B 26,7B 25,8B 22,4B
Passifs
Passifs courants 8,5B 7,4B 7,4B 6,3B 4,5B
Passifs non courants 6,9B 7,0B 7,2B 7,2B 7,3B
Total des passifs 15,4B 14,4B 14,5B 13,6B 11,8B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 19,0B 16,3B 12,2B 12,2B 10,6B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Applied Materials de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net 7,2B 6,9B 6,5B 5,9B 3,6B
Flux de trésorerie d'exploitation 8,3B 8,7B 5,9B 4,9B 3,8B
Activités d'investissement
Dépenses en capital - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement -1,1B -429,0M -570,0M -548,0M 292,0M
Activités de financement
Dividendes versés -1,2B -975,0M -873,0M -838,0M -787,0M
Flux de trésorerie de financement -4,9B -3,9B -7,0B -4,6B -1,3B
Flux de trésorerie disponible 7,5B 7,6B 4,6B 4,8B 3,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Applied Materials

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 20,92
P/E prévisionnel 17,75
Prix sur valeur comptable 7,28
Prix sur ventes 4,91
Ratio PEG 17,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,06 %
Marge d'exploitation 30,55 %
Rendement des capitaux propres 36,37 %
Rendement des actifs 15,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité 2,46
Dette sur capitaux propres 35,18
Bêta 1,66

Données par action

BPA (12 derniers mois) 8,22 $US
Valeur comptable par action 23,63 $US
Chiffre d'affaires par action 34,38 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
amat 138,0B 20,92 7,28 36,37 % 24,06 % 35,18
Lam Research 117,2B 25,52 12,36 53,14 % 27,19 % 47,15
KLA 113,2B 31,18 28,28 104,10 % 31,99 % 152,05
Teradyne 14,0B 24,75 5,02 21,55 % 19,86 % 2,46
Entegris 11,4B 36,97 3,04 8,65 % 9,57 % 108,16
Nova 6,9B 35,31 6,97 23,87 % 28,46 % 24,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.