Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 85,9M
Bénéfice brut 51,5M 60,01 %
Résultat opérationnel -25,9M -30,11 %
Résultat net -24,3M -28,33 %
BPA (dilué) $-0,58

Métriques du bilan

Total des actifs 701,9M
Total des passifs 129,2M
Capitaux propres 572,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,4M
Flux de trésorerie libre 10,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ambarella de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i284,9M226,5M337,6M331,9M223,0M
Coût des marchandises vendues i112,5M89,7M128,7M123,7M87,4M
Bénéfice brut i172,3M136,8M208,9M208,1M135,6M
Marge brute % i60,5%60,4%61,9%62,7%60,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i226,1M215,1M204,9M167,3M140,8M
Ventes, générales et administratives i72,8M76,3M78,2M70,4M56,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i298,9M291,4M283,2M237,8M196,7M
Résultat opérationnel i-126,6M-154,6M-74,3M-29,6M-61,2M
Marge opérationnelle % i-44,4%-68,2%-22,0%-8,9%-27,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels8,9M6,0M3,3M1,0M3,9M
Bénéfice avant impôts i-117,7M-148,5M-70,9M-28,6M-57,3M
Impôt sur le revenu i-602,0K20,9M-5,6M-2,2M2,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-117,1M-169,4M-65,4M-26,4M-59,8M
Marge nette % i-41,1%-74,8%-19,4%-8,0%-26,8%
Métriques clés
EBITDA i-100,5M-129,7M-54,3M-15,6M-49,2M
BPA (de base) i$-2,84$-4,25$-1,70$-0,72$-1,72
BPA (dilué) i$-2,84$-4,25$-1,70$-0,72$-1,72
Actions ordinaires en circulation i4130328739878872383636383657712034679717
Actions diluées en circulation i4130328739878872383636383657712034679717

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ambarella de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i144,6M144,9M113,5M171,0M241,3M
Placements à court terme i105,6M75,0M93,3M0199,4M
Créances clients i29,8M25,0M52,0M44,3M25,0M
Stocks i34,4M29,0M40,5M45,2M26,1M
Autres actifs courants6,1M6,2M5,3M6,2M5,5M
Total des actifs courants i320,6M280,2M304,6M266,7M497,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i13,8M13,8M16,7M18,7M16,6M
Goodwill i654,5M662,4M665,7M653,6M71,9M
Actifs incorporels i47,3M55,1M58,5M46,3M18,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,2M3,0M23,3M19,6M15,5M
Total des actifs non courants i368,4M377,5M405,6M390,8M76,0M
Total des actifs i689,0M657,7M710,2M657,5M573,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i21,8M28,5M17,8M31,2M21,1M
Dette à court terme i2,8M3,4M3,5M3,4M2,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants7,0M8,2M7,1M6,0M5,6M
Total des passifs courants i121,0M83,0M83,5M89,3M74,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,4M1,9M5,1M8,3M7,5M
Passifs d'impôts différés i695,0K855,0K1,1M1,8M1,3M
Autres passifs non courants3,4M12,1M14,4M11,0M15,5M
Total des passifs non courants i6,6M14,8M20,6M21,1M24,3M
Total des passifs i127,6M97,8M104,1M110,4M98,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i19,0K18,0K18,0K17,0K16,0K
Bénéfices non distribués i-252,1M-134,9M34,5M99,9M126,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i561,4M559,9M606,1M547,2M475,0M
Métriques clés
Dette totale i5,3M5,3M8,6M11,7M10,4M
Fonds de roulement i199,6M197,2M221,2M177,5M423,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ambarella de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-117,1M-169,4M-65,4M-26,4M-59,8M
Dépréciation et amortissement i26,1M24,8M19,9M14,0M12,0M
Rémunération basée sur les actions i107,8M111,3M111,2M87,8M70,1M
Variations du fonds de roulement i-13,1M43,5M-24,5M-31,1M-3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i4,0M30,4M36,5M39,4M18,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-10,4M-12,0M-15,1M-9,7M-4,9M
Acquisitions i-00-307,0M0
Achats de placements i-70,7M-34,2M-97,4M-118,7M-219,7M
Ventes de placements i40,5M54,0M4,4M315,9M193,3M
Flux de trésorerie d'investissement i-40,5M7,8M-107,3M-119,6M-31,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-1,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-7,1M-6,0M-4,9M-4,8M-6,0M
Flux de trésorerie libre i23,5M7,0M29,0M29,1M25,9M
Variation nette de trésorerie i-43,6M32,2M-75,7M-84,9M-19,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ambarella

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -23,32
P/E prospectif -378,67
Cours/valeur comptable 5,05
Cours/ventes 9,14
Ratio PEG 0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -32,73 %
Marge opérationnelle -30,11 %
Rendement des capitaux propres -18,35 %
Rendement de l'actif -10,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,69
Ratio dette/capitaux propres 0,77
Bêta 2,08

Données par action

BPA (TTM) $-2,49
Valeur comptable par action $13,50
Chiffre d'affaires par action $7,59

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
amba2,9B-23,325,05-18,35 %-32,73 %0,77
Applied Materials 131,7B19,596,7235,63 %23,88 %32,11
Lam Research 125,1B23,8212,7258,24 %29,07 %48,23
Nova 7,3B33,886,6924,23 %29,10 %19,08
Amkor Technology 5,9B19,481,407,35 %4,80 %42,84
Onto Innovation 5,3B26,622,6810,53 %19,29 %0,68

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