Codere Online (CDRO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
74,5M
Total des passifs
50,3M
Capitaux propres
24,2M
Ratio dette/capitaux propres
2,08
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Codere Online de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 200,7M | 161,6M | 115,7M | 80,3M | 70,5M |
| Coût des marchandises vendues | 7,7M | 6,3M | 4,8M | 4,0M | 4,3M |
| Bénéfice brut | 193,0M | 155,4M | 110,9M | 76,2M | 66,2M |
| Marge brute % | 96,1% | 96,1% | 95,8% | 95,0% | 94,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 167,3M | 152,3M | 153,6M | 91,8M | 69,4M |
| Autres charges opérationnelles | 1,1M | 1,4M | 1,1M | 793,0K | 1,3M |
| Total des charges opérationnelles | 168,4M | 153,7M | 154,7M | 92,6M | 70,7M |
| Résultat opérationnel | 4,3M | -14,8M | -55,9M | -25,5M | -14,2M |
| Marge opérationnelle % | 2,2% | -9,1% | -48,3% | -31,8% | -20,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 603,0K | 1,8M | 88,0K | 4,5M | 168,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | 12,6M | 6,0K | 688,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 543,0K | 4,0M | 12,3M | -41,6M | -81,7M |
| Bénéfice avant impôts | 5,4M | -8,9M | -43,4M | -67,0M | -14,8M |
| Impôt sur le revenu | 1,5M | -6,5M | 3,0M | 966,0K | 1,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 3,9M | -2,4M | -46,4M | -68,0M | -16,3M |
| Marge nette % | 1,9% | -1,5% | -40,1% | -84,7% | -23,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,2M | -18,7M | -67,6M | -24,8M | -13,1M |
| BPA (de base) | $0,09 | $-0,05 | $-1,03 | $-10,18 | $-0,36 |
| BPA (dilué) | $0,08 | $-0,05 | $-1,03 | $-10,18 | $-0,36 |
| Actions ordinaires en circulation | 45482726 | 45273438 | 45121956 | 6686432 | 40668419 |
| Actions diluées en circulation | 45482726 | 45273438 | 45121956 | 6686432 | 40668419 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Codere Online de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 40,3M | 41,3M | 53,8M | 94,9M | 10,9M |
| Placements à court terme | 13,5M | 10,4M | 6,8M | 3,9M | 4,8M |
| Créances clients | 1,0M | 8,0M | 4,2M | 3,3M | 835,0K |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 62,9M | 65,3M | 68,3M | 104,7M | 17,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,2M | - | 771,0K | - | 9,0K |
| Goodwill | 0 | 10,0K | 10,0K | 469,0K | 1,1M |
| Actifs incorporels | - | 10,0K | 10,0K | 469,0K | 1,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 9,2M | 8,2M | 771,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 11,6M | 8,5M | 983,0K | 606,0K | 1,2M |
| Total des actifs | 74,5M | 73,8M | 69,3M | 105,3M | 18,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 24,6M | 31,8M | 23,8M | 19,7M | 13,0M |
| Dette à court terme | 3,7M | 5,1M | 4,2M | 3,0M | 17,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,7M | 7,6M | 7,1M | 5,0M | 4,4M |
| Total des passifs courants | 45,0M | 52,1M | 42,8M | 31,6M | 37,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6M | - | 710,0K | - | 21,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 710,0K | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 5,4M | 408,0K | 2,0M | 5,5M | 21,4M |
| Total des passifs | 50,3M | 52,5M | 44,8M | 37,1M | 58,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 45,5M | 45,3M | 45,1M | 45,1M | 60,0K |
| Bénéfices non distribués | -146,9M | -150,8M | -148,4M | -102,0M | -34,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 24,2M | 21,3M | 24,5M | 68,2M | -39,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,4M | 5,1M | 5,0M | 3,0M | 39,2M |
| Fonds de roulement | 18,0M | 13,2M | 25,6M | 73,1M | -19,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Codere Online de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,4M | -8,9M | -43,4M | -67,0M | -14,8M |
| Dépréciation et amortissement | 146,0K | 114,0K | 556,0K | 721,0K | 931,0K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -541,0K | 2,0M | 10,5M | 21,1M | 17,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -4,3M | -12,3M | -35,0M | -45,1M | 3,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -256,0K | -245,0K | -164,0K | -80,0K | -55,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | -3,0K | -17,0K |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -256,0K | -245,0K | -164,0K | -83,0K | -72,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 450,0K | 254,0K |
| Remboursement de dette | -1,9M | 0 | 0 | -9,0K | -429,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -3,7M | 1,3M | 0 | 90,3M | -175,0K |
| Flux de trésorerie libre | 3,7M | -11,8M | -42,5M | -5,7M | 3,4M |
| Variation nette de trésorerie | -8,2M | -11,2M | -35,1M | 45,0M | 3,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Codere Online
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
92,39
P/E prospectif
23,76
Cours/valeur comptable
15,72
Cours/ventes
1,89
Ratio PEG
23,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,95 %
Marge opérationnelle
2,74 %
Rendement des capitaux propres
17,19 %
Rendement de l'actif
3,65 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,40
Ratio dette/capitaux propres
22,16
Bêta
0,50
Données par action
BPA (TTM)
$0,09
Valeur comptable par action
$0,53
Chiffre d'affaires par action
$4,41
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cdro | 379,5M | 92,39 | 15,72 | 17,19 % | 1,95 % | 22,16 |
| Flutter | 49,4B | 136,87 | 4,84 | 3,43 % | 2,46 % | 85,21 |
| DraftKings | 21,3B | -40,68 | 21,07 | -26,38 % | -5,63 % | 189,17 |
| Everi Holdings | 1,2B | 89,00 | 4,66 | 5,81 % | 1,92 % | 370,79 |
| Accel Entertainment | 928,9M | 27,55 | 3,57 | 14,84 % | 2,75 % | 227,75 |
| PlayAGS | 513,8M | 10,67 | 4,37 | 53,08 % | 12,83 % | 464,10 |
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