Codere Online (CDRO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
87,5M
Total des passifs
59,1M
Capitaux propres
28,4M
Ratio dette/capitaux propres
2,08
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Codere Online de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 235,6M | 189,7M | 135,9M | 80,3M | 70,5M |
| Coût des marchandises vendues | 9,1M | 7,4M | 5,7M | 4,0M | 4,3M |
| Bénéfice brut | 226,5M | 182,4M | 130,2M | 76,2M | 66,2M |
| Marge brute % | 96,1% | 96,1% | 95,8% | 95,0% | 94,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 196,4M | 178,8M | 180,3M | 91,8M | 69,4M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2M | 1,7M | 1,2M | 793,0K | 1,3M |
| Total des charges opérationnelles | 197,6M | 180,4M | 181,6M | 92,6M | 70,7M |
| Résultat opérationnel | 5,1M | -17,3M | -65,6M | -25,5M | -14,2M |
| Marge opérationnelle % | 2,2% | -9,1% | -48,3% | -31,8% | -20,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 707,7K | 2,1M | 103,3K | 4,5M | 168,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | 14,8M | 6,0K | 688,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 637,3K | 4,7M | 14,4M | -41,6M | -81,7M |
| Bénéfice avant impôts | 6,3M | -10,5M | -51,0M | -67,0M | -14,8M |
| Impôt sur le revenu | 1,7M | -7,6M | 3,5M | 966,0K | 1,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 4,6M | -2,8M | -54,4M | -68,0M | -16,3M |
| Marge nette % | 1,9% | -1,5% | -40,1% | -84,7% | -23,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,9M | -21,9M | -79,4M | -24,8M | -13,1M |
| BPA (de base) | $0,09 | $-0,05 | $-1,03 | $-10,18 | $-0,36 |
| BPA (dilué) | $0,08 | $-0,05 | $-1,03 | $-10,18 | $-0,36 |
| Actions ordinaires en circulation | 53383530 | 53137886 | 52960090 | 6686432 | 40668419 |
| Actions diluées en circulation | 53383530 | 53137886 | 52960090 | 6686432 | 40668419 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Codere Online de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 47,3M | 48,4M | 63,2M | 94,9M | 10,9M |
| Placements à court terme | 15,8M | 12,2M | 8,0M | 3,9M | 4,8M |
| Créances clients | 1,2M | 9,4M | 4,9M | 3,3M | 835,0K |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 73,9M | 76,6M | 80,2M | 104,7M | 17,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,6M | - | 904,9K | - | 9,0K |
| Goodwill | 0 | 11,7K | 11,7K | 469,0K | 1,1M |
| Actifs incorporels | - | 11,7K | 11,7K | 469,0K | 1,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 10,8M | 9,6M | 904,9K | - | - |
| Total des actifs non courants | 13,6M | 10,0M | 1,2M | 606,0K | 1,2M |
| Total des actifs | 87,5M | 86,6M | 81,3M | 105,3M | 18,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 28,8M | 37,3M | 27,9M | 19,7M | 13,0M |
| Dette à court terme | 4,4M | 6,0M | 5,0M | 3,0M | 17,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 10,2M | 8,9M | 8,3M | 5,0M | 4,4M |
| Total des passifs courants | 52,8M | 61,2M | 50,2M | 31,6M | 37,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,9M | 0 | 833,3K | - | 21,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 833,3K | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 6,3M | 478,9K | 2,4M | 5,5M | 21,4M |
| Total des passifs | 59,1M | 61,6M | 52,5M | 37,1M | 58,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 53,4M | 53,2M | 53,0M | 45,1M | 60,0K |
| Bénéfices non distribués | -172,5M | -177,0M | -174,2M | -102,0M | -34,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 28,4M | 25,0M | 28,8M | 68,2M | -39,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,3M | 6,0M | 5,8M | 3,0M | 39,2M |
| Fonds de roulement | 21,1M | 15,5M | 30,0M | 73,1M | -19,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Codere Online de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 6,3M | -10,5M | -51,0M | -67,0M | -14,8M |
| Dépréciation et amortissement | 171,4K | 133,8K | 652,6K | 721,0K | 931,0K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -635,0K | 2,4M | 12,4M | 21,1M | 17,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -5,0M | -14,5M | -41,0M | -45,1M | 3,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -300,5K | -287,6K | -192,5K | -80,0K | -55,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | -3,0K | -17,0K |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -300,5K | -287,6K | -192,5K | -83,0K | -72,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 450,0K | 254,0K |
| Remboursement de dette | -2,3M | 0 | 0 | -9,0K | -429,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -4,3M | 1,6M | 0 | 90,3M | -175,0K |
| Flux de trésorerie libre | 4,3M | -13,9M | -49,9M | -5,7M | 3,4M |
| Variation nette de trésorerie | -9,6M | -13,2M | -41,2M | 45,0M | 3,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Codere Online
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
76,22
P/E prospectif
19,60
Cours/valeur comptable
12,97
Cours/ventes
1,56
Ratio PEG
19,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,95 %
Marge opérationnelle
2,74 %
Rendement des capitaux propres
17,19 %
Rendement de l'actif
3,65 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,40
Ratio dette/capitaux propres
22,16
Bêta
0,46
Données par action
BPA (TTM)
$0,09
Valeur comptable par action
$0,53
Chiffre d'affaires par action
$4,41
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cdro | 330,4M | 76,22 | 12,97 | 17,19 % | 1,95 % | 22,16 |
| Flutter | 50,0B | 125,02 | 4,43 | 3,43 % | 2,46 % | 85,21 |
| DraftKings | 21,1B | -33,69 | 17,38 | -26,38 % | -5,63 % | 189,17 |
| Everi Holdings | 1,2B | 89,00 | 4,66 | 5,81 % | 1,92 % | 370,79 |
| Accel Entertainment | 974,2M | 27,80 | 3,61 | 14,84 % | 2,75 % | 227,75 |
| PlayAGS | 513,8M | 10,67 | 4,37 | 53,08 % | 12,83 % | 464,10 |
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