Cerus Corporation | Micro-cap | Healthcare
$1,20
3,45 %
| Comparaison de l'action Cerus :
Cerus contre Abbott LaboratoriesCerus contre Boston ScientificCerus contre TriSalus LifeCerus contre Outset MedicalCerus contre QuanterixCerus contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 52,4M
Bénéfice brut 29,0M 55,25 %
Résultat opérationnel -3,4M -6,53 %
Résultat net -5,7M -10,90 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 206,8M
Total des passifs 150,5M
Capitaux propres 56,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,4M
Flux de trésorerie libre -956,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cerus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i180,3M156,4M162,0M130,9M91,9M
Coût des marchandises vendues i80,7M70,0M75,0M63,5M41,2M
Bénéfice brut i99,5M86,4M87,1M67,4M50,8M
Marge brute % i55,2%55,3%53,7%51,5%55,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i58,9M67,6M64,1M63,7M64,4M
Ventes, générales et administratives i75,9M75,5M83,3M81,3M67,0M
Autres charges opérationnelles i-21,1M-30,4M-26,3M-28,7M-22,3M
Total des charges opérationnelles i113,7M112,7M121,2M116,3M109,1M
Résultat opérationnel i-14,2M-26,3M-34,1M-48,9M-58,3M
Marge opérationnelle % i-7,9%-16,8%-21,0%-37,4%-63,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i8,9M8,4M5,8M4,9M3,7M
Autres revenus non opérationnels2,3M-2,6M-2,4M-198,0K2,5M
Bénéfice avant impôts i-20,8M-37,3M-42,3M-54,1M-59,6M
Impôt sur le revenu i205,0K325,0K488,0K319,0K284,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-21,0M-37,6M-42,8M-54,4M-59,9M
Marge nette % i-11,6%-24,1%-26,4%-41,6%-65,1%
Métriques clés
EBITDA i-10,4M-22,0M-32,8M-45,4M-53,5M
BPA (de base) i$-0,11$-0,21$-0,24$-0,32$-0,37
BPA (dilué) i$-0,11$-0,21$-0,24$-0,32$-0,37
Actions ordinaires en circulation i184563000180270000176545000171279000163949000
Actions diluées en circulation i184563000180270000176545000171279000163949000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cerus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i20,3M11,6M35,6M48,8M36,6M
Placements à court terme i60,2M54,2M66,6M80,6M97,0M
Créances clients i29,8M35,5M34,4M25,1M21,2M
Stocks i38,2M39,9M29,0M26,8M23,3M
Autres actifs courants3,6M3,2M4,6M5,8M5,4M
Total des actifs courants i152,0M144,4M170,1M187,1M183,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,9M12,1M13,9M14,3M14,5M
Goodwill i2,6M2,6M2,6M2,6M2,6M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants32,0M32,6M23,2M23,9M9,7M
Total des actifs non courants i48,9M53,3M47,9M50,4M38,0M
Total des actifs i200,9M197,7M218,1M237,5M221,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i21,7M23,8M33,0M35,6M24,2M
Dette à court terme i21,6M22,5M58,3M16,6M10,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i63,6M67,5M117,1M78,6M60,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i76,5M73,5M29,0M71,0M56,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants3,9M3,2M3,5M2,3M1,2M
Total des passifs non courants i80,4M76,8M32,5M73,3M57,6M
Total des passifs i144,0M144,3M149,5M151,9M117,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i186,0K181,0K177,0K174,0K168,0K
Bénéfices non distribués i-1,1B-1,0B-1,0B-964,3M-910,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i56,9M53,4M68,6M85,6M103,8M
Métriques clés
Dette totale i98,1M96,0M87,2M87,6M66,9M
Fonds de roulement i88,4M76,9M53,1M108,5M123,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cerus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-21,0M-37,6M-42,8M-54,4M-59,9M
Dépréciation et amortissement i1,9M2,6M3,0M3,1M3,1M
Rémunération basée sur les actions i22,9M20,3M24,5M23,6M18,0M
Variations du fonds de roulement i10,5M-22,0M-16,0M-8,8M-6,8M
Flux de trésorerie opérationnel i17,1M-34,1M-29,2M-34,4M-43,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-43,0M-2,5M-29,6M-52,1M-98,8M
Ventes de placements i37,7M15,7M40,1M65,7M50,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-5,3M13,2M10,5M13,6M-47,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i--175,0K-104,0K--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i5,0M4,8M015,0M0
Remboursement de dette i-703,0K--00
Flux de trésorerie de financement i3,5M9,7M108,0K24,9M80,0M
Flux de trésorerie libre i8,5M-47,8M-27,6M-34,8M-43,4M
Variation nette de trésorerie i15,3M-11,1M-18,6M4,1M-11,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cerus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -10,82
P/E prospectif -17,71
Cours/valeur comptable 4,29
Cours/ventes 1,23
Ratio PEG -17,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,81 %
Marge opérationnelle -6,53 %
Rendement des capitaux propres -35,56 %
Rendement de l'actif -3,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,00
Ratio dette/capitaux propres 176,07
Bêta 1,55

Données par action

BPA (TTM) $-0,10
Valeur comptable par action $0,29
Chiffre d'affaires par action $1,03

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cers237,7M-10,824,29-35,56 %-9,81 %176,07
Abbott Laboratories 229,3B16,534,5330,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 153,7B61,766,8511,55 %13,55 %53,09
TriSalus Life 249,8M0,09-8,67128,34 %-86,61 %-1,73
Outset Medical 237,2M-0,361,57-87,65 %-82,06 %63,59
Quanterix 233,7M-4,910,67-22,41 %-56,05 %12,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.