Ceragon Networks Ltd. | Micro-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 88,7M
Bénéfice brut 29,1M 32,82 %
Résultat opérationnel 3,1M 3,52 %
Résultat net -980,0K -1,11 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 346,2M
Total des passifs 179,2M
Capitaux propres 167,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,8M
Flux de trésorerie libre -1,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ceragon Networks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i394,2M347,2M295,2M290,8M262,9M
Coût des marchandises vendues i257,3M227,3M202,1M202,4M187,2M
Bénéfice brut i136,9M119,9M93,1M88,4M75,6M
Marge brute % i34,7%34,5%31,5%30,4%28,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i35,0M32,3M29,7M29,5M31,0M
Ventes, générales et administratives i58,9M64,4M70,1M54,1M52,2M
Autres charges opérationnelles i1,2M-4,2M--
Total des charges opérationnelles i95,0M96,6M104,0M83,6M83,2M
Résultat opérationnel i41,8M23,2M-10,9M4,8M-7,6M
Marge opérationnelle % i10,6%6,7%-3,7%1,7%-2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i143,0K93,0K107,0K160,0K79,0K
Charges d'intérêts i6,0M7,5M5,0M4,6M4,1M
Autres revenus non opérationnels-8,3M-2,8M-1,4M-3,9M-2,4M
Bénéfice avant impôts i27,3M12,7M-17,2M-3,8M-13,5M
Impôt sur le revenu i3,2M6,5M2,4M11,0M2,6M
Taux d'imposition effectif % i11,7%51,2%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i24,1M6,2M-19,7M-14,8M-17,1M
Marge nette % i6,1%1,8%-6,7%-5,1%-6,5%
Métriques clés
EBITDA i53,6M33,0M210,0K17,0M5,9M
BPA (de base) i$0,28$0,07$-0,09$-0,18$-0,21
BPA (dilué) i$0,27$0,07$-0,09$-0,18$-0,21
Actions ordinaires en circulation i8619117884617774841329828341483181149687
Actions diluées en circulation i8619117884617774841329828341483181149687

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ceragon Networks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i35,3M28,2M22,9M17,1M27,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i149,6M104,3M100,0M107,8M107,4M
Stocks i59,7M68,8M72,0M61,4M50,6M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i261,0M217,9M210,7M203,5M199,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i16,7M18,8M18,0M20,2M6,8M
Goodwill i32,3M31,9M8,2M6,3M6,1M
Actifs incorporels i16,8M16,4M8,2M6,3M6,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0M2,0M18,3M27,5M21,8M
Total des actifs non courants i84,0M80,6M78,6M89,1M72,5M
Total des actifs i345,0M298,5M289,3M292,6M272,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i91,2M67,0M67,4M69,4M63,7M
Dette à court terme i28,2M36,5M41,2M19,2M9,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,4M-1,4M313,0K281,0K
Total des passifs courants i151,4M133,0M132,8M115,7M100,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i12,9M13,7M13,2M17,2M3,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i27,2M31,6M36,7M39,7M25,9M
Total des passifs i178,7M164,5M169,5M155,4M126,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i232,0K224,0K224,0K224,0K218,0K
Bénéfices non distribués i-251,1M-275,2M-281,4M-261,7M-246,9M
Actions propres i20,1M20,1M20,1M20,1M20,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i166,3M134,0M119,8M137,2M146,1M
Métriques clés
Dette totale i41,1M50,2M54,4M36,4M13,0M
Fonds de roulement i109,6M85,0M77,9M87,8M99,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ceragon Networks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i24,1M6,2M-19,7M-14,8M-17,1M
Dépréciation et amortissement i12,1M10,0M11,0M12,2M12,9M
Rémunération basée sur les actions i4,3M4,0M3,6M2,6M1,7M
Variations du fonds de roulement i-18,4M9,0M4,3M-13,5M17,9M
Flux de trésorerie opérationnel i22,1M29,1M-761,0K-13,5M15,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,6M-10,0M-10,5M-9,2M-6,1M
Acquisitions i0-8,0M00-
Achats de placements i----0
Ventes de placements i---00
Flux de trésorerie d'investissement i-14,6M-17,9M-10,5M-9,2M-6,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-7,4M-4,9M22,7M9,8M-8,6M
Flux de trésorerie libre i9,7M18,0M-17,3M-24,6M10,8M
Variation nette de trésorerie i112,0K6,3M11,5M-12,9M601,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ceragon Networks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,33
P/E prospectif 4,88
Cours/valeur comptable 1,05
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,57 %
Marge opérationnelle 2,97 %
Rendement des capitaux propres 8,62 %
Rendement de l'actif 6,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,86
Ratio dette/capitaux propres 21,86
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $0,15
Valeur comptable par action $1,91
Chiffre d'affaires par action $4,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
crnt180,7M13,331,058,62 %3,57 %21,86
Cisco Systems 266,2B26,405,6922,06 %17,97 %63,28
Motorola Solutions 80,3B38,4240,46151,52 %19,08 %419,96
Bk Technologies 238,0M22,2834,9439,51 %15,18 %15,73
Inseego 199,5M132,60-18,98-10,13 %4,22 %-4,29
Lantronix 183,6M-2,40-14,61 %-9,25 %28,45

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.