Cryoport Inc. | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 41,0M
Bénéfice brut 18,6M 45,42 %
Résultat opérationnel -9,5M -23,11 %
Résultat net -12,0M -29,19 %
BPA (dilué) $-0,28

Métriques du bilan

Total des actifs 699,8M
Total des passifs 301,0M
Capitaux propres 398,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,4M
Flux de trésorerie libre -8,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cryoport de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 228,4M 233,3M 237,3M 222,6M 78,7M
Coût des marchandises vendues i 128,8M 133,9M 133,4M 126,0M 42,4M
Bénéfice brut i 99,6M 99,3M 103,9M 96,6M 36,3M
Marge brute % i 43,6% 42,6% 43,8% 43,4% 46,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 17,7M 18,0M 15,7M 16,8M 9,5M
Ventes, générales et administratives i 149,0M 146,9M 120,1M 97,6M 56,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 166,7M 164,9M 135,8M 114,4M 66,3M
Résultat opérationnel i -67,1M -65,6M -31,9M -17,8M -30,0M
Marge opérationnelle % i -29,4% -28,1% -13,4% -8,0% -38,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 4,1M 5,5M 6,1M 4,7M 2,6M
Autres revenus non opérationnels -42,3M -28,3M 3,0M -251,3M -168,0K
Bénéfice avant impôts i -113,5M -99,3M -35,1M -273,8M -32,7M
Impôt sur le revenu i 1,3M 239,0K 2,2M 1,7M -45,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -114,8M -99,6M -37,3M -275,5M -32,7M
Marge nette % i -50,2% -42,7% -15,7% -123,8% -41,5%
Métriques clés
EBITDA i -43,2M -33,0M -14,7M -405,0K -21,1M
BPA (de base) i $-2,49 $-2,21 $-0,93 $-6,18 $-1,94
BPA (dilué) i $-2,49 $-2,21 $-0,93 $-6,18 $-1,94
Actions ordinaires en circulation i 49349624 48737377 48987295 45927591 38582432
Actions diluées en circulation i 49349624 48737377 48987295 45927591 38582432

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cryoport de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 45,3M 46,3M 36,6M 139,1M 36,9M
Placements à court terme i 216,5M 410,4M 486,7M 489,7M 56,4M
Créances clients i 45,8M 42,1M 43,9M 39,4M 31,4M
Stocks i 22,5M 26,2M 27,7M 16,5M 10,5M
Autres actifs courants 11,6M 10,1M 9,3M 8,8M 11,9M
Total des actifs courants i 341,6M 535,1M 604,2M 693,5M 147,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 72,8M 55,8M 45,6M 35,4M 25,2M
Goodwill i 273,8M 411,2M 493,2M 495,3M 504,5M
Actifs incorporels i 170,5M 194,4M 191,0M 201,4M 213,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 868,0K 656,0K 947,0K 838,0K 794,0K
Total des actifs non courants i 361,9M 422,6M 434,6M 419,5M 405,2M
Total des actifs i 703,5M 957,7M 1,0B 1,1B 552,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,2M 27,0M 28,0M 28,6M 24,8M
Dette à court terme i 20,3M 5,8M 3,9M 3,6M 2,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,8M 92,0K - - -
Total des passifs courants i 64,6M 45,6M 40,9M 42,6M 35,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 230,4M 410,2M 432,0M 423,5M 128,6M
Passifs d'impôts différés i 2,5M 2,8M 4,9M 4,0M 5,9M
Autres passifs non courants 4,1M 10,1M 5,1M 1,0M 176,0K
Total des passifs non courants i 237,0M 423,1M 442,1M 428,5M 134,7M
Total des passifs i 301,6M 468,7M 482,9M 471,1M 169,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,0K 49,0K 48,0K 50,0K 40,0K
Bénéfices non distribués i -757,2M -642,4M -542,8M -467,5M -192,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 401,9M 489,0M 555,8M 641,8M 382,7M
Métriques clés
Dette totale i 250,7M 416,0M 435,9M 427,1M 130,9M
Fonds de roulement i 277,0M 489,5M 563,3M 650,9M 112,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cryoport de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -114,8M -99,6M -37,3M -275,5M -32,7M
Dépréciation et amortissement i 30,8M 27,5M 22,8M 20,2M 9,9M
Rémunération basée sur les actions i 19,7M 22,8M 20,1M 15,3M 8,9M
Variations du fonds de roulement i -6,9M -3,3M -28,8M -16,1M 5,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -65,3M -47,3M -11,2M -251,5M -8,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,3M -38,8M -22,1M -23,9M -8,9M
Acquisitions i -313,0K -7,3M -6,6M -5,5M -363,1M
Achats de placements i -50,7M -42,7M -163,8M -482,7M -158,7M
Ventes de placements i 249,1M 130,0M 131,9M 44,0M 149,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 180,8M 42,2M -57,6M -468,1M -381,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -38,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 40,1M 115,0M
Remboursement de dette i -164,3M -25,3M -3,3M -3,5M -70,0K
Flux de trésorerie de financement i -164,3M -25,3M -41,2M 555,3M 376,2M
Flux de trésorerie libre i -37,6M -45,7M -26,0M -16,9M -24,5M
Variation nette de trésorerie i -48,8M -30,4M -110,0M -164,2M -13,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cryoport

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,02
P/E prospectif -10,10
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 2,10
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 31,67 %
Marge opérationnelle -21,23 %
Rendement des capitaux propres -9,19 %
Rendement de l'actif -4,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 16,24
Ratio dette/capitaux propres 44,34
Bêta 1,61

Données par action

BPA (TTM) $-1,00
Valeur comptable par action $9,49
Chiffre d'affaires par action $4,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
cyrx 490,7M -4,02 1,03 -9,19 % 31,67 % 44,34
United Parcel 73,1B 12,79 4,63 34,91 % 6,35 % 183,24
FedEx 56,6B 14,49 2,10 15,00 % 4,65 % 1,36
Pitney Bowes 1,9B 13,76 -3,73 35,20 % -5,60 % -3,77
Forward Air 750,7M 10,22 4,78 -52,07 % -6,86 % 1 000,21
Radiant Logistics 288,0M 17,14 1,21 8,01 % 1,92 % 36,82

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.