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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 22,5M
Bénéfice brut 16,3M 72,40 %
Résultat opérationnel -6,3M -27,74 %
Résultat net -4,8M -21,32 %
BPA (dilué) $-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 142,5M
Total des passifs 46,3M
Capitaux propres 96,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,1M
Flux de trésorerie libre -415,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de 1stdibs.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i88,3M84,7M96,8M102,7M81,9M
Coût des marchandises vendues i24,8M25,1M29,7M32,2M25,9M
Bénéfice brut i63,4M59,6M67,2M70,6M55,9M
Marge brute % i71,9%70,3%69,4%68,7%68,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i21,2M21,6M24,4M19,1M16,5M
Ventes, générales et administratives i65,5M65,2M72,4M68,7M49,1M
Autres charges opérationnelles i---5,2M3,8M
Total des charges opérationnelles i86,6M86,9M96,8M93,0M69,4M
Résultat opérationnel i-23,2M-27,3M-29,6M-17,3M-9,7M
Marge opérationnelle % i-26,3%-32,2%-30,6%-16,8%-11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,9M6,6M1,6M146,0K194,0K
Charges d'intérêts i0011,0K16,0K14,0K
Autres revenus non opérationnels-1,3M-2,0M5,5M-3,8M-3,0M
Bénéfice avant impôts i-18,6M-22,7M-22,5M-20,9M-12,5M
Impôt sur le revenu i44,0K14,0K37,0K21,0K11,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-18,6M-22,7M-22,5M-21,0M-12,5M
Marge nette % i-21,1%-26,8%-23,3%-20,4%-15,3%
Métriques clés
EBITDA i-10,2M-14,1M-21,0M-12,6M-2,7M
BPA (de base) i-$-0,57$-0,59$-1,08$-0,90
BPA (dilué) i-$-0,57$-0,59$-1,08$-0,90
Actions ordinaires en circulation i-39724697384794372605974430691539
Actions diluées en circulation i-39724697384794372605974430691539

Tendance du compte de résultat

Bilan de 1stdibs.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i26,0M37,4M153,2M168,2M54,9M
Placements à court terme i77,9M101,9M0--
Créances clients i490,0K643,0K972,0K701,0K887,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants1,8M2,2M800,0K867,0K2,0M
Total des actifs courants i111,9M147,9M162,5M175,9M64,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i19,7M19,7M22,0M00
Goodwill i8,5M8,2M8,2M15,6M15,8M
Actifs incorporels i--3,0K1,2M1,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,4M5,8M3,6M3,5M3,6M
Total des actifs non courants i33,9M32,9M33,3M16,4M17,3M
Total des actifs i145,8M180,8M195,8M192,3M81,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,8M10,1M10,1M15,0M9,0M
Dette à court terme i4,2M3,1M2,8M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants632,0K779,0K248,0K194,0K194,0K
Total des passifs courants i28,5M27,7M26,0M32,2M23,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i18,0M18,8M21,7M0-
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants24,0K6,0K46,0K4,0K592,0K
Total des passifs non courants i18,0M18,8M21,7M2,6M301,9M
Total des passifs i46,5M46,5M47,8M34,8M325,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i422,0K407,0K393,0K380,0K114,0K
Bénéfices non distribués i-332,4M-313,7M-291,0M-268,5M-243,9M
Actions propres i31,6M3,5M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i99,3M134,3M148,0M157,4M-243,9M
Métriques clés
Dette totale i22,2M21,9M24,4M00
Fonds de roulement i83,4M120,2M136,4M143,7M40,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 1stdibs.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-18,6M-22,7M-22,5M-21,0M-12,5M
Dépréciation et amortissement i5,4M4,9M5,3M3,1M6,0M
Rémunération basée sur les actions i14,8M12,4M11,2M2,8M846,0K
Variations du fonds de roulement i-7,9M-3,5M-10,4M4,9M1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-6,2M-8,9M-16,0M-9,4M-6,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-618,0K-88,0K-93,0K-129,0K-44,0K
Acquisitions i0014,6M00
Achats de placements i-86,4M-191,1M00-
Ventes de placements i110,3M92,7M00-
Flux de trésorerie d'investissement i23,6M-98,5M14,5M-159,0K3,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-27,7M-3,4M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i---00
Flux de trésorerie de financement i-31,5M-4,0M0117,3M-448,0K
Flux de trésorerie libre i-4,8M-15,4M-29,9M-6,6M-5,3M
Variation nette de trésorerie i-14,1M-111,4M-1,5M107,7M-3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 1stdibs.com

Ratios de valorisation

P/E prospectif -5,02
Cours/valeur comptable 1,00
Cours/ventes 1,05
Ratio PEG -5,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -22,58 %
Marge opérationnelle -25,83 %
Rendement des capitaux propres -19,50 %
Rendement de l'actif -10,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,87
Ratio dette/capitaux propres 21,89
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $-0,55
Valeur comptable par action $2,62
Chiffre d'affaires par action $2,46

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dibs93,1M-1,00-19,50 %-22,58 %21,89
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
MercadoLibre 119,3B58,1420,8943,83 %8,52 %157,71
ContextLogic 216,4M-2,811,47-10,42 %-285,71 %0,00
Qurate Retail 213,5M7,250,36-39,76 %-2,71 %1 449,90
ContextLogic 170,0M-0,521,03-146,08 %20,56 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.