Digimarc Corporation | Micro-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,4M
Bénéfice brut 6,1M 64,96 %
Résultat opérationnel -12,1M -128,94 %
Résultat net -11,7M -125,21 %
BPA (dilué) $-0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 66,5M
Total des passifs 16,5M
Capitaux propres 50,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,0M
Flux de trésorerie libre -5,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Digimarc de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i38,4M34,9M30,2M26,5M24,0M
Coût des marchandises vendues i14,2M14,7M14,9M8,8M7,9M
Bénéfice brut i24,2M20,2M15,3M17,7M16,1M
Marge brute % i63,1%57,9%50,7%66,9%66,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i26,2M26,6M26,5M17,5M17,3M
Ventes, générales et administratives i38,2M40,5M48,7M40,1M31,6M
Autres charges opérationnelles i---1,3M--
Total des charges opérationnelles i64,4M67,1M73,9M57,6M48,9M
Résultat opérationnel i-40,8M-48,0M-60,9M-39,9M-32,8M
Marge opérationnelle % i-106,1%-137,6%-201,7%-150,3%-136,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,8M----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-27,0K2,2M1,2M5,1M277,0K
Bénéfice avant impôts i-39,0M-45,8M-59,7M-34,7M-32,5M
Impôt sur le revenu i44,0K204,0K97,0K16,0K1,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-39,0M-46,0M-59,8M-34,8M-32,5M
Marge nette % i-101,5%-131,9%-198,0%-131,1%-135,6%
Métriques clés
EBITDA i-33,1M-39,6M-51,4M-42,4M-30,0M
BPA (de base) i$-1,83$-2,26$-3,12$-2,11$-3,41
BPA (dilué) i$-1,83$-2,26$-3,12$-2,11$-3,41
Actions ordinaires en circulation i2126100020322000191400001646300012906000
Actions diluées en circulation i2126100020322000191400001646300012906000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Digimarc de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,4M21,5M33,6M13,8M19,7M
Placements à court terme i16,4M5,7M18,9M19,5M58,0M
Créances clients i6,4M5,8M5,4M6,4M3,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants4,2M4,1M6,2M2,3M2,2M
Total des actifs courants i39,3M37,1M64,1M44,0M83,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,6M2,5M4,8M5,2M5,0M
Goodwill i39,3M45,7M49,6M8,8M8,8M
Actifs incorporels i22,2M28,5M33,2M6,6M6,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0M786,0K1,1M673,0K2,2M
Total des actifs non courants i36,4M43,5M49,6M20,9M13,2M
Total des actifs i75,8M80,6M113,8M64,9M97,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i----2,8M
Dette à court terme i----3,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i9,1M12,5M10,1M7,7M9,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,2M6,0M6,0M1,0M2,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants56,0K106,0K76,0K752,0K523,0K
Total des passifs non courants i5,3M6,1M6,1M1,8M3,4M
Total des passifs i14,4M18,6M16,2M9,5M13,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i21,0K20,0K20,0K17,0K17,0K
Bénéfices non distribués i-350,8M-311,8M-265,8M-206,0M-171,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i61,4M61,9M97,6M55,4M83,8M
Métriques clés
Dette totale i5,2M6,0M6,0M1,0M6,8M
Fonds de roulement i30,2M24,6M54,0M36,3M74,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Digimarc de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-39,0M-46,0M-59,8M-34,8M-32,5M
Dépréciation et amortissement i7,6M8,1M8,6M2,5M2,8M
Rémunération basée sur les actions i10,0M11,2M11,3M11,9M9,1M
Variations du fonds de roulement i-3,6M3,7M-1,6M-3,5M-4,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-25,0M-22,9M-41,6M-23,8M-20,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-212,0K-314,0K-934,0K-966,0K-1,0M
Acquisitions i-0-3,5M0-
Achats de placements i-33,2M-14,4M-12,7M-52,5M-75,6M
Ventes de placements i22,6M27,7M21,4M82,1M43,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-10,9M13,0M4,3M26,6M-33,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,4M-2,7M-2,4M-5,8M-3,8M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---05,0M
Remboursement de dette i-37,0K-36,0K-35,0K0-
Flux de trésorerie de financement i28,8M-2,8M60,5M-5,8M56,8M
Flux de trésorerie libre i-27,2M-22,7M-45,9M-27,7M-21,6M
Variation nette de trésorerie i-7,1M-12,7M23,2M-3,0M2,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Digimarc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,56
P/E prospectif -11,27
Cours/valeur comptable 3,88
Cours/ventes 5,10
Ratio PEG 0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -110,92 %
Marge opérationnelle -105,19 %
Rendement des capitaux propres -63,65 %
Rendement de l'actif -30,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,66
Ratio dette/capitaux propres 12,08
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $-1,83
Valeur comptable par action $2,15
Chiffre d'affaires par action $1,65

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dmrc180,8M-4,563,88-63,65 %-110,92 %12,08
Salesforce 251,9B36,503,9011,20 %16,87 %19,26
ServiceNow 194,0B115,5217,3516,95 %13,78 %22,04
Nerdy 249,0M-3,535,10-104,93 %-24,91 %5,21
On 231,8M-5,431,56-22,60 %-25,34 %1,36
Immersion 229,7M3,940,7219,55 %40,62 %56,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.