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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 763,7M
Bénéfice brut 606,4M 79,41 %
Résultat opérationnel 60,3M 7,89 %
Résultat net 72,1M 9,44 %
BPA (dilué) $0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 336,8M
Flux de trésorerie libre 227,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de DocuSign de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,0B2,8B2,5B2,1B1,5B
Coût des marchandises vendues i621,7M572,6M536,1M466,5M364,1M
Bénéfice brut i2,4B2,2B2,0B1,6B1,1B
Marge brute % i79,1%79,3%78,7%77,9%74,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i588,5M539,5M480,6M393,4M271,5M
Ventes, générales et administratives i1,5B1,6B1,6B1,3B991,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i2,1B2,1B2,0B1,7B1,3B
Résultat opérationnel i229,6M62,0M-59,7M-61,9M-173,9M
Marge opérationnelle % i7,7%2,2%-2,4%-2,9%-12,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i49,6M68,9M4,5M1,4M8,9M
Charges d'intérêts i1,6M6,8M6,4M6,4M30,8M
Autres revenus non opérationnels-29,7M-30,4M-28,3M--33,8M
Bénéfice avant impôts i247,9M93,7M-89,9M-66,9M-229,5M
Impôt sur le revenu i-819,9M19,7M7,6M3,1M13,8M
Taux d'imposition effectif % i-330,7%21,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i1,1B74,0M-97,5M-70,0M-243,3M
Marge nette % i35,9%2,7%-3,9%-3,3%-16,7%
Métriques clés
EBITDA i387,0M226,0M31,1M21,4M-93,9M
BPA (de base) i$5,23$0,36$-0,49$-0,36$-1,31
BPA (dilué) i$5,08$0,36$-0,49$-0,36$-1,31
Actions ordinaires en circulation i204329000204070000200903000196675000185760000
Actions diluées en circulation i204329000204070000200903000196675000185760000

Tendance du compte de résultat

Bilan de DocuSign de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i648,6M797,1M721,9M509,1M566,1M
Placements à court terme i314,9M248,4M309,8M293,8M207,4M
Créances clients i429,6M439,3M516,9M441,0M323,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants82,4M67,0M70,0M63,2M48,4M
Total des actifs courants i1,5B1,6B1,6B1,3B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i109,6M123,2M141,5M126,0M159,4M
Goodwill i985,3M757,2M777,5M808,9M822,1M
Actifs incorporels i76,4M50,9M70,3M98,8M121,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,4B509,2M430,4M362,2M285,1M
Total des actifs non courants i2,5B1,4B1,4B1,2B1,2B
Total des actifs i4,0B3,0B3,0B2,5B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i30,7M19,0M24,4M52,8M37,4M
Dette à court terme i19,1M22,2M746,9M37,4M53,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i1,8B1,7B2,2B1,4B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i105,4M120,8M141,3M844,8M862,3M
Passifs d'impôts différés i20,6M16,8M10,7M9,3M6,5M
Autres passifs non courants30,6M21,3M18,1M23,3M32,3M
Total des passifs non courants i178,1M180,9M187,1M894,1M917,6M
Total des passifs i2,0B1,8B2,4B2,3B2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i20,0K21,0K20,0K20,0K19,0K
Bénéfices non distribués i-1,3B-1,7B-1,6B-1,4B-1,4B
Actions propres i2,9M2,2M1,8M1,5M1,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,0B1,1B617,3M275,5M325,7M
Métriques clés
Dette totale i124,4M143,1M888,3M882,2M915,8M
Fonds de roulement i-342,6M-93,0M-577,3M-52,0M69,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DocuSign de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,1B74,0M-97,5M-70,0M-243,3M
Dépréciation et amortissement i107,8M95,1M86,3M81,9M71,1M
Rémunération basée sur les actions i610,3M616,8M538,7M408,5M286,9M
Variations du fonds de roulement i-206,2M-76,8M-256,2M-106,5M-28,4M
Flux de trésorerie opérationnel i1,0B939,7M506,2M501,6M162,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-97,0M-92,4M-77,7M-61,4M-82,4M
Acquisitions i-143,6M00-6,4M-180,4M
Achats de placements i-412,6M-336,9M-537,5M-385,9M-173,5M
Ventes de placements i340,3M473,9M423,9M290,8M517,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-312,9M44,6M-191,2M-162,9M81,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-683,5M-145,5M-63,0M00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--00677,4M
Remboursement de dette i0-727,0M-16,0K-77,9M-384,2M
Flux de trésorerie de financement i-896,8M-993,0M-147,5M-464,4M-113,1M
Flux de trésorerie libre i920,3M887,1M429,1M445,1M214,6M
Variation nette de trésorerie i-207,0M-8,7M167,6M-125,8M130,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DocuSign

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,57
P/E prospectif 20,78
Cours/valeur comptable 7,69
Cours/ventes 5,11
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,50 %
Marge opérationnelle 7,89 %
Rendement des capitaux propres 70,20 %
Rendement de l'actif 4,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,79
Ratio dette/capitaux propres 6,60
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $5,26
Valeur comptable par action $9,97
Chiffre d'affaires par action $14,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
docu15,5B14,577,6970,20 %36,50 %6,60
Salesforce 245,0B40,164,0510,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 198,7B16,238,8067,49 %26,68 %52,23
Intuit 186,1B48,799,4420,29 %20,55 %0,35
ServiceNow 190,4B114,9717,4216,95 %13,78 %22,04
Adobe 151,3B22,8413,3052,25 %30,39 %57,49

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.