Exelon (EXC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,4B
Bénéfice brut
2,2B
40,72 %
Résultat opérationnel
925,0M
17,04 %
Résultat net
391,0M
7,20 %
Métriques du bilan
Total des actifs
109,5B
Total des passifs
81,9B
Capitaux propres
27,6B
Ratio dette/capitaux propres
2,97
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,6B
Flux de trésorerie libre
-746,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Exelon de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,0B | 21,7B | 19,1B | 17,9B | 33,0B |
| Coût des marchandises vendues | 13,6B | 12,8B | 11,0B | 10,9B | 23,5B |
| Bénéfice brut | 9,4B | 8,9B | 8,0B | 7,0B | 9,5B |
| Marge brute % | 40,8% | 41,1% | 42,1% | 39,1% | 28,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 4,3B | 4,0B | 3,3B | 2,7B | 2,8B |
| Marge opérationnelle % | 18,7% | 18,5% | 17,4% | 15,0% | 8,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 1,9B | 1,7B | 1,4B | 1,3B | 1,6B |
| Autres revenus non opérationnels | 274,0M | 418,0M | 533,0M | 261,0M | 1,2B |
| Bénéfice avant impôts | 2,7B | 2,7B | 2,4B | 1,7B | 2,3B |
| Impôt sur le revenu | 207,0M | 374,0M | 349,0M | 38,0M | 373,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 7,8% | 13,8% | 14,5% | 2,3% | 16,0% |
| Résultat net | 2,5B | 2,3B | 2,2B | 1,8B | 2,0B |
| Marge nette % | 10,7% | 10,7% | 11,4% | 10,2% | 5,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,2B | 7,9B | 7,2B | 9,4B | 10,5B |
| BPA (de base) | $2,45 | $2,34 | $2,18 | $1,74 | $2,01 |
| BPA (dilué) | $2,45 | $2,34 | $2,08 | $1,74 | $2,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 1005046000 | 996000000 | 994000000 | 979000000 | 976000000 |
| Actions diluées en circulation | 1005046000 | 996000000 | 994000000 | 979000000 | 976000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Exelon de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 357,0M | 445,0M | 407,0M | 672,0M | 663,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,7B | 2,3B | 2,2B | 1,9B | 3,2B |
| Stocks | 853,0M | 801,0M | 755,0M | 581,0M | 1,7B |
| Autres actifs courants | 2,4B | 2,7B | 2,0B | 1,7B | 3,5B |
| Total des actifs courants | 8,4B | 7,8B | 7,3B | 14,0B | 12,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 809,0M | 825,0M | 791,0M | 755,0M | 6,2B |
| Goodwill | 13,3B | 13,3B | 13,3B | 13,3B | 13,4B |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | 949,0M | 555,0M |
| Autres actifs non courants | 5,6B | 4,6B | 4,0B | 39,4B | 3,6B |
| Total des actifs non courants | 99,4B | 93,8B | 88,0B | 119,1B | 116,8B |
| Total des actifs | 107,8B | 101,5B | 95,3B | 133,0B | 129,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,0B | 2,8B | 3,4B | 2,4B | 3,6B |
| Dette à court terme | 3,3B | 3,9B | 4,4B | 3,4B | 3,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,4B | 1,4B | 1,6B | 8,0B | 3,2B |
| Total des passifs courants | 9,6B | 9,6B | 10,6B | 16,1B | 12,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 43,3B | 40,1B | 35,7B | 31,1B | 35,5B |
| Passifs d'impôts différés | 12,8B | 12,0B | 11,2B | 10,6B | 13,0B |
| Autres passifs non courants | 2,3B | 2,1B | 2,0B | 1,6B | 4,2B |
| Total des passifs non courants | 71,3B | 66,2B | 60,0B | 82,1B | 81,7B |
| Total des passifs | 80,9B | 75,8B | 70,6B | 98,2B | 94,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 21,3B | 21,1B | 20,9B | 20,3B | 19,4B |
| Bénéfices non distribués | 6,4B | 5,5B | 4,6B | 16,9B | 16,7B |
| Actions propres | 123,0M | 123,0M | 123,0M | 123,0M | 123,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 26,9B | 25,8B | 24,7B | 34,8B | 34,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 46,6B | 44,0B | 40,0B | 34,5B | 39,3B |
| Fonds de roulement | -1,2B | -1,8B | -3,3B | -2,2B | -209,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Exelon de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,5B | 2,3B | 2,2B | 1,8B | 2,0B |
| Dépréciation et amortissement | 2,9B | 2,8B | 2,8B | 6,4B | 6,5B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,0B | -900,0M | -2,3B | -4,8B | -4,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,6B | 4,6B | 4,7B | 3,3B | 4,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | 0 | 0 | -516,0M | -6,7B | -3,5B |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 488,0M | 6,5B | 3,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 55,0M | 33,0M | 157,0M | 4,7B | 3,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,5B | -1,4B | -1,3B | -1,5B | -1,5B |
| Émission de dette | 5,0B | 5,8B | 6,3B | 3,5B | 7,5B |
| Remboursement de dette | -2,4B | -2,2B | -3,6B | -2,0B | -6,4B |
| Flux de trésorerie de financement | 454,0M | 2,2B | 55,0M | 328,0M | 100,0M |
| Flux de trésorerie libre | -1,5B | -2,7B | -2,3B | -5,0B | -3,8B |
| Variation nette de trésorerie | 6,1B | 6,9B | 4,9B | 8,3B | 8,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Exelon
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
17,23
P/E prospectif
17,23
Cours/valeur comptable
1,66
Cours/ventes
1,93
Ratio PEG
17,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,17 %
Marge opérationnelle
17,28 %
Rendement des capitaux propres
9,87 %
Rendement de l'actif
2,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,95
Ratio dette/capitaux propres
176,87
Bêta
0,46
Données par action
BPA (TTM)
$2,63
Valeur comptable par action
$27,35
Chiffre d'affaires par action
$23,60
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| exc | 45,8B | 17,23 | 1,66 | 9,87 % | 11,17 % | 176,87 |
| NextEra Energy | 149,1B | 25,23 | 2,94 | 7,59 % | 22,85 % | 152,94 |
| Southern Company | 104,2B | 24,47 | 3,06 | 11,23 % | 15,10 % | 189,66 |
| Duke Energy | 97,5B | 20,48 | 1,95 | 9,59 % | 15,72 % | 170,00 |
| American Electric | 60,2B | 16,50 | 2,01 | 13,01 % | 17,66 % | 150,71 |
| Dominion Energy | 52,8B | 20,53 | 2,01 | 9,14 % | 16,96 % | 151,44 |
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