Gauzy (GAUZ) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
22,4M
Bénéfice brut
5,7M
25,63 %
Résultat opérationnel
-8,7M
-38,87 %
Résultat net
-10,8M
-48,19 %
BPA (dilué)
$-0,58
Métriques du bilan
Total des actifs
134,6M
Total des passifs
95,7M
Capitaux propres
38,9M
Ratio dette/capitaux propres
2,46
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-243,0K
Flux de trésorerie libre
-2,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Gauzy de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 103,5M | 78,0M | 49,0M | 7,3M |
| Coût des marchandises vendues | 73,8M | 58,0M | 39,3M | 5,3M |
| Bénéfice brut | 29,7M | 19,9M | 9,7M | 2,0M |
| Marge brute % | 28,7% | 25,6% | 19,8% | 27,7% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 17,6M | 16,0M | 12,2M | 7,8M |
| Ventes, générales et administratives | 38,3M | 31,5M | 23,5M | 8,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | 747,0K | 2,6M | - |
| Total des charges opérationnelles | 55,9M | 48,3M | 38,4M | 15,9M |
| Résultat opérationnel | -30,8M | -32,0M | -32,4M | -14,3M |
| Marge opérationnelle % | -29,7% | -41,0% | -66,0% | -195,4% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 11,5M | 13,5M | 3,8M | 207,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -21,0K | 32,0K | -2,6M | - |
| Bénéfice avant impôts | -53,1M | -79,1M | -37,9M | -17,1M |
| Impôt sur le revenu | 62,0K | 183,0K | 44,0K | 141,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -53,2M | -79,3M | -37,9M | -17,2M |
| Marge nette % | -51,4% | -101,7% | -77,3% | -235,5% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -34,9M | -59,9M | -28,5M | -16,3M |
| BPA (de base) | - | $-4,16 | $-1,99 | $-0,90 |
| BPA (dilué) | - | $-4,16 | $-1,99 | $-0,90 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 19054409 | 19054409 | 19054409 |
| Actions diluées en circulation | - | 19054409 | 19054409 | 19054409 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Gauzy de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 5,6M | 4,6M | 4,6M | 1,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 24,4M | 19,7M | 13,7M | 1,5M |
| Stocks | 15,9M | 13,2M | 10,5M | 1,5M |
| Autres actifs courants | 6,3M | 7,4M | 6,7M | 482,0K |
| Total des actifs courants | 54,6M | 46,5M | 36,0M | 5,4M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 24,2M | 14,3M | 10,7M | 2,9M |
| Goodwill | 59,9M | 67,0M | 63,4M | 337,0K |
| Actifs incorporels | 19,3M | 23,9M | 21,9M | 337,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,1M | 3,1M | 4,5M | 2,2M |
| Total des actifs non courants | 83,6M | 81,4M | 73,6M | 16,6M |
| Total des actifs | 138,2M | 127,9M | 109,5M | 22,0M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 18,1M | 14,0M | 11,7M | 2,5M |
| Dette à court terme | 18,9M | 31,2M | 23,2M | 7,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,6M | 3,4M | 3,5M | 3,4M |
| Total des passifs courants | 56,7M | 64,9M | 51,2M | 18,1M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 29,5M | 103,8M | 40,3M | 1,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 948,0K | 931,0K | 1,1M | 278,0K |
| Total des passifs non courants | 33,2M | 199,9M | 145,5M | 53,1M |
| Total des passifs | 89,9M | 264,8M | 196,7M | 71,2M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 865,0K | 320,0K | 164,0K | 163,0K |
| Bénéfices non distribués | -225,0M | -171,8M | -92,6M | -54,7M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 48,3M | -136,9M | -87,2M | -49,2M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 48,4M | 135,0M | 63,4M | 9,3M |
| Fonds de roulement | -2,1M | -18,4M | -15,3M | -12,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Gauzy de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -53,2M | -79,3M | -37,9M | -17,2M |
| Dépréciation et amortissement | 6,7M | 5,7M | 5,6M | 528,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 6,6M | 2,6M | 1,7M | 1,2M |
| Variations du fonds de roulement | -2,3M | -4,8M | -5,7M | 406,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -29,1M | -35,8M | -30,3M | -14,6M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -11,5M | -5,9M | -3,3M | -1,7M |
| Acquisitions | - | 0 | -36,2M | 0 |
| Achats de placements | 0 | -194,0K | 0 | -2,0K |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,5M | -6,1M | -39,5M | -6,4M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 40,9M | 47,1M | 30,0M | 3,0M |
| Remboursement de dette | -63,6M | -7,6M | -6,7M | -832,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 44,6M | 41,7M | 71,6M | 12,9M |
| Flux de trésorerie libre | -43,5M | -41,5M | -33,4M | -14,4M |
| Variation nette de trésorerie | 4,0M | -283,0K | 1,8M | -8,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Gauzy
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-51,42
Cours/valeur comptable
2,97
Cours/ventes
1,22
Ratio PEG
-51,42
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-50,13 %
Marge opérationnelle
-38,87 %
Rendement des capitaux propres
-110,04 %
Rendement de l'actif
-14,34 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,81
Ratio dette/capitaux propres
121,16
Données par action
BPA (TTM)
$-3,73
Valeur comptable par action
$2,08
Chiffre d'affaires par action
$6,21
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gauz | 123,7M | - | 2,97 | -110,04 % | -50,13 % | 121,16 |
| Amphenol | 132,2B | 43,14 | 11,47 | 31,05 % | 16,90 % | 69,51 |
| TE Connectivity | 59,7B | 41,47 | 4,83 | 11,51 % | 8,77 % | 48,36 |
| Methode Electronics | 228,2M | 14,37 | 0,33 | -8,58 % | -5,97 % | 50,33 |
| Ostin Technology | 203,9M | 32,05 | 0,07 | -128,44 % | -27,65 % | 533,16 |
| Kulr Technology | 198,3M | -7,24 | 2,06 | -67,89 % | -273,86 % | 1,34 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.