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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 159,9M
Total des passifs 123,9M
Capitaux propres 36,0M
Ratio dette/capitaux propres 3,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GCL Global Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 142,1M 97,5M 77,4M 65,8M
Coût des marchandises vendues i 120,8M 84,2M 63,6M 55,2M
Bénéfice brut i 21,2M 13,3M 13,8M 10,6M
Marge brute % i 15,0% 13,7% 17,9% 16,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 18,0M 15,7M 10,2M 6,5M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 18,0M 15,7M 10,2M 6,5M
Résultat opérationnel i 3,2M -2,4M 3,6M 4,0M
Marge opérationnelle % i 2,3% -2,5% 4,6% 6,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 2,3M 507,8K 191,2K 117,6K
Autres revenus non opérationnels 5,2M 994,2K -648,8K 1,4M
Bénéfice avant impôts i 6,2M -1,9M 2,8M 5,3M
Impôt sur le revenu i 1,1M 53,3K 620,1K 758,1K
Taux d'imposition effectif % i 18,3% 0,0% 22,5% 14,2%
Résultat net i 5,0M -2,0M 2,1M 4,6M
Marge nette % i 3,6% -2,0% 2,8% 7,0%
Métriques clés
EBITDA i 11,7M 1,2M 5,4M 5,0M
BPA (de base) i $0,05 $-0,01 $0,02 $0,04
BPA (dilué) i $0,05 $-0,01 $0,02 $0,04
Actions ordinaires en circulation i 107184280 121948000 121948000 126225000
Actions diluées en circulation i 107184280 121948000 121948000 126225000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GCL Global Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,2M 2,7M 2,5M 3,2M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 25,8M 17,4M 17,0M 8,6M
Stocks i 5,9M 4,8M 3,1M 3,0M
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 62,1M 32,6M 29,2M 21,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3M 2,0M 1,4M 952,9K
Goodwill i 22,5M 16,1M 18,9M 2,6M
Actifs incorporels i 16,5M 10,1M 14,8M 2,6M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 351,1K 1,7M 94,9K 40,7K
Total des actifs non courants i 39,5M 17,0M 18,6M 4,0M
Total des actifs i 101,6M 49,6M 47,8M 25,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 33,0M 13,6M 12,6M 6,5M
Dette à court terme i 11,6M 10,2M 9,9M 3,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 1,1M 2,3M 759,0K -
Total des passifs courants i 52,3M 30,4M 25,1M 10,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7M 812,9K 1,3M 1,8M
Passifs d'impôts différés i 0 347,0K 609,6K 6,7K
Autres passifs non courants - 1,4M 3,5M -
Total des passifs non courants i 12,3M 2,5M 5,4M 1,8M
Total des passifs i 64,6M 32,9M 30,5M 12,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,2K 710,5K 166,5K 166,5K
Bénéfices non distribués i 17,5M 11,9M 13,3M 11,3M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 37,0M 16,6M 17,3M 12,6M
Métriques clés
Dette totale i 13,3M 11,0M 11,2M 4,8M
Fonds de roulement i 9,7M 2,2M 4,1M 10,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GCL Global Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,0M -2,0M 2,1M 4,6M
Dépréciation et amortissement i 2,4M 2,4M 1,5M 623,5K
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,1M 1,7M -11,7M -5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 9,8M 1,7M -7,4M 145,2K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -161,4K -277,6K -538,4K -239,8K
Acquisitions i -435,4K -503,0K -6,1K 0
Achats de placements i -5,4M 0 -71,0K 0
Ventes de placements i - - 0 1,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -6,3M -780,6K -615,5K 1,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -163,9K 0 -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 64,8M 28,2M 8,9M 10,2M
Remboursement de dette i -28,9M -25,6M -2,5M -9,6M
Flux de trésorerie de financement i 33,6M 4,1M 4,4M 550,2K
Flux de trésorerie libre i -10,5M 1,0M -4,9M -7,9M
Variation nette de trésorerie i 37,0M 5,0M -3,6M 2,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GCL Global Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 53,04
Cours/valeur comptable 1,96
Cours/ventes 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,53 %
Marge opérationnelle -6,71 %
Rendement des capitaux propres 1,17 %
Rendement de l'actif -1,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 161,65
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) $0,01
Valeur comptable par action $0,27
Chiffre d'affaires par action $1,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GCL 64,7M 53,04 1,96 1,17 % 0,53 % 161,65
Electronic Arts 50,7B 76,24 8,28 10,03 % 9,31 % 36,44
Take-Two Interactive 39,0B -8,24 11,11 -86,22 % -60,45 % 100,45
GD Culture 256,7M 8,90 0,51 -138,87 % 0,00 % 0,23
Skillz 194,2M -2,76 0,50 -49,43 % -67,38 % 115,11
Golden Matrix 78,4M -0,80 0,06 -5,01 % -3,00 % 20,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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