Gen Restaurant Group Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$3,44
0,29 %
| Comparaison de l'action Gen Restaurant :
Gen Restaurant contre McDonald'sGen Restaurant contre StarbucksGen Restaurant contre Twin HospitalityGen Restaurant contre Denny'sGen Restaurant contre Red Robin GourmetGen Restaurant contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 57,3M
Bénéfice brut 4,2M 7,37 %
Résultat opérationnel -2,2M -3,80 %
Résultat net -2,0M -3,43 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 232,4M
Total des passifs 188,1M
Capitaux propres 44,3M
Ratio dette/capitaux propres 4,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,3M
Flux de trésorerie libre -4,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Gen Restaurant de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i208,4M181,0M163,7M140,6M62,7M
Coût des marchandises vendues i186,5M156,4M136,1M112,4M62,2M
Bénéfice brut i21,9M24,6M27,6M28,1M462,0K
Marge brute % i10,5%13,6%16,9%20,0%0,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i21,3M15,3M12,9M9,2M7,5M
Autres charges opérationnelles i-1,2M2,3M-10,7M1,4M
Total des charges opérationnelles i21,3M16,4M15,2M-1,5M8,9M
Résultat opérationnel i476,0K8,1M12,4M29,6M-8,4M
Marge opérationnelle % i0,2%4,5%7,5%21,1%-13,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,2M964,0K179,0K256,0K69,0K
Charges d'intérêts i399,0K617,0K817,0K668,0K722,0K
Autres revenus non opérationnels3,6M3,0M18,0K23,6M127,0K
Bénéfice avant impôts i4,9M11,5M11,7M52,8M-9,0M
Impôt sur le revenu i357,0K21,0K0--
Taux d'imposition effectif % i7,3%0,2%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i4,5M11,4M11,7M52,8M-9,0M
Marge nette % i2,2%6,3%7,2%37,6%-14,3%
Métriques clés
EBITDA i15,4M19,1M19,6M35,4M-3,7M
BPA (de base) i$0,13$2,03$2,86$13,85$-2,58
BPA (dilué) i$0,13$1,99$2,86$13,85$-2,58
Actions ordinaires en circulation i46680004140000360000036000003600000
Actions diluées en circulation i46680004140000360000036000003600000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Gen Restaurant de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i23,7M32,6M11,2M9,9M7,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,5M----
Stocks i727,0K461,0K2,5M1,1M143,0K
Autres actifs courants33,2M3,7M994,0K1,6M489,0K
Total des actifs courants i33,9M36,8M14,7M26,0M11,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-112,1M100,7M8,5M8,2M
Goodwill i9,5M215,0K224,0K224,0K224,0K
Actifs incorporels i-215,0K224,0K224,0K224,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants206,5M12,6M15,0K1,7M28,0K
Total des actifs non courants i206,5M147,1M124,1M27,9M21,9M
Total des actifs i240,4M183,9M138,9M53,8M33,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,4M10,7M7,5M5,1M6,2M
Dette à court terme i-6,0M14,8M5,6M1,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants41,1M--5,0M1,4M
Total des passifs courants i41,1M31,3M37,3M23,5M10,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i147,9M115,0M106,9M7,3M21,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i-115,0M106,9M18,2M28,4M
Total des passifs i41,1M146,4M144,1M41,6M38,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i-----
Bénéfices non distribués i915,0K322,0K08,9M-8,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i12,7M37,5M-5,3M12,2M-5,7M
Métriques clés
Dette totale i147,9M121,1M121,6M12,9M22,6M
Fonds de roulement i-7,2M5,5M-22,5M2,5M814,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gen Restaurant de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i4,5M11,4M11,7M52,8M-9,0M
Dépréciation et amortissement i13,7M9,5M6,9M4,4M4,5M
Rémunération basée sur les actions i3,0M1,5M0--
Variations du fonds de roulement i1,7M1,8M813,0K4,4M2,8M
Flux de trésorerie opérationnel i19,8M24,1M23,3M61,4M-1,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-23,8M-17,2M-8,1M-1,3M-128,0K
Acquisitions i-3,0M----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-26,8M-6,3M2,6M-18,5M-4,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-845,0K-26,5M-29,2M-31,5M-3,5M
Émission de dette i3,0M1,8M6,2M14,7M13,3M
Remboursement de dette i-4,3M-12,8M-9,6M-2,5M-4,7M
Flux de trésorerie de financement i18,0K-2,4M-25,7M-18,5M6,6M
Flux de trésorerie libre i-6,0M5,0M15,3M38,5M-2,3M
Variation nette de trésorerie i-7,0M15,4M244,0K24,3M834,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gen Restaurant

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,15
P/E prospectif 38,22
Cours/valeur comptable 1,33
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG 38,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,10 %
Marge opérationnelle -3,80 %
Rendement des capitaux propres -2,72 %
Rendement de l'actif -0,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,64
Ratio dette/capitaux propres 373,12
Bêta 1,46

Données par action

BPA (TTM) $-0,04
Valeur comptable par action $2,59
Chiffre d'affaires par action $44,41

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
genk112,8M31,151,33-2,72 %-0,10 %373,12
McDonald's 218,0B26,17-79,02-216,57 %32,21 %-20,25
Starbucks 104,7B39,37-13,63-50,54 %7,18 %-3,63
Twin Hospitality 202,9M-3,69-2,5856,93 %-17,71 %-7,21
Denny's 186,9M12,10-5,46-63,40 %3,54 %-12,07
Red Robin Gourmet 100,7M-1,15-1,2492,02 %-5,34 %-6,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.