Immersion Corporation | Micro-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 616,2M
Bénéfice brut 150,7M 24,46 %
Résultat opérationnel 64,5M 10,46 %
Résultat net 55,8M 9,05 %
BPA (dilué) $0,83

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 804,2M
Capitaux propres 566,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -45,0M
Flux de trésorerie libre -46,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Immersion de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i33,9M38,5M35,1M30,5M36,0M
Coût des marchandises vendues i-4,0K88,0K168,0K170,0K
Bénéfice brut i-38,5M35,0M30,3M35,8M
Marge brute % i0,0%100,0%99,7%99,4%99,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i281,0K1,4M4,2M5,0M7,8M
Ventes, générales et administratives i15,7M12,7M13,1M23,1M49,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i16,0M14,0M17,2M28,1M57,2M
Résultat opérationnel i17,9M24,4M17,8M2,2M-21,5M
Marge opérationnelle % i52,9%63,5%50,7%7,3%-59,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-2,8M374,0K271,0K1,8M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-20,0K-293,0K-859,0K668,0K91,0K
Bénéfice avant impôts i42,9M27,0M17,3M3,2M-19,6M
Impôt sur le revenu i8,9M-3,7M4,8M-2,2M471,0K
Taux d'imposition effectif % i20,8%-13,7%27,8%-71,0%0,0%
Résultat net i34,0M30,7M12,5M5,4M-20,0M
Marge nette % i100,2%79,7%35,6%17,7%-55,8%
Métriques clés
EBITDA i18,0M24,6M17,9M4,2M-19,3M
BPA (de base) i$1,05$0,92$0,40$0,19$-0,64
BPA (dilué) i$1,04$0,92$0,39$0,19$-0,64
Actions ordinaires en circulation i3221400033280000314590002811700031529000
Actions diluées en circulation i3221400033280000314590002811700031529000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Immersion de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i56,1M48,8M51,5M59,5M86,5M
Placements à court terme i104,3M100,9M86,4M03,0M
Créances clients i1,7M1,0M1,2M1,6M3,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants191,0K100,0K186,0K171,0K-
Total des actifs courants i172,4M160,3M153,3M74,4M107,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i247,0K653,0K1,4M1,8M2,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,5M7,8M3,9M7,4M14,5M
Total des actifs non courants i43,3M29,8M22,2M21,8M17,9M
Total des actifs i215,7M190,1M175,5M96,1M124,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i47,0K86,0K2,0K149,0K809,0K
Dette à court terme i39,0K486,0K1,1M1,4M1,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,6M5,1M8,1M1,1M1,3M
Total des passifs courants i19,3M17,9M16,6M8,8M11,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants4,9M1,9M896,0K2,0M3,3M
Total des passifs non courants i13,3M14,5M17,6M23,4M29,3M
Total des passifs i32,6M32,4M34,2M32,1M41,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i322,2M322,7M323,3M258,8M253,3M
Bénéfices non distribués i-36,0M-70,0M-100,7M-113,2M-118,6M
Actions propres i104,7M95,2M81,7M81,7M51,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i183,1M157,7M141,3M64,0M83,8M
Métriques clés
Dette totale i39,0K486,0K1,1M1,4M1,2M
Fonds de roulement i153,1M142,4M136,7M65,6M95,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Immersion de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i34,0M30,7M12,5M5,4M-20,0M
Dépréciation et amortissement i67,0K140,0K99,0K1,9M2,2M
Rémunération basée sur les actions i4,0M3,6M2,3M4,8M5,5M
Variations du fonds de roulement i-2,9M-3,8M-1,2M-4,1M-10,8M
Flux de trésorerie opérationnel i38,7M26,2M14,3M5,6M-22,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--26,0K-335,0K-47,0K-150,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-190,4M-165,4M-123,4M0-8,9M
Ventes de placements i193,7M136,0M36,1M3,0M20,0M
Flux de trésorerie d'investissement i3,4M-29,4M-87,7M3,0M10,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-8,3M-13,2M0-30,6M-2,7M
Dividendes versés i-7,4M0---
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-16,9M-13,4M59,2M-30,6M-2,6M
Flux de trésorerie libre i20,6M40,1M17,1M-25,0K-34,2M
Variation nette de trésorerie i25,2M-16,6M-14,2M-22,1M-14,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Immersion

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,94
P/E prospectif 12,89
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 1,41
Ratio PEG -1,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 40,62 %
Marge opérationnelle 4,07 %
Rendement des capitaux propres 19,55 %
Rendement de l'actif 5,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres 56,89
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $1,80
Valeur comptable par action $9,85
Chiffre d'affaires par action $5,12

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
immr229,7M3,940,7219,55 %40,62 %56,89
Salesforce 251,9B36,503,9011,20 %16,87 %19,26
ServiceNow 194,0B115,5217,3516,95 %13,78 %22,04
Nerdy 249,0M-3,535,10-104,93 %-24,91 %5,21
On 231,8M-5,431,56-22,60 %-25,34 %1,36
Kaltura 225,6M-6,9513,27-94,40 %-10,52 %287,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.