Inogen Inc. | Micro-cap | Healthcare
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-2,54 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 82,3M
Bénéfice brut 36,4M 44,21 %
Résultat opérationnel -7,7M -9,30 %
Résultat net -6,2M -7,50 %
BPA (dilué) $-0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 308,4M
Total des passifs 110,5M
Capitaux propres 198,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,2M
Flux de trésorerie libre -18,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Inogen de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i335,7M315,7M377,2M358,0M308,5M
Coût des marchandises vendues i181,0M189,0M223,7M181,5M170,3M
Bénéfice brut i154,7M126,7M153,5M176,5M138,2M
Marge brute % i46,1%40,1%40,7%49,3%44,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i21,6M20,8M21,9M16,6M14,1M
Ventes, générales et administratives i175,6M182,4M164,7M150,7M136,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i197,3M203,2M186,6M167,2M150,2M
Résultat opérationnel i-42,5M-76,5M-33,1M9,2M-12,0M
Marge opérationnelle % i-12,7%-24,2%-8,8%2,6%-3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,2M6,6M2,8M129,0K909,0K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels850,0K-32,4M-53,0M-710,0K5,8M
Bénéfice avant impôts i-36,5M-102,3M-83,3M8,7M-5,3M
Impôt sur le revenu i-588,0K105,0K504,0K15,0M549,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%173,1%0,0%
Résultat net i-35,9M-102,4M-83,8M-6,3M-5,8M
Marge nette % i-10,7%-32,5%-22,2%-1,8%-1,9%
Métriques clés
EBITDA i-21,5M-25,4M42,6M30,9M6,6M
BPA (de base) i$-1,52$-4,42$-3,67$-0,28$-0,27
BPA (dilué) i$-1,52$-4,42$-3,67$-0,28$-0,27
Actions ordinaires en circulation i2365439523176098228525712249002721980326
Actions diluées en circulation i2365439523176098228525712249002721980326

Tendance du compte de résultat

Bilan de Inogen de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i113,8M125,5M187,0M235,5M212,0M
Placements à court terme i03,0M010,0M19,3M
Créances clients i29,6M42,2M62,7M24,5M29,7M
Stocks i24,8M21,8M34,1M31,9M24,8M
Autres actifs courants13,1M13,8M19,2M26,0M17,9M
Total des actifs courants i185,5M207,1M304,6M329,2M305,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i107,4M118,5M116,8M96,0M66,1M
Goodwill i49,4M54,7M65,9M126,1M135,1M
Actifs incorporels i30,5M34,6M177,0K60,1M68,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,1M3,8M2,4M3,4M17,1M
Total des actifs non courants i110,7M119,1M100,4M160,3M156,2M
Total des actifs i296,2M326,2M405,0M489,5M461,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,6M13,5M18,2M10,3M12,5M
Dette à court terme i2,8M3,7M3,5M3,4M1,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants13,0M10,0M---
Total des passifs courants i76,7M72,5M65,3M61,5M56,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i16,6M18,3M19,8M23,3M8,1M
Passifs d'impôts différés i6,9M8,5M0025,0K
Autres passifs non courants---15,4M26,9M
Total des passifs non courants i45,6M48,9M42,3M57,8M55,5M
Total des passifs i122,3M121,4M107,6M119,3M112,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i24,0K23,0K23,0K23,0K22,0K
Bénéfices non distribués i-152,8M-116,9M-14,5M69,3M75,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i173,9M204,8M297,4M370,2M349,6M
Métriques clés
Dette totale i19,4M21,9M23,3M26,7M10,0M
Fonds de roulement i108,8M134,6M239,3M267,7M249,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Inogen de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-35,9M-102,4M-83,8M-6,3M-5,8M
Dépréciation et amortissement i21,0M18,2M23,5M21,6M18,6M
Rémunération basée sur les actions i7,4M7,4M12,3M10,9M8,2M
Variations du fonds de roulement i-13,1M9,2M-45,3M-21,1M-1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-18,3M-59,1M-108,7M8,0M20,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,0M-26,5M-21,2M-23,9M-17,3M
Acquisitions i0-29,6M000
Achats de placements i-32,7M-26,9M0-10,0M-22,8M
Ventes de placements i35,5M24,0M10,0M19,3M14,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-11,9M-58,8M-10,9M-14,5M-25,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-546,0K-518,0K-1,4M-647,0K-350,0K
Flux de trésorerie libre i-11,2M-30,2M-58,8M-434,0K19,4M
Variation nette de trésorerie i-30,8M-118,4M-120,9M-7,1M-5,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Inogen

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,69
P/E prospectif -5,58
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,58 %
Marge opérationnelle -6,64 %
Rendement des capitaux propres -13,46 %
Rendement de l'actif -6,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,03
Ratio dette/capitaux propres 9,54
Bêta 1,81

Données par action

BPA (TTM) $-1,06
Valeur comptable par action $7,38
Chiffre d'affaires par action $13,78

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ingn235,3M-5,691,17-13,46 %-7,58 %9,54
Abbott Laboratories 234,4B16,894,6330,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 144,2B57,936,4311,55 %13,55 %53,09
Monogram 248,7M-13,2825,56-228,82 %0,00 %3,44
TriSalus Life 232,9M0,09-7,83128,34 %-86,61 %-1,73
CVRx 227,8M-3,293,93-92,33 %-95,61 %87,24

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.