Intel (INTC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
12,7B
Bénéfice brut
4,7B
36,88 %
Résultat opérationnel
-145,0M
-1,14 %
Résultat net
-887,0M
-7,00 %
BPA (dilué)
$-0,19
Métriques du bilan
Total des actifs
192,2B
Total des passifs
85,8B
Capitaux propres
106,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,81
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,4B
Flux de trésorerie libre
-4,4B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Intel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 53,1B | 54,2B | 63,1B | 79,0B | 77,9B |
| Coût des marchandises vendues | 35,8B | 32,5B | 36,2B | 35,2B | 34,3B |
| Bénéfice brut | 17,3B | 21,7B | 26,9B | 43,8B | 43,6B |
| Marge brute % | 32,7% | 40,0% | 42,6% | 55,4% | 56,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 16,5B | 16,0B | 17,5B | 15,2B | 13,6B |
| Ventes, générales et administratives | 5,5B | 5,6B | 7,0B | 6,5B | 6,2B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 22,1B | 21,7B | 24,5B | 21,7B | 19,7B |
| Résultat opérationnel | -4,7B | 31,0M | 2,3B | 22,1B | 23,9B |
| Marge opérationnelle % | -8,9% | 0,1% | 3,7% | 27,9% | 30,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,8B | 1,3B | 589,0M | 144,0M | 272,0M |
| Charges d'intérêts | 1,0B | 878,0M | 496,0M | 597,0M | 629,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -7,5B | 102,0M | 5,3B | 103,0M | 1,7B |
| Bénéfice avant impôts | -11,2B | 762,0M | 7,8B | 21,7B | 25,1B |
| Impôt sur le revenu | 8,0B | -913,0M | -249,0M | 1,8B | 4,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | -119,8% | -3,2% | 8,5% | 16,7% |
| Résultat net | -19,2B | 1,7B | 8,0B | 19,9B | 20,9B |
| Marge nette % | -36,2% | 3,1% | 12,7% | 25,1% | 26,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,7B | 11,1B | 16,0B | 34,0B | 36,2B |
| BPA (de base) | $-4,38 | $0,40 | $1,95 | $4,89 | $4,98 |
| BPA (dilué) | $-4,38 | $0,40 | $1,94 | $4,86 | $4,94 |
| Actions ordinaires en circulation | 4280000000 | 4190000000 | 4108000000 | 4059000000 | 4199000000 |
| Actions diluées en circulation | 4280000000 | 4190000000 | 4108000000 | 4059000000 | 4199000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Intel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 8,2B | 7,1B | 11,1B | 4,8B | 5,9B |
| Placements à court terme | 13,8B | 18,0B | 17,2B | 24,4B | 18,0B |
| Créances clients | 3,5B | 3,4B | 4,1B | 9,5B | 6,8B |
| Stocks | 12,2B | 11,1B | 13,2B | 10,8B | 8,4B |
| Autres actifs courants | 9,6B | 3,7B | 4,7B | 2,1B | 2,7B |
| Total des actifs courants | 47,3B | 43,3B | 50,4B | 58,6B | 47,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 56,5B | 51,2B | 44,8B | 40,0B | 37,5B |
| Goodwill | 53,1B | 59,8B | 61,2B | 61,2B | 63,0B |
| Actifs incorporels | 3,7B | 4,6B | 6,0B | 7,3B | 9,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | 1,6B |
| Autres actifs non courants | 7,5B | 13,6B | 11,3B | 6,1B | 7,1B |
| Total des actifs non courants | 149,2B | 148,3B | 131,7B | 109,8B | 105,8B |
| Total des actifs | 196,5B | 191,6B | 182,1B | 168,4B | 153,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,6B | 8,6B | 9,6B | 5,7B | 5,6B |
| Dette à court terme | 3,7B | 2,3B | 4,3B | 4,6B | 2,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | -12,0M | 44,0M | 991,0M | 2,0B |
| Total des passifs courants | 35,7B | 28,1B | 32,2B | 27,5B | 24,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 46,3B | 47,0B | 37,7B | 33,5B | 33,9B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 202,0M | 2,7B | 3,8B |
| Autres passifs non courants | 9,5B | 6,6B | 9,0B | 5,1B | 3,6B |
| Total des passifs non courants | 55,8B | 53,6B | 46,7B | 45,6B | 47,3B |
| Total des passifs | 91,5B | 81,6B | 78,8B | 73,0B | 72,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 50,9B | 36,6B | 31,6B | 28,0B | 25,6B |
| Bénéfices non distribués | 49,0B | 69,2B | 70,4B | 68,3B | 56,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 105,0B | 110,0B | 103,3B | 95,4B | 81,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 50,0B | 49,3B | 42,0B | 38,1B | 36,4B |
| Fonds de roulement | 11,7B | 15,2B | 18,3B | 31,1B | 22,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Intel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -19,2B | 1,7B | 8,0B | 19,9B | 20,9B |
| Dépréciation et amortissement | 11,4B | 9,6B | 13,0B | 11,8B | 12,2B |
| Rémunération basée sur les actions | 3,4B | 3,2B | 3,1B | 2,0B | 1,9B |
| Variations du fonds de roulement | 1,3B | -2,0B | -3,0B | -5,9B | 2,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,5B | 12,1B | 22,3B | 30,4B | 37,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -23,9B | -25,8B | -25,0B | -20,3B | -14,5B |
| Acquisitions | -82,0M | 0 | 6,6B | 0 | 123,0M |
| Achats de placements | -37,9B | -44,8B | -44,2B | -41,2B | -30,0B |
| Ventes de placements | 42,5B | 44,5B | 53,7B | 35,9B | 23,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -18,3B | -24,0B | -10,2B | -24,3B | -21,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -2,4B | -14,2B |
| Dividendes versés | -1,6B | -3,1B | -6,0B | -5,6B | -5,6B |
| Émission de dette | 3,0B | 11,4B | 6,5B | 5,0B | 10,2B |
| Remboursement de dette | -9,6B | -4,5B | -5,3B | -2,5B | -4,5B |
| Flux de trésorerie de financement | 15,5B | 3,5B | 1,2B | -7,2B | -13,6B |
| Flux de trésorerie libre | -15,7B | -14,3B | -9,6B | 9,1B | 21,4B |
| Variation nette de trésorerie | 3,8B | -8,4B | 13,2B | -1,1B | 2,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Intel
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
89,67
P/E prospectif
35,04
Cours/valeur comptable
1,52
Cours/ventes
2,99
Ratio PEG
1,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-38,64 %
Marge opérationnelle
-3,80 %
Rendement des capitaux propres
-18,62 %
Rendement de l'actif
-0,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,24
Ratio dette/capitaux propres
48,00
Bêta
1,23
Données par action
BPA (TTM)
$-4,77
Valeur comptable par action
$22,36
Chiffre d'affaires par action
$12,25
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| intc | 165,8B | 89,67 | 1,52 | -18,62 % | -38,64 % | 48,00 |
| Nvidia | 4,5T | 50,48 | 43,20 | 109,42 % | 52,41 % | 10,58 |
| Broadcom | 1,6T | 85,41 | 5,62 | 27,08 % | 31,59 % | 166,03 |
| Micron Technology | 176,0B | 20,69 | 3,25 | 17,20 % | 22,85 % | 28,21 |
| Qualcomm | 182,8B | 16,32 | 6,74 | 44,62 % | 26,77 % | 54,35 |
| Texas Instruments | 165,5B | 32,84 | 9,95 | 29,99 % | 30,23 % | 85,61 |
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