Karooooo Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 74,1M
Bénéfice brut 50,6M 68,39 %
Résultat opérationnel 20,4M 27,55 %
Résultat net 15,6M 21,05 %
BPA (dilué) $8,55

Métriques du bilan

Total des actifs 310,4M
Total des passifs 107,4M
Capitaux propres 203,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 37,7M
Flux de trésorerie libre 37,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Karooooo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i264,9M4,2B3,5B2,7B2,3B
Coût des marchandises vendues i79,1M1,5B1,2B922,6M670,5M
Bénéfice brut i185,7M2,7B2,3B1,8B1,6B
Marge brute % i70,1%64,0%64,8%66,4%70,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i13,2M212,2M177,0M149,2M100,1M
Ventes, générales et administratives i90,4M1,3B1,1B888,6M714,6M
Autres charges opérationnelles i-601,3K-11,8M-9,8M-1,8M-2,2M
Total des charges opérationnelles i103,0M1,5B1,3B1,0B812,6M
Résultat opérationnel i76,1M1,0B881,9M699,1M726,6M
Marge opérationnelle % i28,7%24,8%25,1%25,5%31,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,6M39,4M23,3M6,1M4,4M
Charges d'intérêts i2,9M13,9M9,3M11,4M9,2M
Autres revenus non opérationnels-3,4M-388,0K-971,0K-10,8M-25,6M
Bénéfice avant impôts i72,3M1,1B894,1M682,1M696,0M
Impôt sur le revenu i18,0M311,6M285,3M205,5M198,6M
Taux d'imposition effectif % i24,8%29,2%31,9%30,1%28,5%
Résultat net i54,3M754,2M608,8M476,6M497,4M
Marge nette % i20,5%17,9%17,4%17,4%21,7%
Métriques clés
EBITDA i122,9M1,8B1,5B1,3B1,2B
BPA (de base) i$29,81$23,85$19,29$15,24$13,94
BPA (dilué) i$29,81$23,85$19,29$15,24$13,94
Actions ordinaires en circulation i179159630948470571488549545213850421593404
Actions diluées en circulation i179159630948470571488549545213850421593404

Tendance du compte de résultat

Bilan de Karooooo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i60,5M459,5M965,8M731,7M104,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i34,6M985,4M409,2M333,9M253,1M
Stocks i222,1K6,6M79,2M25,4M0
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i96,1M1,5B1,5B1,1B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i241,0M3,4B2,7B2,3B2,0B
Goodwill i25,1M537,9M510,6M449,8M307,6M
Actifs incorporels i4,8M83,1M85,6M77,0M59,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants36,4M475,3M372,7M299,6M286,9M
Total des actifs non courants i198,5M2,8B2,3B2,0B1,6B
Total des actifs i294,5M4,3B3,8B3,1B2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,5M219,5M150,5M99,4M91,4M
Dette à court terme i32,8M93,9M75,1M81,3M964,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-209,2M214,3M--
Total des passifs courants i84,2M940,4M789,4M624,1M1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i9,2M172,9M106,2M136,0M70,8M
Passifs d'impôts différés i5,6M69,8M51,9M47,1M42,0M
Autres passifs non courants-68,2M15,0M--
Total des passifs non courants i22,1M364,1M270,3M291,3M198,4M
Total des passifs i106,3M1,3B1,1B915,4M1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i414,2M7,1B7,1B7,1B2,7B
Bénéfices non distribués i122,5M1,8B1,6B1,3B815,2M
Actions propres i023,8M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i188,2M3,0B2,7B2,2B1,3B
Métriques clés
Dette totale i42,0M266,8M181,3M217,3M1,0B
Fonds de roulement i11,9M519,8M673,3M491,0M-107,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Karooooo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i72,3M1,1B894,1M682,1M696,0M
Dépréciation et amortissement i44,2M731,3M609,6M561,9M445,7M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i12,1M-594,8M-183,1M-111,9M-131,4M
Flux de trésorerie opérationnel i129,0M1,2B1,3B1,1B1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-59,0M-873,5M-569,2M-547,8M-463,7M
Acquisitions i0-5,1M0-66,6M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-59,1M-881,0M-575,6M-614,4M-472,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-200,7K-23,8M00-
Dividendes versés i-35,5M-499,5M-331,3M0-272,2M
Émission de dette i16,8M342,0K817,0K110,0M0
Remboursement de dette i-5,9M-70,0M-89,6M-993,9M-56,5M
Flux de trésorerie de financement i-25,7M-593,0M-421,7M-510,0M-487,5M
Flux de trésorerie libre i49,4M27,5M500,4M335,3M414,2M
Variation nette de trésorerie i44,2M-295,4M310,3M13,9M55,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Karooooo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,49
P/E prospectif 31,32
Cours/valeur comptable 0,51
Cours/ventes 0,37
Ratio PEG 1,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,23 %
Marge opérationnelle 27,55 %
Rendement des capitaux propres 29,46 %
Rendement de l'actif 17,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 15,86
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $1,80
Valeur comptable par action $111,79
Chiffre d'affaires par action $154,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
karo1,8B31,490,5129,46 %20,23 %15,86
Salesforce 236,3B34,943,7411,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 205,3B16,468,9267,49 %26,68 %52,23
Eplus 2,0B17,491,8911,42 %5,45 %12,68
DoubleVerify 1,9B36,391,694,80 %7,38 %9,51
Sprinklr 1,9B17,663,5023,74 %14,64 %8,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.