Karooooo Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 72,4M
Bénéfice brut 49,5M 68,39 %
Résultat opérationnel 19,9M 27,55 %
Résultat net 15,2M 21,05 %
BPA (dilué) $8,55

Métriques du bilan

Total des actifs 302,3M
Total des passifs 104,6M
Capitaux propres 197,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 36,7M
Flux de trésorerie libre 36,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Karooooo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i258,8M4,2B3,5B2,7B2,3B
Coût des marchandises vendues i77,3M1,5B1,2B922,6M670,5M
Bénéfice brut i181,5M2,7B2,3B1,8B1,6B
Marge brute % i70,1%64,0%64,8%66,4%70,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i12,9M212,2M177,0M149,2M100,1M
Ventes, générales et administratives i88,4M1,3B1,1B888,6M714,6M
Autres charges opérationnelles i-587,6K-11,8M-9,8M-1,8M-2,2M
Total des charges opérationnelles i100,7M1,5B1,3B1,0B812,6M
Résultat opérationnel i74,4M1,0B881,9M699,1M726,6M
Marge opérationnelle % i28,7%24,8%25,1%25,5%31,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,5M39,4M23,3M6,1M4,4M
Charges d'intérêts i2,8M13,9M9,3M11,4M9,2M
Autres revenus non opérationnels-3,3M-388,0K-971,0K-10,8M-25,6M
Bénéfice avant impôts i70,7M1,1B894,1M682,1M696,0M
Impôt sur le revenu i17,6M311,6M285,3M205,5M198,6M
Taux d'imposition effectif % i24,8%29,2%31,9%30,1%28,5%
Résultat net i53,1M754,2M608,8M476,6M497,4M
Marge nette % i20,5%17,9%17,4%17,4%21,7%
Métriques clés
EBITDA i120,1M1,8B1,5B1,3B1,2B
BPA (de base) i$29,81$23,85$19,29$15,24$13,94
BPA (dilué) i$29,81$23,85$19,29$15,24$13,94
Actions ordinaires en circulation i175083030948470571488549545213850421593404
Actions diluées en circulation i175083030948470571488549545213850421593404

Tendance du compte de résultat

Bilan de Karooooo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i58,9M459,5M965,8M731,7M104,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i33,7M985,4M409,2M333,9M253,1M
Stocks i216,3K6,6M79,2M25,4M0
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i93,6M1,5B1,5B1,1B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i234,7M3,4B2,7B2,3B2,0B
Goodwill i24,5M537,9M510,6M449,8M307,6M
Actifs incorporels i4,7M83,1M85,6M77,0M59,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants35,4M475,3M372,7M299,6M286,9M
Total des actifs non courants i193,3M2,8B2,3B2,0B1,6B
Total des actifs i286,8M4,3B3,8B3,1B2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,2M219,5M150,5M99,4M91,4M
Dette à court terme i32,0M93,9M75,1M81,3M964,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-209,2M214,3M--
Total des passifs courants i82,0M940,4M789,4M624,1M1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i9,0M172,9M106,2M136,0M70,8M
Passifs d'impôts différés i5,4M69,8M51,9M47,1M42,0M
Autres passifs non courants-68,2M15,0M--
Total des passifs non courants i21,6M364,1M270,3M291,3M198,4M
Total des passifs i103,5M1,3B1,1B915,4M1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i403,4M7,1B7,1B7,1B2,7B
Bénéfices non distribués i119,3M1,8B1,6B1,3B815,2M
Actions propres i023,8M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i183,3M3,0B2,7B2,2B1,3B
Métriques clés
Dette totale i40,9M266,8M181,3M217,3M1,0B
Fonds de roulement i11,6M519,8M673,3M491,0M-107,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Karooooo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i70,4M1,1B894,1M682,1M696,0M
Dépréciation et amortissement i43,1M731,3M609,6M561,9M445,7M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i11,8M-594,8M-183,1M-111,9M-131,4M
Flux de trésorerie opérationnel i125,6M1,2B1,3B1,1B1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-57,5M-873,5M-569,2M-547,8M-463,7M
Acquisitions i0-5,1M0-66,6M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-57,5M-881,0M-575,6M-614,4M-472,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-195,5K-23,8M00-
Dividendes versés i-34,6M-499,5M-331,3M0-272,2M
Émission de dette i16,4M342,0K817,0K110,0M0
Remboursement de dette i-5,7M-70,0M-89,6M-993,9M-56,5M
Flux de trésorerie de financement i-25,1M-593,0M-421,7M-510,0M-487,5M
Flux de trésorerie libre i48,1M27,5M500,4M335,3M414,2M
Variation nette de trésorerie i43,0M-295,4M310,3M13,9M55,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Karooooo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,84
P/E prospectif 26,40
Cours/valeur comptable 0,43
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 1,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,23 %
Marge opérationnelle 27,55 %
Rendement des capitaux propres 29,46 %
Rendement de l'actif 17,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 15,86
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $1,78
Valeur comptable par action $111,79
Chiffre d'affaires par action $154,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
karo1,5B26,840,4329,46 %20,23 %15,86
Salesforce 231,8B37,883,8310,31 %16,08 %19,81
Intuit 200,1B58,509,9517,84 %19,07 %0,35
Eplus 1,9B17,281,8711,42 %5,45 %12,68
Matterport 1,8B-6,734,43-55,40 %-151,22 %0,05
Olo 1,7B1 038,002,44-0,13 %-0,28 %1,80

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.