Kaltura Inc. | Micro-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,0M
Bénéfice brut 32,7M 69,67 %
Résultat opérationnel -1,6M -3,36 %
Résultat net -1,1M -2,38 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 172,8M
Total des passifs 150,1M
Capitaux propres 22,7M
Ratio dette/capitaux propres 6,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,3M
Flux de trésorerie libre -1,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kaltura de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i178,7M175,2M168,8M165,0M120,4M
Coût des marchandises vendues i59,6M62,9M61,9M62,3M47,7M
Bénéfice brut i119,1M112,2M106,9M102,7M72,8M
Marge brute % i66,6%64,1%63,3%62,2%60,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i49,4M52,4M57,4M48,4M29,6M
Ventes, générales et administratives i93,8M97,5M104,7M85,3M51,7M
Autres charges opérationnelles i---1,7M-
Total des charges opérationnelles i143,2M149,9M162,1M135,4M81,3M
Résultat opérationnel i-24,1M-37,7M-55,1M-32,7M-8,5M
Marge opérationnelle % i-13,5%-21,5%-32,7%-19,8%-7,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,4M3,9M962,0K5,0K18,0K
Charges d'intérêts i2,7M3,2M6,5M20,1M50,8M
Autres revenus non opérationnels175,0K1,2M-3,2M-15,4M-42,2M
Bénéfice avant impôts i-23,7M-37,5M-60,6M-52,8M-55,2M
Impôt sur le revenu i7,6M8,9M7,9M6,6M3,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-31,3M-46,4M-68,5M-59,4M-58,8M
Marge nette % i-17,5%-26,5%-40,6%-36,0%-48,8%
Métriques clés
EBITDA i-16,1M-30,8M-48,2M-30,3M45,4M
BPA (de base) i$-0,21$-0,34$-0,53$-0,95$-0,57
BPA (dilué) i$-0,21$-0,34$-0,53$-0,95$-0,57
Actions ordinaires en circulation i14792579713823701713036638571073052123075914
Actions diluées en circulation i14792579713823701713036638571073052123075914

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kaltura de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i33,1M36,7M44,6M143,9M27,7M
Placements à court terme i48,3M32,7M41,3M0-
Créances clients i20,0M23,3M28,8M17,5M17,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants929,0K1,4M1,6M1,3M391,0K
Total des actifs courants i121,6M111,7M133,0M175,6M53,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,3M13,9M20,8M00
Goodwill i22,4M22,8M23,4M24,0M25,0M
Actifs incorporels i212,0K689,0K1,2M1,9M2,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants15,0M18,7M23,0M23,2M17,8M
Total des actifs non courants i59,7M72,0M73,1M47,6M37,5M
Total des actifs i181,3M183,7M206,2M223,3M91,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,3M3,6M9,4M6,5M5,0M
Dette à court terme i5,6M4,0M8,1M2,8M2,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,3M1,2M1,1M1,7M1,6M
Total des passifs courants i101,7M99,9M108,8M98,1M83,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i44,4M50,8M50,7M35,8M47,2M
Passifs d'impôts différés i463,0K----
Autres passifs non courants1,7M2,3M2,0M2,2M2,7M
Total des passifs non courants i55,3M53,5M54,0M39,9M108,5M
Total des passifs i156,9M153,4M162,8M138,0M191,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,0K14,0K13,0K13,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-468,8M-437,5M-391,1M-322,6M-263,3M
Actions propres i7,8M4,9M4,9M4,9M4,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i24,4M30,3M43,3M85,3M-100,5M
Métriques clés
Dette totale i50,0M54,8M58,8M38,6M49,9M
Fonds de roulement i19,9M11,8M24,2M77,6M-29,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kaltura de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-31,3M-46,4M-68,5M-59,4M-58,8M
Dépréciation et amortissement i5,1M4,7M2,7M2,4M7,7M
Rémunération basée sur les actions i26,3M30,0M23,6M17,1M5,1M
Variations du fonds de roulement i-2,3M-8,0M-15,5M-7,3M1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i7,9M-9,0M-46,9M-37,9M-39,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-521,0K-2,6M-1,2M-1,1M-1,1M
Acquisitions i--00383,0K
Achats de placements i-50,9M-47,7M-60,2M00
Ventes de placements i39,0M52,0M19,0M00
Flux de trésorerie d'investissement i-12,4M-90,0K-45,0M-1,1M-735,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,0M00-1,6M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i03,5M041,9M2,0M
Remboursement de dette i-2,2M-4,5M-3,1M-53,6M-4,0M
Flux de trésorerie de financement i-5,2M-1,3M-3,3M142,0M-2,1M
Flux de trésorerie libre i11,7M-12,4M-52,8M-28,1M2,7M
Variation nette de trésorerie i-9,7M-10,4M-95,2M103,1M-42,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kaltura

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -6,95
P/E prospectif -146,00
Cours/valeur comptable 13,27
Cours/ventes 1,24
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,52 %
Marge opérationnelle -2,53 %
Rendement des capitaux propres -94,40 %
Rendement de l'actif -3,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 287,87
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $-0,13
Valeur comptable par action $0,11
Chiffre d'affaires par action $1,19

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kltr225,6M-6,9513,27-94,40 %-10,52 %287,87
Salesforce 253,3B36,603,9311,20 %16,87 %19,26
ServiceNow 194,0B115,5217,3516,95 %13,78 %22,04
Nerdy 249,0M-3,535,10-104,93 %-24,91 %5,21
On 231,8M-5,431,56-22,60 %-25,34 %1,36
Immersion 229,7M3,940,7219,55 %40,62 %56,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.