Gladstone Land Corporation | Small-cap | Real Estate
$9,14
2,58 %
| Comparaison de l'action Gladstone Land :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,8M
Bénéfice brut 15,7M 93,29 %
Résultat opérationnel 3,7M 21,88 %
Résultat net 15,1M 89,91 %
BPA (dilué) $0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 591,9M
Capitaux propres 689,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,3M
Flux de trésorerie libre 2,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Gladstone Land de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i85,2M90,4M89,2M75,3M57,0M
Coût des marchandises vendues i5,3M4,2M2,8M2,5M1,8M
Bénéfice brut i79,9M86,2M86,4M72,8M55,2M
Marge brute % i93,7%95,4%96,8%96,6%96,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i13,3M13,8M13,1M10,0M7,8M
Autres charges opérationnelles i109,0K1,8M3,2M3,9M3,0M
Total des charges opérationnelles i13,4M15,6M16,3M13,9M10,9M
Résultat opérationnel i31,4M33,5M34,8M31,7M27,7M
Marge opérationnelle % i36,8%37,0%39,0%42,1%48,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i21,9M23,7M25,7M24,9M20,6M
Autres revenus non opérationnels3,8M4,7M-4,3M-3,3M-2,1M
Bénéfice avant impôts i13,3M14,6M4,7M3,5M5,0M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i13,3M14,6M4,7M3,5M5,0M
Marge nette % i15,6%16,1%5,3%4,7%8,7%
Métriques clés
EBITDA i66,8M71,3M69,7M58,2M44,4M
BPA (de base) i$-0,29$-0,28$-0,43$-0,29$-0,20
BPA (dilué) i$-0,29$-0,28$-0,43$-0,29$-0,20
Actions ordinaires en circulation i3590995635733742345634603035726822258121
Actions diluées en circulation i3590995635733742345634603035726822258121

Tendance du compte de résultat

Bilan de Gladstone Land de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i18,3M18,6M61,1M16,7M9,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i46,3M53,6M0--
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i64,6M72,2M61,1M16,7M9,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i3,6M4,8M5,7M4,5M3,7M
Actifs incorporels i3,6M4,8M5,7M4,5M3,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants87,2M68,8M65,0M46,6M8,1M
Total des actifs non courants i1,2B1,3B1,4B1,3B1,1B
Total des actifs i1,3B1,4B1,5B1,4B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i18,4M10,3M16,3M10,9M9,1M
Dette à court terme i3,6M200,0K100,0K100,0K100,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i25,0M14,4M20,7M15,2M11,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i523,9M573,9M626,4M667,9M624,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants16,2M19,9M19,6M20,7M19,3M
Total des passifs non courants i600,0M653,3M705,2M747,3M671,8M
Total des passifs i625,0M667,7M725,9M762,5M683,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i36,0K36,0K35,0K34,0K26,0K
Bénéfices non distribués i-174,6M-144,0M-114,4M-80,5M-55,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i687,2M719,6M731,4M589,1M383,8M
Métriques clés
Dette totale i527,5M574,1M626,5M668,0M624,1M
Fonds de roulement i39,6M57,8M40,4M1,5M-2,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gladstone Land de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i13,3M14,6M4,7M3,5M5,0M
Dépréciation et amortissement i35,1M37,3M35,5M27,3M16,7M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-12,7M-6,0M-7,4M-3,5M1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i39,0M48,5M34,2M27,9M23,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i00-2,7M-2,1M-573,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i00-2,7M-2,1M-505,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-6,6M-1,2M-8,6M-29,0M-684,0K
Dividendes versés i-44,3M-45,1M-37,0M-29,2M-21,0M
Émission de dette i3,4M09,9M67,9M156,1M
Remboursement de dette i-50,5M-53,1M-51,7M-23,9M-35,7M
Flux de trésorerie de financement i-93,2M-79,0M86,1M270,1M221,1M
Flux de trésorerie libre i24,4M27,3M23,7M26,3M8,5M
Variation nette de trésorerie i-54,2M-30,5M117,6M295,9M244,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gladstone Land

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 281,20
P/E prospectif -22,20
Cours/valeur comptable 0,48
Cours/ventes 4,42
Ratio PEG 2,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,70 %
Marge opérationnelle -3,70 %
Rendement des capitaux propres 1,13 %
Rendement de l'actif 0,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,11
Ratio dette/capitaux propres 83,17
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $-0,44
Valeur comptable par action $18,52
Chiffre d'affaires par action $2,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
land321,3M281,200,481,13 %10,70 %83,17
American Tower 98,2B39,2826,4524,28 %12,60 %431,47
Equinix 75,7B76,355,377,51 %11,13 %154,90
Uniti 1,5B48,08--3,72 %2,99 %-2,52
Farmland Partners 486,0M8,391,0212,04 %127,60 %33,69
Gladstone Land 408,1M-1,351,13 %10,70 %83,17

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.