Gladstone Land (LANDM) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
85,2M
Bénéfice brut
79,9M
93,74 %
Résultat d'exploitation
31,4M
36,82 %
Bénéfice net
13,3M
15,60 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
625,0M
Capitaux propres
687,2M
Dette sur capitaux propres
0,91
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
39,0M
Flux de trésorerie disponible
24,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Gladstone Land de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 85,2M | 90,4M | 89,2M | 75,3M | 57,0M |
| Coût des marchandises vendues | 5,3M | 4,2M | 2,8M | 2,5M | 1,8M |
| Bénéfice brut | 79,9M | 86,2M | 86,4M | 72,8M | 55,2M |
| Charges d'exploitation | 13,4M | 15,6M | 16,3M | 13,9M | 10,9M |
| Résultat d'exploitation | 31,4M | 33,5M | 34,8M | 31,7M | 27,7M |
| Bénéfice avant impôts | 13,3M | 14,6M | 4,7M | 3,5M | 5,0M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Bénéfice net | 13,3M | 14,6M | 4,7M | 3,5M | 5,0M |
| BPA (dilué) | - | - | - | - | - |
Tendance du compte de résultat
Bilan Gladstone Land de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 64,6M | 72,2M | 61,1M | 16,7M | 9,2M |
| Actifs non courants | 1,2B | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Total des actifs | 1,3B | 1,4B | 1,5B | 1,4B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 25,0M | 14,4M | 20,7M | 15,2M | 11,7M |
| Passifs non courants | 600,0M | 653,3M | 705,2M | 747,3M | 671,8M |
| Total des passifs | 625,0M | 667,7M | 725,9M | 762,5M | 683,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 687,2M | 719,6M | 731,4M | 589,1M | 383,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Gladstone Land de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 13,3M | 14,6M | 4,7M | 3,5M | 5,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 39,0M | 48,5M | 34,2M | 27,9M | 23,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 0 | -2,7M | -2,1M | -505,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -44,3M | -45,1M | -37,0M | -29,2M | -21,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -93,2M | -79,0M | 86,1M | 270,1M | 221,1M |
| Flux de trésorerie disponible | 24,4M | 27,3M | 23,7M | 26,3M | 8,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Gladstone Land
Ratios de valorisation
Prix sur valeur comptable
1,29
Prix sur ventes
5,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
18,16 %
Marge d'exploitation
22,37 %
Rendement des capitaux propres
2,10 %
Rendement des actifs
1,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,58
Dette sur capitaux propres
81,12
Bêta
1,11
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,11 $US
Valeur comptable par action
19,07 $US
Chiffre d'affaires par action
2,27 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| landm | 408,7M | - | 1,29 | 2,10 % | 18,16 % | 81,12 |
| American Tower | 101,8B | 35,19 | 28,80 | 28,42 % | 17,94 % | 446,68 |
| Equinix | 87,1B | 93,29 | 6,27 | 7,06 % | 10,52 % | 141,24 |
| Uniti | 1,0B | 16,23 | -0,41 | -3,72 % | 5,48 % | -2,49 |
| Farmland Partners | 541,8M | 10,63 | 1,09 | 10,20 % | 107,15 % | 34,12 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.