Liquidia (LQDA) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
14,0M
Bénéfice brut
8,1M
58,00 %
Résultat d'exploitation
-121,3M
-866,63 %
Bénéfice net
-130,4M
-931,65 %
BPA (dilué)
-1,66 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
230,3M
Total des passifs
153,0M
Capitaux propres
77,3M
Dette sur capitaux propres
1,98
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-101,1M
Flux de trésorerie disponible
-101,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Liquidia de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,0M | 17,5M | 15,9M | 12,9M | 739,6K |
| Coût des marchandises vendues | 5,9M | 2,9M | 2,9M | 3,0M | 237,7K |
| Bénéfice brut | 8,1M | 14,6M | 13,1M | 9,8M | 501,9K |
| Charges d'exploitation | 129,4M | 88,0M | 51,8M | 43,6M | 59,6M |
| Résultat d'exploitation | -121,3M | -73,4M | -38,8M | -33,8M | -59,1M |
| Bénéfice avant impôts | -130,4M | -78,5M | -41,0M | -34,6M | -59,8M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Bénéfice net | -130,4M | -78,5M | -41,0M | -34,6M | -59,8M |
| BPA (dilué) | -1,66 $US | -1,21 $US | -0,67 $US | -0,70 $US | -1,76 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Liquidia de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 185,1M | 89,9M | 99,8M | 61,3M | 66,1M |
| Actifs non courants | 45,2M | 28,4M | 29,4M | 32,5M | 33,5M |
| Total des actifs | 230,3M | 118,3M | 129,2M | 93,7M | 99,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 41,8M | 18,6M | 8,8M | 7,3M | 11,7M |
| Passifs non courants | 111,3M | 52,5M | 30,0M | 21,1M | 16,7M |
| Total des passifs | 153,0M | 71,0M | 38,8M | 28,5M | 28,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 77,3M | 47,3M | 90,4M | 65,3M | 71,1M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Liquidia de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -130,4M | -78,5M | -41,0M | -34,6M | -59,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -101,1M | -50,8M | -29,4M | -34,8M | -54,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -4,9M | -1,3M | -587,0K | -107,0K | -752,1K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,9M | -1,3M | -587,0K | -107,0K | 247,9K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 191,6M | 42,1M | 63,9M | 26,3M | 63,3M |
| Flux de trésorerie disponible | -101,9M | -52,9M | -29,2M | -34,1M | -54,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Liquidia
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-8,12
P/E prévisionnel
-8,33
Prix sur valeur comptable
22,30
Prix sur ventes
78,57
Ratio PEG
-8,33
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
58,00 %
Marge d'exploitation
-1 135,42 %
Rendement des capitaux propres
-203,98 %
Rendement des actifs
-37,66 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,93
Dette sur capitaux propres
297,04
Bêta
0,04
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-1,71 $US
Valeur comptable par action
0,58 $US
Chiffre d'affaires par action
0,17 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lqda | 1,1B | -8,12 | 22,30 | -203,98 % | 58,00 % | 297,04 |
| Vertex | 114,1B | 32,82 | 6,92 | -5,64 % | -8,91 % | 10,00 |
| Regeneron | 55,3B | 13,02 | 1,84 | 15,96 % | 31,94 % | 9,20 |
| Vera Therapeutics | 1,4B | -8,41 | 2,58 | -39,49 % | 0,00 % | 10,18 |
| Immunocore Holdings | 1,7B | -33,90 | 4,41 | -5,86 % | -6,48 % | 114,67 |
| Agios | 2,1B | 3,17 | 1,44 | 60,26 % | 1 798,26 % | 3,61 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.