Liquidia Corporation | Mid-cap | Healthcare
$26,84
-1,68 %
| Comparaison de l'action Liquidia :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,1M
Bénéfice brut 1,6M 51,38 %
Résultat opérationnel -35,4M -1 135,42 %
Résultat net -38,4M -1 229,71 %
BPA (dilué) $-0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 227,4M
Total des passifs 177,7M
Capitaux propres 49,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -26,7M
Flux de trésorerie libre -31,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Liquidia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i14,0M17,5M15,9M12,9M739,6K
Coût des marchandises vendues i5,9M2,9M2,9M3,0M237,7K
Bénéfice brut i8,1M14,6M13,1M9,8M501,9K
Marge brute % i58,0%83,5%82,1%76,5%67,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i47,8M43,2M19,4M20,5M32,2M
Ventes, générales et administratives i81,6M44,7M32,4M23,1M27,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i129,4M88,0M51,8M43,6M59,6M
Résultat opérationnel i-121,3M-73,4M-38,8M-33,8M-59,1M
Marge opérationnelle % i-866,6%-419,6%-243,3%-263,0%-7 989,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i7,7M3,5M1,1M33,0K184,4K
Charges d'intérêts i12,5M6,3M2,3M762,0K858,0K
Autres revenus non opérationnels-4,3M-2,3M-997,0K-53,0K-
Bénéfice avant impôts i-130,4M-78,5M-41,0M-34,6M-59,8M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-130,4M-78,5M-41,0M-34,6M-59,8M
Marge nette % i-931,7%-448,9%-257,4%-269,0%-8 080,1%
Métriques clés
EBITDA i-111,4M-67,7M-34,0M-28,2M-55,8M
BPA (de base) i$-1,66$-1,21$-0,67$-0,70$-1,76
BPA (dilué) i$-1,66$-1,21$-0,67$-0,70$-1,76
Actions ordinaires en circulation i7870750364993476609588624967773733888434
Actions diluées en circulation i7870750364993476609588624967773733888434

Tendance du compte de résultat

Bilan de Liquidia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i176,5M83,7M93,3M57,5M65,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i2,7M4,1M5,0M3,0M0
Stocks i241,0K----
Autres actifs courants5,7M2,2M1,5M792,0K752,4K
Total des actifs courants i185,1M89,9M99,8M61,3M66,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,1M8,5M8,4M9,0M10,1M
Goodwill i11,0M11,2M11,5M12,2M13,3M
Actifs incorporels i3,2M3,4M3,7M4,4M5,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants25,7M14,9M15,5M16,7M13,2M
Total des actifs non courants i45,2M28,4M29,4M32,5M33,5M
Total des actifs i230,3M118,3M129,2M93,7M99,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,7M1,4M2,2M1,1M3,7M
Dette à court terme i18,4M1,1M1,1M1,1M1,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----1,8M
Total des passifs courants i41,8M18,6M8,8M7,3M11,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i104,0M2,4M23,4M15,0M15,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i111,3M52,5M30,0M21,1M16,7M
Total des passifs i153,0M71,0M38,8M28,5M28,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i85,0K69,0K64,0K52,0K43,3K
Bénéfices non distribués i-559,5M-429,1M-350,6M-309,6M-275,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i77,3M47,3M90,4M65,3M71,1M
Métriques clés
Dette totale i122,4M3,5M24,5M16,1M17,1M
Fonds de roulement i143,3M71,3M91,0M53,9M54,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Liquidia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-130,4M-78,5M-41,0M-34,6M-59,8M
Dépréciation et amortissement i2,2M2,2M3,6M5,6M3,1M
Rémunération basée sur les actions i18,8M10,1M9,3M6,7M4,0M
Variations du fonds de roulement i-8,2M-1,1M-2,0M-13,0M-1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-101,1M-50,8M-29,4M-34,8M-54,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,9M-1,3M-587,0K-107,0K-752,1K
Acquisitions i---01,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-4,9M-1,3M-587,0K-107,0K247,9K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i57,5M41,7M19,8M10,4M0
Remboursement de dette i-5,0M-22,4M-10,8M-10,8M-6,8M
Flux de trésorerie de financement i191,6M42,1M63,9M26,3M63,3M
Flux de trésorerie libre i-101,9M-52,9M-29,2M-34,1M-54,9M
Variation nette de trésorerie i85,6M-10,0M33,9M-8,6M9,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Liquidia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -16,17
P/E prospectif -17,21
Cours/valeur comptable 151,64
Cours/ventes 119,59
Ratio PEG -0,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 58,00 %
Marge opérationnelle -424,41 %
Rendement des capitaux propres -389,13 %
Rendement de l'actif -39,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,49
Ratio dette/capitaux propres 1 319,26
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) $-1,82
Valeur comptable par action $0,18
Chiffre d'affaires par action $0,23

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lqda2,3B-16,17151,64-389,13 %58,00 %1 319,26
Vertex 101,3B28,085,9022,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,6B15,122,0915,34 %31,37 %9,04
BridgeBio Pharma 9,6B-17,12-5,2836,76 %98,25 %-1,04
Madrigal 9,1B-18,9413,00-36,30 %-54,68 %17,81
Halozyme 8,4B16,3925,31179,14 %47,28 %462,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.