Liquidia Corporation | Small-cap | Healthcare

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,0M
Bénéfice brut 8,1M 58,00 %
Résultat d'exploitation -121,3M -866,63 %
Bénéfice net -130,4M -931,65 %
BPA (dilué) -1,66 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 230,3M
Total des passifs 153,0M
Capitaux propres 77,3M
Dette sur capitaux propres 1,98

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -101,1M
Flux de trésorerie disponible -101,9M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Liquidia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires14,0M17,5M15,9M12,9M739,6K
Coût des marchandises vendues5,9M2,9M2,9M3,0M237,7K
Bénéfice brut8,1M14,6M13,1M9,8M501,9K
Charges d'exploitation129,4M88,0M51,8M43,6M59,6M
Résultat d'exploitation-121,3M-73,4M-38,8M-33,8M-59,1M
Bénéfice avant impôts-130,4M-78,5M-41,0M-34,6M-59,8M
Impôt sur le revenu-----
Bénéfice net-130,4M-78,5M-41,0M-34,6M-59,8M
BPA (dilué)-1,66 $US-1,21 $US-0,67 $US-0,70 $US-1,76 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Liquidia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants185,1M89,9M99,8M61,3M66,1M
Actifs non courants45,2M28,4M29,4M32,5M33,5M
Total des actifs230,3M118,3M129,2M93,7M99,5M
Passifs
Passifs courants41,8M18,6M8,8M7,3M11,7M
Passifs non courants111,3M52,5M30,0M21,1M16,7M
Total des passifs153,0M71,0M38,8M28,5M28,4M
Capitaux propres
Total des capitaux propres77,3M47,3M90,4M65,3M71,1M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Liquidia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net-130,4M-78,5M-41,0M-34,6M-59,8M
Flux de trésorerie d'exploitation-101,1M-50,8M-29,4M-34,8M-54,2M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-4,9M-1,3M-587,0K-107,0K-752,1K
Flux de trésorerie d'investissement-4,9M-1,3M-587,0K-107,0K247,9K
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement191,6M42,1M63,9M26,3M63,3M
Flux de trésorerie disponible-101,9M-52,9M-29,2M-34,1M-54,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Liquidia

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) -8,30
P/E prévisionnel -8,82
Prix sur valeur comptable 23,59
Prix sur ventes 83,13
Ratio PEG -8,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 58,00 %
Marge d'exploitation -1 135,42 %
Rendement des capitaux propres -203,98 %
Rendement des actifs -37,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité 2,93
Dette sur capitaux propres 297,04
Bêta 0,04

Données par action

BPA (12 derniers mois) -1,71 $US
Valeur comptable par action 0,58 $US
Chiffre d'affaires par action 0,17 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lqda1,2B-8,3023,59-203,98 %58,00 %297,04
Vertex 114,1B32,826,92-5,64 %-8,91 %10,00
Regeneron 55,3B13,021,8415,96 %31,94 %9,20
Vera Therapeutics 1,4B-8,412,58-39,49 %0,00 %10,18
Immunocore Holdings 1,7B-33,904,41-5,86 %-6,48 %114,67
Agios 2,1B3,171,4460,26 %1 798,26 %3,61

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.