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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -3,1M
Résultat net -5,4M
BPA (dilué) $-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 15,4M
Total des passifs 3,7M
Capitaux propres 11,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,7M
Flux de trésorerie libre -2,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Monogram de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i0365,0K0628,2K0
Coût des marchandises vendues i--0458,7K0
Bénéfice brut i--0169,6K0
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%27,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i8,8M10,6M5,4M5,3M4,7M
Ventes, générales et administratives i6,5M7,0M5,2M5,2M2,2M
Autres charges opérationnelles i---256,0K--
Total des charges opérationnelles i15,3M17,6M10,4M10,4M6,9M
Résultat opérationnel i-15,3M-17,3M-10,4M-10,3M-6,9M
Marge opérationnelle % i0,0%-4 731,0%0,0%-1 635,9%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i526,0K434,3K98,1K26,1K131,5K
Charges d'intérêts i---21,7K54,2K
Autres revenus non opérationnels-1,5M3,1M-3,4M-1,6M-2,3M
Bénéfice avant impôts i-16,3M-13,7M-13,7M-11,8M-9,1M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-16,3M-13,7M-13,7M-11,8M-9,1M
Marge nette % i0,0%-3 765,8%0,0%-1 880,6%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-14,9M-19,9M-6,5M-8,4M-6,6M
BPA (de base) i$-0,46$-0,61$-0,44$-0,38$-0,29
BPA (dilué) i$-0,46$-0,61$-0,44$-0,38$-0,29
Actions ordinaires en circulation i3257147022409222309170153091701530917015
Actions diluées en circulation i3257147022409222309170153091701530917015

Tendance du compte de résultat

Bilan de Monogram de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i15,7M13,6M10,5M5,5M5,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i0365,0K0--
Stocks i288,0K-4,6K0-
Autres actifs courants305,0K354,9K380,4K-11,1K-
Total des actifs courants i16,3M14,6M11,3M6,5M6,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,3M1,4M1,5M939,2K934,9K
Goodwill i339,0K548,8K758,8K968,8K150,0K
Actifs incorporels i--1,3M968,8K150,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i1,5M2,0M2,4M2,2M1,7M
Total des actifs i17,8M16,6M13,7M8,7M8,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,2M2,5M663,2K449,0K182,8K
Dette à court terme i138,0K128,3K118,2K92,9K57,5K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--7,5M4,1M2,5M
Total des passifs courants i1,5M2,8M9,0M5,1M3,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i226,0K363,7K492,0K118,6K147,9K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,5M-11-
Total des passifs non courants i1,7M363,7K492,0K118,6K147,9K
Total des passifs i3,3M3,2M9,5M5,2M3,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i35,0K31,3K9,7K9,7K9,7K
Bénéfices non distribués i-68,0M-51,5M-37,8M-24,1M-12,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i14,5M13,4M4,1M3,5M5,0M
Métriques clés
Dette totale i364,0K492,0K610,2K211,5K205,5K
Fonds de roulement i14,7M11,8M2,2M1,4M3,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Monogram de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-16,3M-13,7M-13,7M-11,8M-9,1M
Dépréciation et amortissement i430,0K412,3K386,7K322,0K95,7K
Rémunération basée sur les actions i1,2M1,6M743,3K205,6K2,2M
Variations du fonds de roulement i-924,0K1,4M425,6K294,7K-832,3K
Flux de trésorerie opérationnel i-14,1M-10,2M-12,1M-11,0M-7,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-84,0K-64,9K-241,2K-31,1K-1,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-84,0K-64,9K-241,2K-31,1K-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-200,0K----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---079,0K
Remboursement de dette i---0-840,0K
Flux de trésorerie de financement i16,1M15,5M13,6M10,1M10,0M
Flux de trésorerie libre i-14,1M-13,6M-8,7M-10,2M-6,7M
Variation nette de trésorerie i1,9M5,2M1,2M-900,7K1,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Monogram

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -13,28
P/E prospectif -12,73
Cours/valeur comptable 25,56
Ratio PEG -0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -228,82 %
Rendement de l'actif -72,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,16
Ratio dette/capitaux propres 3,44
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $-0,54
Valeur comptable par action $0,24
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mgrm248,7M-13,2825,56-228,82 %0,00 %3,44
Abbott Laboratories 234,4B16,894,6330,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 144,2B57,936,4311,55 %13,55 %53,09
Inogen 235,3M-5,691,17-13,46 %-7,58 %9,54
TriSalus Life 232,9M0,09-7,83128,34 %-86,61 %-1,73
CVRx 227,8M-3,293,93-92,33 %-95,61 %87,24

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.