Mobilicom Ltd. | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 10,8M
Total des passifs 6,8M
Capitaux propres 4,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -1,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mobilicom de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,2M1,4M1,1M3,6M2,1M
Coût des marchandises vendues i1,3M587,1K397,1K1,2M734,7K
Bénéfice brut i1,8M840,8K655,2K2,3M1,3M
Marge brute % i57,6%58,9%62,3%65,2%64,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,1M1,3M1,2M2,5M2,5M
Ventes, générales et administratives i3,8M2,7M2,3M3,0M2,3M
Autres charges opérationnelles i-187,7K-128,3K-417,4K-787,5K-965,0K
Total des charges opérationnelles i5,8M3,9M3,0M4,7M3,8M
Résultat opérationnel i-4,0M-3,1M-2,4M-2,5M-2,6M
Marge opérationnelle % i-127,2%-218,5%-231,0%-68,7%-125,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i269,8K191,0K76,3K1,6K10,5K
Charges d'intérêts i27,1K9,6K6,6K53,5K12,2K
Autres revenus non opérationnels-4,0M18,9K2,2M-184,7K-179,9K
Bénéfice avant impôts i-7,8M-2,9M-148,1K-2,7M-2,8M
Impôt sur le revenu i160,8K52,7K6,3K9,2K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-8,0M-3,0M-154,4K-2,7M-2,8M
Marge nette % i-251,9%-208,1%-14,7%-75,6%-134,6%
Métriques clés
EBITDA i-7,9M-3,0M-605,1K-2,4M-2,5M
BPA (de base) i--$0,00$-0,01$-0,01
BPA (dilué) i--$0,00$-0,01$-0,01
Actions ordinaires en circulation i--664158704476237657412329894
Actions diluées en circulation i--664158704476237657412329894

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mobilicom de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,6M5,5M8,4M3,9M2,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i752,6K432,4K90,2K338,9K260,0K
Stocks i892,9K608,5K371,4K491,0K803,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i10,5M6,7M9,1M5,2M3,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i000442,3K770,4K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i314,3K352,0K249,2K762,8K913,9K
Total des actifs i10,8M7,1M9,4M5,9M4,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i274,4K326,4K132,5K214,8K251,7K
Dette à court terme i211,3K145,6K147,8K305,4K271,3K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-697,5K486,0K--
Total des passifs courants i1,4M1,1M1,3M1,5M1,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i16,0K149,1K42,2K336,2K547,1K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---3,8K6,8K
Total des passifs non courants i5,4M983,9K135,1K1,2M1,3M
Total des passifs i6,8M2,1M1,5M2,6M2,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i34,8M20,2M18,4M26,5M22,9M
Bénéfices non distribués i-30,4M-14,6M-10,7M-24,1M-21,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,0M5,0M7,9M3,3M2,0M
Métriques clés
Dette totale i227,3K294,7K190,1K641,7K818,4K
Fonds de roulement i9,1M5,7M7,8M3,7M2,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mobilicom de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i--3,0M-150,7K--
Dépréciation et amortissement i-182,1K165,7K--
Rémunération basée sur les actions i-389,8K136,5K--
Variations du fonds de roulement i0-457,9K-482,8K00
Flux de trésorerie opérationnel i--2,9M-321,6K--
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-26,9K-8,3K-2,0K-30,5K0
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-26,9K-8,3K-2,0K-30,5K0
Activités de financement
Rachats d'actions i0-13,2K00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-218,6K-163,0K-153,4K-251,0K-125,4K
Flux de trésorerie de financement i2,3M-176,2K8,6M3,4M-250,9K
Flux de trésorerie libre i-3,2M-2,7M-2,2M-1,8M-2,1M
Variation nette de trésorerie i2,3M-3,1M8,3M3,3M-250,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mobilicom

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 1,42
Cours/ventes 102,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -227,33 %
Marge opérationnelle -0,99 %
Rendement des capitaux propres -99,36 %
Rendement de l'actif -20,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,94
Ratio dette/capitaux propres 11,01
Bêta 1,90

Données par action

BPA (TTM) $0,00
Valeur comptable par action $0,63
Chiffre d'affaires par action $0,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mobbw289,8M-1,42-99,36 %-227,33 %11,01
General Electric 284,7B38,3014,8839,57 %18,64 %103,37
RTX 205,7B33,773,3010,32 %7,35 %67,86
V2X 1,9B26,911,776,86 %1,63 %106,86
Ducommun 1,4B34,571,935,86 %5,03 %36,21
Eve Holding 1,4B-8,88100,44-320,52 %0,00 %1 150,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.