Mobilicom Ltd. | Large-cap | Industrials
$4,91
999,99 %
| Comparaison de l'action Mobilicom :
Mobilicom contre General ElectricMobilicom contre RTXMobilicom contre BoeingMobilicom contre Lockheed MartinMobilicom contre General DynamicsMobilicom contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 9,2M
Total des passifs 4,4M
Capitaux propres 4,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -1,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mobilicom de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,2M1,4M1,1M3,6M2,1M
Coût des marchandises vendues i1,3M596,0K405,8K1,2M734,7K
Bénéfice brut i1,8M853,6K669,6K2,3M1,3M
Marge brute % i57,6%58,9%62,3%65,2%64,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,1M1,3M1,2M2,5M2,5M
Ventes, générales et administratives i3,8M2,8M2,3M3,0M2,3M
Autres charges opérationnelles i-187,7K-130,2K-426,6K-787,5K-965,0K
Total des charges opérationnelles i5,8M3,9M3,1M4,7M3,8M
Résultat opérationnel i-4,0M-3,2M-2,5M-2,5M-2,6M
Marge opérationnelle % i-127,2%-218,5%-231,0%-68,7%-125,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i269,8K193,9K78,0K1,6K10,5K
Charges d'intérêts i27,1K9,7K6,8K53,5K12,2K
Autres revenus non opérationnels-4,0M19,2K2,3M-184,7K-179,9K
Bénéfice avant impôts i-7,8M-3,0M-151,3K-2,7M-2,8M
Impôt sur le revenu i160,8K53,5K6,5K9,2K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-8,0M-3,0M-157,8K-2,7M-2,8M
Marge nette % i-251,9%-208,1%-14,7%-75,6%-134,6%
Métriques clés
EBITDA i-7,9M-3,1M-618,4K-2,4M-2,5M
BPA (de base) i--$0,00$-0,01$-0,01
BPA (dilué) i--$0,00$-0,01$-0,01
Actions ordinaires en circulation i--664158704476237657412329894
Actions diluées en circulation i--664158704476237657412329894

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mobilicom de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,6M5,5M8,6M3,9M2,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i752,6K439,0K92,2K338,9K260,0K
Stocks i892,9K617,7K379,5K491,0K803,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i10,5M6,8M9,3M5,2M3,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i000442,3K770,4K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i314,3K357,4K254,6K762,8K913,9K
Total des actifs i10,8M7,2M9,6M5,9M4,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i274,4K331,3K135,4K214,8K251,7K
Dette à court terme i211,3K147,8K151,1K305,4K271,3K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-708,0K496,7K--
Total des passifs courants i1,4M1,1M1,4M1,5M1,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i16,0K151,4K43,2K336,2K547,1K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---3,8K6,8K
Total des passifs non courants i5,4M998,8K138,1K1,2M1,3M
Total des passifs i6,8M2,1M1,5M2,6M2,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i34,8M20,5M18,8M26,5M22,9M
Bénéfices non distribués i-30,4M-14,8M-10,9M-24,1M-21,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,0M5,1M8,1M3,3M2,0M
Métriques clés
Dette totale i227,3K299,2K194,3K641,7K818,4K
Fonds de roulement i9,1M5,8M8,0M3,7M2,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mobilicom de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i--3,1M-154,5K--
Dépréciation et amortissement i-185,5K169,9K--
Rémunération basée sur les actions i-397,0K139,9K--
Variations du fonds de roulement i0-466,4K-495,1K00
Flux de trésorerie opérationnel i--3,0M-329,8K--
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-26,9K-8,4K-2,1K-30,5K0
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-26,9K-8,4K-2,1K-30,5K0
Activités de financement
Rachats d'actions i0-13,4K00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-218,6K-166,0K-157,3K-251,0K-125,4K
Flux de trésorerie de financement i2,3M-179,4K8,9M3,4M-250,9K
Flux de trésorerie libre i-3,2M-2,8M-2,2M-1,8M-2,1M
Variation nette de trésorerie i2,3M-3,2M8,5M3,3M-250,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mobilicom

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 7,76
Cours/ventes 559,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -227,33 %
Marge opérationnelle -0,99 %
Rendement des capitaux propres -99,36 %
Rendement de l'actif -20,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,94
Ratio dette/capitaux propres 11,01
Bêta 2,11

Données par action

BPA (TTM) $0,00
Valeur comptable par action $0,63
Chiffre d'affaires par action $0,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mobbw10,1B-7,76-99,36 %-227,33 %11,01
General Electric 315,0B42,3716,4639,57 %18,64 %103,37
RTX 223,0B36,613,5710,32 %7,35 %67,86
Boeing 168,2B-11,78-43,58303,40 %-14,18 %-16,88
Lockheed Martin 117,8B28,2921,9473,06 %5,85 %405,66
General Dynamics 92,4B23,063,9117,92 %8,13 %45,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.