NextTrip Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
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-4,01 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 83,5K
Bénéfice brut -8,8K -10,58 %
Résultat opérationnel -3,2M -3 854,28 %
Résultat net -4,6M -5 506,13 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,9M
Total des passifs 2,6M
Capitaux propres 7,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,3M
Flux de trésorerie libre -2,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de NextTrip de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i501,4K458,8K382,8K630,4K1,7M
Coût des marchandises vendues i498,1K397,5K354,9K349,9K560,0K
Bénéfice brut i3,3K61,2K27,9K280,5K1,1M
Marge brute % i0,7%13,3%7,3%44,5%66,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i843,3K311,4K551,4K653,2K890,6K
Ventes, générales et administratives i5,3M3,6M3,4M6,7M6,8M
Autres charges opérationnelles i530,7K333,6K274,2K1,5M1,8M
Total des charges opérationnelles i6,7M4,3M4,3M8,8M9,5M
Résultat opérationnel i-8,4M-7,2M-5,0M-8,7M-8,5M
Marge opérationnelle % i-1 677,9%-1 579,7%-1 293,5%-1 375,6%-513,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---3,5K13,9K
Charges d'intérêts i-48,6K71,9K7,3K11,3K
Autres revenus non opérationnels-1,1M638,8K-9,8K-16,2K1,1M
Bénéfice avant impôts i-10,1M-6,7M-5,0M-8,7M-7,4M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-10,1M-7,3M-5,0M-8,7M-7,4M
Marge nette % i-2 018,3%-1 598,3%-1 314,8%-1 378,8%-447,1%
Métriques clés
EBITDA i-6,6M-5,3M-4,2M-8,6M-7,3M
BPA (de base) i$-2,23$-32,12$-70,32$-16,60$-15,20
BPA (dilué) i$-2,23$-32,12$-70,32$-16,60$-15,20
Actions ordinaires en circulation i456678722827471581524940491427
Actions diluées en circulation i456678722827471581524940491427

Tendance du compte de résultat

Bilan de NextTrip de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1M323,8K282,5K2,8M11,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i22,6K34,1K0371,6K412,2K
Stocks i---950,9K710,1K
Autres actifs courants1,4M----
Total des actifs courants i2,5M1,7M2,2M4,3M12,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-00--
Goodwill i4,5M4,5M2,6M1,1M925,1K
Actifs incorporels i2,1M2,2M2,6M1,1M925,1K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i7,5M3,4M3,7M1,4M1,2M
Total des actifs i9,9M5,1M5,9M5,7M13,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,2M531,8K519,1K277,5K206,4K
Dette à court terme i567,5K828,3K3,7M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i2,6M2,0M4,5M629,2K981,2K
Passifs non courants
Dette à long terme i-0864,6K--
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i00864,6K00
Total des passifs i2,6M2,0M5,4M629,2K981,2K
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,7K9368310,5K10,5K
Bénéfices non distribués i-34,3M-24,2M-16,8M-49,3M-40,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i7,4M3,1M484,1K5,1M12,9M
Métriques clés
Dette totale i567,5K828,3K4,5M00
Fonds de roulement i-105,6K-262,0K-2,3M3,6M11,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NextTrip de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,1M-6,7M-5,0M-8,7M-7,4M
Dépréciation et amortissement i713,2K1,5M719,4K116,2K94,1K
Rémunération basée sur les actions i67,9K116,5K0907,4K1,8M
Variations du fonds de roulement i-30,6K-587,2K-60,5K-158,0K-68,7K
Flux de trésorerie opérationnel i-8,8M-5,7M-4,4M-7,8M-5,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i0-9,3K-2,9K-164,6K-182,5K
Acquisitions i-500,0K2,0M0-0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-499,0K2,0M-1,9M-164,6K-182,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i----0
Flux de trésorerie de financement i6,5M4,8M8,1M013,3M
Flux de trésorerie libre i-5,6M-6,8M-6,1M-8,6M-6,7M
Variation nette de trésorerie i-2,8M1,1M1,8M-8,0M7,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NextTrip

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,81
P/E prospectif 6,30
Cours/valeur comptable 4,65
Cours/ventes 70,08
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,66 %
Marge opérationnelle -3 342,10 %
Rendement des capitaux propres -321,56 %
Rendement de l'actif -80,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres 35,17

Données par action

BPA (TTM) $-1,36
Valeur comptable par action $0,87
Chiffre d'affaires par action $0,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ntrp31,6M-1,814,65-321,56 %0,66 %35,17
Booking Holdings 180,6B38,90-26,41-146,32 %19,23 %-2,89
Airbnb 75,8B30,059,7533,26 %22,67 %29,32
Vacasa 123,3M-0,852,49-110,52 %-10,46 %217,07
Inspirato 37,7M3,70-0,304,15 %-0,63 %-1,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.