Outset Medical Inc. | Micro-cap | Healthcare
$13,67
2,47 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 29,8M
Bénéfice brut 11,1M 37,19 %
Résultat opérationnel -16,4M -55,12 %
Résultat net -25,8M -86,66 %
BPA (dilué) $-3,66

Métriques du bilan

Total des actifs 301,2M
Total des passifs 131,3M
Capitaux propres 169,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -21,1M
Flux de trésorerie libre -25,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Outset Medical de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i113,7M130,4M115,4M102,6M49,9M
Coût des marchandises vendues i75,1M101,4M97,5M95,0M63,0M
Bénéfice brut i38,6M29,0M17,8M7,6M-13,0M
Marge brute % i33,9%22,2%15,5%7,4%-26,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i38,4M57,3M48,9M36,7M28,8M
Ventes, générales et administratives i113,5M141,5M130,0M101,4M75,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i151,9M198,8M178,9M138,1M104,4M
Résultat opérationnel i-113,4M-169,8M-161,0M-130,5M-117,5M
Marge opérationnelle % i-99,7%-130,2%-139,6%-127,2%-235,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i9,8M10,2M3,3M498,0K526,0K
Charges d'intérêts i23,9M12,7M3,6M1,7M2,9M
Autres revenus non opérationnels---1,4M--1,7M
Bénéfice avant impôts i-127,5M-172,3M-162,7M-131,7M-121,5M
Impôt sur le revenu i491,0K523,0K295,0K199,0K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-128,0M-172,8M-163,0M-131,9M-121,5M
Marge nette % i-112,6%-132,5%-141,2%-128,6%-243,3%
Métriques clés
EBITDA i-97,9M-153,8M-152,6M-124,9M-113,8M
BPA (de base) i$-36,90$-3,48$-3,38$-2,89$-4,85
BPA (dilué) i$-36,90$-3,48$-3,38$-2,89$-4,85
Actions ordinaires en circulation i346340049588000481610004558900016358000
Actions diluées en circulation i346340049588000481610004558900016358000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Outset Medical de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i124,0M68,5M73,2M182,3M295,0M
Placements à court terme i34,7M134,8M214,3M157,1M19,9M
Créances clients i35,6M33,0M28,1M25,6M6,5M
Stocks i59,4M49,2M51,5M39,2M18,4M
Autres actifs courants4,5M5,7M6,6M5,5M-
Total des actifs courants i258,2M291,2M373,6M409,8M345,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,2M5,9M6,8M9,6M13,4M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,5M3,9M4,5M33,5M34,7M
Total des actifs non courants i17,6M22,6M26,5M53,7M57,9M
Total des actifs i275,8M313,8M400,1M463,5M403,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,9M5,8M603,0K1,8M4,9M
Dette à court terme i1,8M1,6M1,3M1,2M882,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,1M5,8M7,1M4,0M1,4M
Total des passifs courants i45,4M55,3M51,9M51,7M36,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i200,1M134,6M101,9M36,7M37,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i203,6M135,6M102,2M37,7M38,5M
Total des passifs i249,0M190,9M154,1M89,4M75,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i53,0K50,0K48,0K47,0K43,0K
Bénéfices non distribués i-1,1B-961,7M-789,0M-626,0M-494,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i26,8M122,9M246,0M374,1M328,6M
Métriques clés
Dette totale i201,9M136,2M103,2M37,8M38,6M
Fonds de roulement i212,8M235,9M321,7M358,1M309,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Outset Medical de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-128,0M-172,8M-163,0M-131,9M-121,5M
Dépréciation et amortissement i5,7M5,8M5,2M5,2M3,2M
Rémunération basée sur les actions i29,4M38,6M27,2M17,4M21,4M
Variations du fonds de roulement i-17,6M3,5M-17,5M-42,2M-15,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-106,5M-121,4M-146,5M-149,9M-110,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-912,0K-3,4M-8,3M-3,1M-9,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-156,6M-172,3M-261,2M-178,4M-32,9M
Ventes de placements i261,4M258,8M203,2M39,0M45,9M
Flux de trésorerie d'investissement i103,9M83,0M-66,3M-142,5M3,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i66,5M33,2M96,1M029,6M
Remboursement de dette i00-31,2M0-31,0M
Flux de trésorerie de financement i65,6M33,2M64,9M149,1M380,2M
Flux de trésorerie libre i-117,2M-134,8M-154,1M-133,4M-108,1M
Variation nette de trésorerie i63,0M-5,2M-148,0M-143,3M273,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Outset Medical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,36
P/E prospectif -10,11
Cours/valeur comptable 1,57
Cours/ventes 1,99
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -82,06 %
Marge opérationnelle -53,68 %
Rendement des capitaux propres -87,65 %
Rendement de l'actif -15,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,47
Ratio dette/capitaux propres 63,59
Bêta 2,14

Données par action

BPA (TTM) $-18,75
Valeur comptable par action $8,50
Chiffre d'affaires par action $14,99

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
om237,2M-0,361,57-87,65 %-82,06 %63,59
Abbott Laboratories 229,3B16,534,5330,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 153,7B61,766,8511,55 %13,55 %53,09
TriSalus Life 249,8M0,09-8,67128,34 %-86,61 %-1,73
Cerus 237,7M-10,824,29-35,56 %-9,81 %176,07
Quanterix 233,7M-4,910,67-22,41 %-56,05 %12,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.