Patria Investments Ltd. | Mid-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 82,5M
Bénéfice brut 51,2M 62,06 %
Résultat opérationnel 27,6M 33,45 %
Résultat net 14,1M 17,09 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 718,1M
Capitaux propres 561,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,1M
Flux de trésorerie libre 23,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Patria Investments de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i374,2M327,6M258,9M235,5M115,0M
Coût des marchandises vendues i50,5M38,7M34,8M14,6M10,6M
Bénéfice brut i323,7M288,9M224,1M220,9M104,4M
Marge brute % i86,5%88,2%86,5%93,8%90,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i120,9M99,4M72,3M74,6M29,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i120,9M99,4M72,3M74,6M29,3M
Résultat opérationnel i165,9M161,6M129,9M137,2M67,2M
Marge opérationnelle % i44,3%49,3%50,2%58,3%58,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----4,0K
Charges d'intérêts i11,4M1,2M1,8M1,0M869,0K
Autres revenus non opérationnels-66,7M-41,2M-24,8M-14,3M-1,3M
Bénéfice avant impôts i86,0M118,0M102,5M121,6M65,0M
Impôt sur le revenu i10,3M-2,8M8,3M381,0K3,1M
Taux d'imposition effectif % i12,0%-2,4%8,1%0,3%4,8%
Résultat net i75,7M120,8M94,1M121,2M61,8M
Marge nette % i20,2%36,9%36,4%51,5%53,8%
Métriques clés
EBITDA i192,2M169,0M132,3M136,2M74,9M
BPA (de base) i$0,48$0,80$0,63$0,90$0,53
BPA (dilué) i$0,48$0,80$0,63$0,90$0,53
Actions ordinaires en circulation i153586168148207379147221698135983968117000000
Actions diluées en circulation i153586168148207379147221698135983968117000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Patria Investments de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i33,4M16,0M26,5M15,3M14,1M
Placements à court terme i5,0M17,2M45,5M151,9M9,9M
Créances clients i217,1M127,4M125,4M97,1M24,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,9M3,0M462,0K338,0K871,0K
Total des actifs courants i372,7M401,6M479,6M352,3M53,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00002,2M
Goodwill i1,1B798,2M688,3M601,8M22,4M
Actifs incorporels i344,9M175,8M134,7M116,0M22,4M
Placements à long terme11,1M06,3M0-
Autres actifs non courants36,4M31,9M8,1M14,4M24,3M
Total des actifs non courants i833,4M610,0M496,6M409,0M53,5M
Total des actifs i1,2B1,0B976,2M761,3M107,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i41,8M4,8M3,3M7,2M3,0M
Dette à court terme i82,2M3,0M2,2M951,0K780,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants75,8M269,5M235,3M217,0K1,4M
Total des passifs courants i397,4M397,5M338,0M156,2M44,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i168,2M12,8M13,9M6,9M802,0K
Passifs d'impôts différés i1,8M--0185,0K
Autres passifs non courants7,6M22,8M2,4M833,0K1,6M
Total des passifs non courants i317,8M92,7M124,8M40,8M4,1M
Total des passifs i715,2M490,2M462,8M197,0M48,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,0K15,0K15,0K15,0K1,0K
Bénéfices non distribués i050,8M77,6M87,9M62,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i490,9M521,3M513,5M564,3M59,1M
Métriques clés
Dette totale i250,4M15,8M16,1M7,9M1,6M
Fonds de roulement i-24,7M4,1M141,6M196,1M9,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Patria Investments de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i75,7M120,8M94,1M121,2M61,8M
Dépréciation et amortissement i35,8M27,1M21,2M8,8M7,7M
Rémunération basée sur les actions i19,1M1,5M731,0K764,0K0
Variations du fonds de roulement i-62,2M-8,9M-24,3M-63,4M-23,6M
Flux de trésorerie opérationnel i98,2M120,8M85,5M68,1M48,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,6M-5,9M-5,4M-1,6M-163,0K
Acquisitions i-112,6M-7,2M-42,5M-122,8M0
Achats de placements i-3,8M-11,9M-249,0M-159,6M0
Ventes de placements i10,7M31,1M108,9M024,2M
Flux de trésorerie d'investissement i30,0M71,3M-188,1M-283,9M24,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-141,3M-65,2M00-
Dividendes versés i-132,4M-145,1M-103,3M-119,8M-64,5M
Émission de dette i261,0M----
Remboursement de dette i-48,4M-28,4M-1,7M-832,0K-893,0K
Flux de trésorerie de financement i-150,3M-254,6M120,4M178,9M-65,4M
Flux de trésorerie libre i137,7M141,7M71,2M105,7M52,0M
Variation nette de trésorerie i-22,1M-62,5M17,8M-36,9M7,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Patria Investments

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,52
P/E prospectif 9,31
Cours/valeur comptable 3,80
Cours/ventes 5,53
Ratio PEG 9,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,18 %
Marge opérationnelle 25,09 %
Rendement des capitaux propres 16,38 %
Rendement de l'actif 8,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,97
Ratio dette/capitaux propres 40,36
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $0,54
Valeur comptable par action $3,63
Chiffre d'affaires par action $2,49

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pax2,2B25,523,8016,38 %21,18 %40,36
BlackRock 173,5B27,103,5914,13 %29,69 %28,41
Brookfield 103,4B232,592,460,95 %0,73 %156,81
Invesco 9,4B22,600,845,25 %13,27 %12,59
Hamilton Lane 8,6B29,548,8435,08 %30,66 %36,73
Blue Owl Capital 7,3B9,160,939,52 %39,42 %131,29

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.