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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 498,1M
Bénéfice brut 145,8M 29,26 %
Résultat opérationnel 35,3M 7,08 %
Résultat net 25,2M 5,06 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 907,2M
Capitaux propres 977,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 175,8M
Flux de trésorerie libre 159,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Eplus de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,1B2,2B2,1B1,8B1,6B
Coût des marchandises vendues i1,5B1,7B1,6B1,4B1,2B
Bénéfice brut i569,1M550,8M517,5M461,0M393,6M
Marge brute % i27,5%24,8%25,0%25,3%25,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i399,7M367,7M333,5M297,1M271,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i399,7M367,7M333,5M297,1M271,3M
Résultat opérationnel i143,6M162,0M170,3M149,2M108,3M
Marge opérationnelle % i6,9%7,3%8,2%8,2%6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i2,2M3,8M4,1M1,9M2,0M
Autres revenus non opérationnels7,4M2,8M-3,2M-432,0K571,0K
Bénéfice avant impôts i148,8M161,1M163,0M146,9M106,9M
Impôt sur le revenu i40,9M45,3M43,6M41,3M32,5M
Taux d'imposition effectif % i27,5%28,1%26,8%28,1%30,4%
Résultat net i108,0M115,8M119,4M105,6M74,4M
Marge nette % i5,2%5,2%5,8%5,8%4,7%
Métriques clés
EBITDA i180,6M190,8M185,7M173,1M128,9M
BPA (de base) i-$4,35$4,49$3,96$2,79
BPA (dilué) i-$4,33$4,48$3,93$2,77
Actions ordinaires en circulation i-26610000265690002663800026674000
Actions diluées en circulation i-26610000265690002663800026674000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Eplus de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i389,4M253,0M103,1M155,4M129,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i507,2M644,6M504,1M430,4M391,6M
Stocks i120,4M139,7M243,3M155,1M70,0M
Autres actifs courants47,3M27,3M55,1M13,9M11,0M
Total des actifs courants i1,4B1,3B1,1B897,5M777,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i22,6M87,1M73,8M13,0M18,7M
Goodwill i487,7M367,1M297,3M280,3M291,9M
Actifs incorporels i82,0M44,1M25,0M27,2M38,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants88,5M36,1M38,9M32,6M49,2M
Total des actifs non courants i521,0M379,9M319,7M231,0M273,1M
Total des actifs i1,9B1,7B1,4B1,1B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i451,7M315,7M220,2M136,2M165,2M
Dette à court terme i117,0M128,4M165,4M169,7M154,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants31,4M34,6M24,4M28,1M30,1M
Total des passifs courants i797,9M657,0M561,3M460,0M459,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i11,3M12,9M9,5M9,9M18,3M
Passifs d'impôts différés i1,5M0715,0K00
Autres passifs non courants96,5M81,8M61,0M35,5M36,7M
Total des passifs non courants i109,3M94,7M71,2M45,4M55,0M
Total des passifs i907,2M751,7M632,6M505,5M514,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i276,0K274,0K272,0K270,0K145,0K
Bénéfices non distribués i851,0M743,0M627,2M507,8M484,6M
Actions propres i70,7M23,8M14,1M6,7M75,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i977,6M901,8M782,3M660,7M562,4M
Métriques clés
Dette totale i128,3M141,3M175,0M179,6M172,8M
Fonds de roulement i565,9M616,5M533,8M437,4M318,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Eplus de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i108,0M115,8M119,4M105,6M74,4M
Dépréciation et amortissement i29,6M25,9M18,6M24,3M20,0M
Rémunération basée sur les actions i10,0M9,7M7,8M7,1M7,2M
Variations du fonds de roulement i137,1M46,6M-206,5M-163,2M-3,7M
Flux de trésorerie opérationnel i288,1M195,4M-58,6M-29,8M93,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,9M-7,8M-5,6M-1,3M-8,7M
Acquisitions i-124,9M-54,2M-13,3M0-27,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-128,9M-62,0M-18,9M-1,3M-35,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-46,9M-9,9M-7,2M-13,6M-6,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i42,8M297,3M193,1M114,1M66,4M
Remboursement de dette i-19,2M-279,6M-196,1M-100,0M-74,3M
Flux de trésorerie de financement i-37,6M-36,6M-21,0M47,2M-49,8M
Flux de trésorerie libre i295,5M239,9M-24,8M-43,8M118,0M
Variation nette de trésorerie i121,7M96,8M-98,5M16,2M8,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Eplus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,57
P/E prospectif 11,80
Cours/valeur comptable 1,79
Cours/ventes 0,85
Ratio PEG 11,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,45 %
Marge opérationnelle 6,55 %
Rendement des capitaux propres 11,42 %
Rendement de l'actif 5,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres 12,68
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $4,18
Valeur comptable par action $38,70
Chiffre d'affaires par action $82,18

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
plus1,8B16,571,7911,42 %5,45 %12,68
Salesforce 229,9B37,583,8010,31 %16,08 %19,81
Intuit 208,9B60,9910,3917,84 %19,07 %0,35
Everest Consolidator 1,7B1 056,003,6730,56 %-21,25 %0,00
Matterport 1,8B-6,734,43-55,40 %-151,22 %0,05
Olo 1,7B1 038,002,43-0,13 %-0,28 %1,80

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.