Pamt Corp | Micro-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 182,6M
Bénéfice brut 12,0M 6,57 %
Résultat opérationnel 2,1M 1,15 %
Résultat net 2,4M 1,32 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 756,7M
Total des passifs 447,8M
Capitaux propres 308,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,5M
Flux de trésorerie libre -33,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Pamt de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i810,8M946,9M707,1M486,8M514,2M
Coût des marchandises vendues i727,0M775,7M577,3M430,5M451,7M
Bénéfice brut i83,8M171,2M129,8M56,3M62,5M
Marge brute % i10,3%18,1%18,4%11,6%12,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i30,8M32,5M18,8M8,9M35,6M
Autres charges opérationnelles i23,8M18,1M12,3M13,1M13,8M
Total des charges opérationnelles i54,5M50,6M31,1M22,0M49,4M
Résultat opérationnel i29,3M120,5M98,8M34,3M13,1M
Marge opérationnelle % i3,6%12,7%14,0%7,0%2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i9,2M7,9M8,0M8,8M8,7M
Autres revenus non opérationnels8,5M6,4M11,8M-2,1M5,6M
Bénéfice avant impôts i28,6M119,0M102,5M23,4M10,1M
Impôt sur le revenu i10,2M28,3M26,0M5,6M2,2M
Taux d'imposition effectif % i35,6%23,8%25,4%23,8%21,9%
Résultat net i18,4M90,7M76,5M17,8M7,9M
Marge nette % i2,3%9,6%10,8%3,7%1,5%
Métriques clés
EBITDA i101,3M186,5M164,1M88,8M74,5M
BPA (de base) i$0,84$4,09$3,42$0,77$0,34
BPA (dilué) i$0,83$4,04$3,35$0,77$0,34
Actions ordinaires en circulation i2202134122166450223480222300800023326000
Actions diluées en circulation i2202134122166450223480222300800023326000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pamt de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i100,6M74,1M18,5M337,0K318,0K
Placements à court terme i43,2M41,7M39,4M27,9M29,5M
Créances clients i75,7M119,6M106,0M68,6M57,5M
Stocks i2,3M2,6M1,5M1,3M1,3M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i251,0M280,8M199,6M123,5M105,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i689,2M637,5M520,8M592,5M524,5M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,7M4,8M3,6M4,2M4,8M
Total des actifs non courants i509,4M468,4M387,8M455,1M392,1M
Total des actifs i760,5M749,2M587,4M578,6M498,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i62,7M48,9M43,4M46,1M16,6M
Dette à court terme i57,8M60,1M51,3M69,7M75,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants715,0K2,4M--1,0K
Total des passifs courants i137,1M142,0M111,4M130,5M124,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i204,8M205,6M173,2M228,3M175,7M
Passifs d'impôts différés i104,3M101,4M86,7M68,9M63,5M
Autres passifs non courants750,0K103,0K-919,0K-1,0K
Total des passifs non courants i309,1M307,0M259,9M298,1M239,2M
Total des passifs i446,2M449,0M371,3M428,6M364,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i223,0K223,0K234,0K117,0K117,0K
Bénéfices non distribués i281,9M263,5M301,4M224,8M207,0M
Actions propres i8,7M4,0M169,9M159,1M156,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i314,2M300,2M216,1M150,0M134,0M
Métriques clés
Dette totale i262,6M265,6M224,5M298,0M251,4M
Fonds de roulement i113,9M138,8M88,2M-7,0M-19,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pamt de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i18,4M90,7M76,5M17,8M7,9M
Dépréciation et amortissement i64,6M62,8M55,0M56,2M55,1M
Rémunération basée sur les actions i553,0K715,0K441,0K460,0K912,0K
Variations du fonds de roulement i41,6M-5,3M-40,6M3,0M23,0K
Flux de trésorerie opérationnel i128,0M163,4M109,2M82,8M65,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-11,4M-46,6M12,5M-30,8M-65,1M
Acquisitions i0-65,8M00-
Achats de placements i0-1,2M-6,4M-3,9M-203,0K
Ventes de placements i143,0K03,1M2,0M3,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-11,3M-113,5M9,2M-32,7M-62,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-4,7M-7,0M-10,8M-2,3M-14,3M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i46,0K76,2M27,9M33,9M60,7M
Remboursement de dette i-951,3M-1,0B-764,1M-584,2M-659,3M
Flux de trésorerie de financement i-955,9M-945,3M-765,3M-551,3M-606,0M
Flux de trésorerie libre i80,5M104,9M82,6M19,4M4,9M
Variation nette de trésorerie i-839,2M-895,4M-646,8M-501,2M-602,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pamt

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 312,40
P/E prospectif 22,41
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG -5,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,34 %
Marge opérationnelle 4,66 %
Rendement des capitaux propres 5,86 %
Rendement de l'actif 2,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,80
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Données par action

BPA (TTM) $0,83
Valeur comptable par action $14,19
Chiffre d'affaires par action $36,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ptsi249,9M312,400,805,86 %10,34 %0,93
Old Dominion Freight 29,7B27,607,0426,25 %19,42 %4,02
XPO 15,2B44,468,5021,04 %4,31 %238,63
MingZhu Logistics 55,9M15,000,11-13,86 %-15,30 %21,85
Toppoint Holdings 28,6M155,002,68-35,23 %-13,91 %21,82
Saia 8,1B27,493,2412,69 %8,96 %18,24

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.