Springview Holdings (SPHL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
7,1M
Total des passifs
2,8M
Capitaux propres
4,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,64
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Springview Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,8M | 10,3M | 5,6M |
| Coût des marchandises vendues | 6,1M | 6,7M | 4,0M |
| Bénéfice brut | 699,4K | 3,6M | 1,6M |
| Marge brute % | 10,3% | 34,8% | 28,4% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,5M | 1,2M | 875,6K |
| Autres charges opérationnelles | 6,0K | 31,2K | 91,3K |
| Total des charges opérationnelles | 1,5M | 1,3M | 966,9K |
| Résultat opérationnel | -864,1K | 2,3M | 572,5K |
| Marge opérationnelle % | -12,7% | 21,9% | 10,2% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 22,0K | 3 | 0 |
| Charges d'intérêts | 84,1K | 60,4K | 33,3K |
| Autres revenus non opérationnels | 122 | 15,9K | 26,6K |
| Bénéfice avant impôts | -926,0K | 2,2M | 565,8K |
| Impôt sur le revenu | -128,4K | 369,8K | 86,2K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 16,7% | 15,2% |
| Résultat net | -797,7K | 1,8M | 479,6K |
| Marge nette % | -11,7% | 17,9% | 8,6% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -664,4K | 2,4M | 741,5K |
| BPA (de base) | $-0,05 | $0,11 | $0,03 |
| BPA (dilué) | $-0,05 | $0,11 | $0,03 |
| Actions ordinaires en circulation | 15710045 | 16631984 | 16690861 |
| Actions diluées en circulation | 15710045 | 16631984 | 16690861 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Springview Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 2,6M | 540,0K | 270,7K |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 35,2K | 243,3K | 375,8K |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 8,3M | 4,7M | 1,7M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 302,2K | 228,3K | 306,3K |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 258,2K | 251,4K | 0 |
| Total des actifs non courants | 619,1K | 552,4K | 440,9K |
| Total des actifs | 8,9M | 5,2M | 2,2M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 1,3M | 1,0M | 798,4K |
| Dette à court terme | 365,5K | 486,5K | 403,1K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 3,1M | 2,6M | 2,1M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 585,2K | 736,5K | 424,4K |
| Passifs d'impôts différés | 303,1K | 447,4K | 2,9K |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 888,3K | 1,2M | 427,3K |
| Total des passifs | 4,0M | 3,8M | 2,6M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 2,2K | 2,1K | 2,1K |
| Bénéfices non distribués | -126,4K | 671,3K | -1,2M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,9M | 1,4M | -405,5K |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 950,7K | 1,2M | 827,6K |
| Fonds de roulement | 5,2M | 2,1M | -419,1K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Springview Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -797,7K | 1,8M | 479,6K |
| Dépréciation et amortissement | 177,6K | 152,1K | 142,4K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 412,2K | -3,4M | -1,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -360,8K | -1,0M | -711,0K |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | 0 | -3,8K | -6,0K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,0M | 769,8K | 539,0K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 812,3K | 213,5K |
| Remboursement de dette | -379,9K | -385,3K | -327,3K |
| Flux de trésorerie de financement | 4,3M | 559,8K | -162,6K |
| Flux de trésorerie libre | -411,0K | -1,1M | -469,9K |
| Variation nette de trésorerie | 1,9M | 314,4K | -334,6K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Springview Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
3,37
Cours/valeur comptable
2,34
Cours/ventes
0,92
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-23,56 %
Marge opérationnelle
-14,09 %
Rendement des capitaux propres
-46,44 %
Rendement de l'actif
-16,06 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,29
Ratio dette/capitaux propres
17,27
Données par action
BPA (TTM)
$-0,07
Valeur comptable par action
$0,26
Chiffre d'affaires par action
$0,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sphl | 7,2M | 3,37 | 2,34 | -46,44 % | -23,56 % | 17,27 |
| D.R. Horton | 48,0B | 12,97 | 2,01 | 16,10 % | 11,46 % | 29,94 |
| Lennar | 31,5B | 12,08 | 1,38 | 10,77 % | 7,72 % | 24,89 |
| United Homes | 247,0M | 81,20 | 2,90 | 9,58 % | 1,16 % | 163,13 |
| Green Brick | 0 | 5,36 | 0,61 | 23,31 % | 16,37 % | 16,67 |
| Lennar | 30,4B | 11,41 | 1,30 | 10,77 % | 7,72 % | 24,89 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.