SolarBank (SUUN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,4M
Bénéfice brut
-43,0K
-0,67 %
Résultat opérationnel
-4,4M
-68,33 %
Résultat net
-5,1M
-79,66 %
BPA (dilué)
$-0,23
Métriques du bilan
Total des actifs
139,0M
Total des passifs
91,1M
Capitaux propres
47,8M
Ratio dette/capitaux propres
1,91
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-3,3M
Flux de trésorerie libre
-3,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de SolarBank de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41,8M | 18,4M | 10,2M |
| Coût des marchandises vendues | 33,5M | 13,9M | 8,2M |
| Bénéfice brut | 8,4M | 4,5M | 2,0M |
| Marge brute % | 20,0% | 24,7% | 19,3% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 7,7M | 6,8M | 2,3M |
| Autres charges opérationnelles | 778,2K | 330,0K | 47,5K |
| Total des charges opérationnelles | 8,4M | 7,1M | 2,3M |
| Résultat opérationnel | -227,5K | -2,7M | -360,5K |
| Marge opérationnelle % | -0,5% | -14,5% | -3,5% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 229,8K | 128,4K | - |
| Charges d'intérêts | 204,0K | 125,3K | 150,9K |
| Autres revenus non opérationnels | -250,3K | 5,9M | 204,7K |
| Bénéfice avant impôts | -452,0K | 3,2M | -306,7K |
| Impôt sur le revenu | 2,1M | 951,2K | -118,3K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 29,8% | 0,0% |
| Résultat net | -2,6M | 2,2M | -188,4K |
| Marge nette % | -6,1% | 12,2% | -1,8% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 3,9M | 4,1M | -130,0K |
| BPA (de base) | $-0,13 | $0,11 | $-0,01 |
| BPA (dilué) | $-0,13 | $0,06 | $-0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 19370596 | 27875482 | 37807200 |
| Actions diluées en circulation | 19370596 | 27875482 | 37807200 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de SolarBank de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 3,8M | 749,4K | 932,0K |
| Placements à court terme | 659,1K | 6,6M | 0 |
| Créances clients | 692,1K | 2,0M | 387,8K |
| Stocks | 4,7M | 448,7K | 195,9K |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 12,6M | 22,0M | 9,0M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 3,5M | 1,2M | 341,4K |
| Goodwill | 8,4M | 1,1M | 0 |
| Actifs incorporels | 7,8M | 1,1M | - |
| Placements à long terme | 109,6K | 0 | - |
| Autres actifs non courants | 287,5K | - | - |
| Total des actifs non courants | 15,5M | 2,9M | 211,4K |
| Total des actifs | 28,1M | 25,0M | 9,2M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 2,1M | 1,5M | 2,0M |
| Dette à court terme | 1,4M | 196,1K | 727,5K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 9,6M | 7,1M | 3,4M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 3,8M | 887,6K | 1,4M |
| Passifs d'impôts différés | 769,3K | 0 | 3,4K |
| Autres passifs non courants | 262,5K | - | - |
| Total des passifs non courants | 5,1M | 1,3M | 1,4M |
| Total des passifs | 14,7M | 8,3M | 4,8M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 6,5M | 6,9M | 1,0K |
| Bénéfices non distribués | 2,3M | 6,7M | 4,4M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,4M | 16,6M | 4,4M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 5,2M | 1,1M | 2,1M |
| Fonds de roulement | 3,0M | 15,0M | 5,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de SolarBank de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -2,6M | 2,2M | -188,4K |
| Dépréciation et amortissement | 293,7K | 49,2K | 25,8K |
| Rémunération basée sur les actions | 616,3K | 2,9M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | 5,1M | -3,2M | 251,4K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,3M | 1,9M | 133,7K |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -30,7K | 0 | -11,0K |
| Acquisitions | -67,6K | 0 | - |
| Achats de placements | -3,6M | -9,5M | - |
| Ventes de placements | 5,8M | 2,2M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 2,2M | -7,3M | -11,0K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 1,2M | 258,0K |
| Remboursement de dette | -449,8K | -1,1M | -982,6K |
| Flux de trésorerie de financement | 521,4K | -1,0M | -1,7M |
| Flux de trésorerie libre | 539,7K | 1,3M | 160,2K |
| Variation nette de trésorerie | 5,0M | -6,4M | -1,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de SolarBank
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
57,69
P/E prospectif
6,68
Cours/valeur comptable
1,09
Cours/ventes
1,53
Ratio PEG
-0,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-40,75 %
Marge opérationnelle
-67,05 %
Rendement des capitaux propres
-38,54 %
Rendement de l'actif
-4,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,13
Ratio dette/capitaux propres
114,38
Bêta
0,05
Données par action
BPA (TTM)
$-0,45
Valeur comptable par action
$1,48
Chiffre d'affaires par action
$1,23
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| suun | 58,5M | 57,69 | 1,09 | -38,54 % | -40,75 % | 114,38 |
| Constellation Energy | 113,2B | 37,58 | 8,36 | 23,52 % | 12,12 % | 60,21 |
| Brookfield Renewable | 6,5B | 21,55 | 104,80 | -9,15 % | -33,95 % | 133,80 |
| Stem | 191,1M | -0,21 | -0,87 | 214,67 % | -14,04 % | -1,73 |
| Verde Clean Fuels | 138,5M | 15,09 | 1,77 | -23,09 % | 0,00 % | 0,57 |
| Heliogen | 10,4M | 0,25 | 0,45 | 7 475,27 % | 190,88 % | 7,40 |
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