TriSalus Life (TLSI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,2M
Bénéfice brut
9,4M
83,93 %
Résultat opérationnel
-7,3M
-65,39 %
Résultat net
-8,3M
-73,91 %
BPA (dilué)
$-0,27
Métriques du bilan
Total des actifs
28,6M
Total des passifs
63,0M
Capitaux propres
-34,4M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-6,0M
Flux de trésorerie libre
-5,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de TriSalus Life de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 29,4M | 18,5M | 12,4M | 8,4M |
| Coût des marchandises vendues | 4,1M | 2,6M | 2,3M | 1,2M |
| Bénéfice brut | 25,3M | 15,9M | 10,1M | 7,2M |
| Marge brute % | 86,1% | 85,9% | 81,8% | 85,8% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 17,7M | 29,5M | 21,4M | 14,2M |
| Ventes, générales et administratives | 43,8M | 40,5M | 25,2M | 17,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 61,5M | 70,1M | 46,6M | 31,2M |
| Résultat opérationnel | -36,2M | -54,2M | -36,4M | -24,0M |
| Marge opérationnelle % | -122,9% | -292,5% | -293,9% | -286,1% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 404,0K | 431,0K | 180,0K | 0 |
| Charges d'intérêts | 3,1M | 16,0K | 1,0K | 1,8M |
| Autres revenus non opérationnels | 8,8M | -5,3M | -10,9M | -3,0M |
| Bénéfice avant impôts | -30,0M | -59,0M | -47,2M | -28,8M |
| Impôt sur le revenu | 6,0K | 9,0K | 9,0K | 3,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -30,0M | -59,0M | -47,2M | -28,8M |
| Marge nette % | -102,1% | -318,9% | -380,6% | -343,4% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -35,3M | -57,7M | -44,6M | -22,8M |
| BPA (de base) | $-1,31 | $-6,73 | $-161,55 | $-93,17 |
| BPA (dilué) | $-1,31 | $-6,73 | $-161,55 | $-93,17 |
| Actions ordinaires en circulation | 25331753 | 9395748 | 309609 | 309609 |
| Actions diluées en circulation | 25331753 | 9395748 | 309609 | 309609 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de TriSalus Life de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 8,5M | 11,8M | 9,4M | 30,3M | 1,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 5,1M | 3,6M | 1,6M | 1,4M | - |
| Stocks | 4,0M | 2,5M | 1,5M | 1,3M | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 20,7M | 20,9M | 17,2M | 35,1M | 2,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2M | 1,2M | 1,4M | 12,0K | - |
| Goodwill | - | 1,1M | 802,0K | 794,0K | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 423,0K | 466,0K | 367,0K | 115,0K | 250,0M |
| Total des actifs non courants | 3,3M | 4,9M | 4,8M | 2,7M | 250,0M |
| Total des actifs | 24,0M | 25,7M | 22,0M | 37,8M | 252,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,3M | 3,4M | 4,9M | 1,3M | - |
| Dette à court terme | 216,0K | 351,0K | 370,0K | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 383,0K | 389,0K | 20,7M | 104,0K | - |
| Total des passifs courants | 10,2M | 14,7M | 32,4M | 6,4M | 103,2K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 23,4M | 1,2M | 1,6M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 16,2M | 35,7M | 369,0K | 561,0K | - |
| Total des passifs non courants | 39,6M | 37,0M | 166,0M | 161,1M | 8,8M |
| Total des passifs | 49,9M | 51,7M | 198,3M | 167,4M | 8,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,0K | 2,0K | 0 | 11,0K | 238,2M |
| Bénéfices non distribués | -279,5M | -248,4M | -186,4M | -136,3M | -105,2K |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -25,9M | -25,9M | -176,3M | -129,6M | 243,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 23,6M | 1,6M | 2,0M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 10,4M | 6,2M | -15,1M | 28,8M | 1,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de TriSalus Life de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -30,0M | -59,0M | -47,2M | -28,8M |
| Dépréciation et amortissement | 744,0K | 702,0K | 398,0K | 464,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 5,4M | 1,4M | 368,0K | 109,0K |
| Variations du fonds de roulement | -7,9M | -292,0K | 4,9M | 1,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -41,5M | -62,2M | -32,2M | -20,4M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -345,0K | -588,0K | -655,0K | -1,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -345,0K | -1,6M | -1,7M | -2,1M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 25,0M | - | 0 | 45,0K |
| Remboursement de dette | -84,0K | -87,0K | -131,0K | -1,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 37,9M | 44,8M | 13,4M | 50,7M |
| Flux de trésorerie libre | -41,2M | -51,2M | -33,1M | -24,0M |
| Variation nette de trésorerie | -4,0M | -18,9M | -20,5M | 28,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de TriSalus Life
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,09
P/E prospectif
-4,25
Cours/valeur comptable
-8,67
Cours/ventes
6,94
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-86,61 %
Marge opérationnelle
-65,39 %
Rendement des capitaux propres
128,34 %
Rendement de l'actif
-52,51 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,08
Ratio dette/capitaux propres
-1,73
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
$-1,15
Valeur comptable par action
$-0,51
Chiffre d'affaires par action
$1,25
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tlsi | 249,8M | 0,09 | -8,67 | 128,34 % | -86,61 % | -1,73 |
| Abbott Laboratories | 229,3B | 16,53 | 4,53 | 30,93 % | 32,43 % | 26,50 |
| Boston Scientific | 153,7B | 61,76 | 6,85 | 11,55 % | 13,55 % | 53,09 |
| Cerus | 237,7M | -10,82 | 4,29 | -35,56 % | -9,81 % | 176,07 |
| Outset Medical | 237,2M | -0,36 | 1,57 | -87,65 % | -82,06 % | 63,59 |
| Quanterix | 233,7M | -4,91 | 0,67 | -22,41 % | -56,05 % | 12,15 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.