Tourmaline Bio (TRML) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-26,0M
Résultat net
-23,1M
BPA (dilué)
$-0,90
Métriques du bilan
Total des actifs
287,5M
Total des passifs
7,6M
Capitaux propres
279,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,03
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-21,9M
Flux de trésorerie libre
-21,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tourmaline Bio de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 67,0M | 32,4M | 17,5M |
| Ventes, générales et administratives | 22,7M | 13,0M | 2,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 89,7M | 45,4M | 19,7M |
| Résultat opérationnel | -89,7M | -45,4M | -19,7M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 16,5M | 3,3M | - |
| Bénéfice avant impôts | -73,2M | -42,1M | -19,7M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -73,2M | -42,1M | -19,7M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -89,7M | -45,4M | -19,7M |
| BPA (de base) | $-2,89 | $-8,87 | $-0,97 |
| BPA (dilué) | $-2,89 | $-8,87 | $-0,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 25348000 | 4747000 | 20336773 |
| Actions diluées en circulation | 25348000 | 4747000 | 20336773 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tourmaline Bio de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 30,5M | 140,7M | 8,3M | 150,0K | 17,6M |
| Placements à court terme | 227,8M | 62,2M | 0 | - | 131,9M |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 10,5M | 5,9M | 54,0K | - | 76,0K |
| Total des actifs courants | 268,8M | 208,9M | 8,3M | 150,0K | 150,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 212,0K | 362,0K | 489,0K | 0 | 2,7M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,3M | 974,0K | 216,0K | - | 14,0K |
| Total des actifs non courants | 40,2M | 1,4M | 786,0K | 0 | 2,0M |
| Total des actifs | 309,0M | 210,3M | 9,1M | 150,0K | 152,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,6M | 1,1M | 401,0K | 194,0K | 767,0K |
| Dette à court terme | 227,0K | 221,0K | 162,0K | 150,0K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 8,9M | 5,0M | 1,4M | 376,0K | 3,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 17,0K | 194,0K | 342,0K | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 23,0K | 57,0K | - | - | 1,4M |
| Total des passifs non courants | 40,0K | 251,0K | 27,5M | 0 | 1,4M |
| Total des passifs | 8,9M | 5,3M | 28,8M | 376,0K | 4,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,0K | 2,0K | 0 | 0 | 3,0K |
| Bénéfices non distribués | -135,3M | -62,1M | -19,9M | -226,0K | -43,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 300,1M | 205,0M | -19,7M | -226,0K | 148,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 244,0K | 415,0K | 504,0K | 150,0K | 0 |
| Fonds de roulement | 259,9M | 203,9M | 6,9M | -226,0K | 147,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tourmaline Bio de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -73,2M | -42,1M | -19,7M |
| Dépréciation et amortissement | 39,0K | 33,0K | 6,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 6,6M | 5,8M | 195,0K |
| Variations du fonds de roulement | 61,0K | -878,0K | 193,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -66,4M | -28,3M | -7,2M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -9,0K | -56,0K | -68,0K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | -366,1M | -16,6M | 0 |
| Ventes de placements | 171,8M | 20,5M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -194,3M | 3,8M | -68,0K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 250,0K |
| Remboursement de dette | - | 0 | -400,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 161,4M | 156,6M | 19,7M |
| Flux de trésorerie libre | -77,3M | -28,1M | -11,5M |
| Variation nette de trésorerie | -99,3M | 132,2M | 12,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tourmaline Bio
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-16,57
P/E prospectif
-13,16
Cours/valeur comptable
4,75
Ratio PEG
-0,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-29,62 %
Rendement de l'actif
-20,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
24,68
Ratio dette/capitaux propres
0,06
Données par action
BPA (TTM)
$-3,44
Valeur comptable par action
$10,09
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trml | 1,2B | -16,57 | 4,75 | -29,62 % | 0,00 % | 0,06 |
| Vertex | 103,4B | 28,68 | 6,02 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 63,8B | 15,13 | 2,09 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| Vera Therapeutics | 2,0B | -10,96 | 4,11 | -54,84 % | 0,00 % | 16,56 |
| Dyne Therapeutics | 2,0B | -3,88 | 2,61 | -61,32 % | 0,00 % | 21,19 |
| Liquidia | 1,9B | -13,51 | 126,72 | -389,13 % | 58,00 % | 1 319,26 |
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