ServiceTitan (TTAN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
215,7M
Bénéfice brut
148,4M
68,80 %
Résultat opérationnel
-44,9M
-20,81 %
Résultat net
-46,4M
-21,50 %
BPA (dilué)
$-0,51
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
273,5M
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,19
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
12,6M
Flux de trésorerie libre
-22,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de ServiceTitan de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 771,9M | 614,3M | 467,7M |
| Coût des marchandises vendues | 271,0M | 237,7M | 201,7M |
| Bénéfice brut | 500,9M | 376,6M | 266,0M |
| Marge brute % | 64,9% | 61,3% | 56,9% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 263,1M | 203,5M | 158,9M |
| Ventes, générales et administratives | 420,4M | 327,5M | 329,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 683,4M | 531,1M | 487,9M |
| Résultat opérationnel | -204,8M | -176,9M | -221,9M |
| Marge opérationnelle % | -26,5% | -28,8% | -47,4% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 8,8M | 7,1M | 1,6M |
| Charges d'intérêts | 15,5M | 16,4M | 54,5M |
| Autres revenus non opérationnels | -25,3M | -4,7M | -7,8M |
| Bénéfice avant impôts | -236,8M | -191,0M | -282,6M |
| Impôt sur le revenu | 2,3M | 4,1M | -13,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -239,1M | -195,1M | -269,5M |
| Marge nette % | -31,0% | -31,8% | -57,6% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -115,8M | -87,6M | -160,8M |
| BPA (de base) | $-8,53 | $-2,93 | $-3,21 |
| BPA (dilué) | $-8,53 | $-2,93 | $-3,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 42148552 | 82359322 | 88237272 |
| Actions diluées en circulation | 42148552 | 82359322 | 88237272 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de ServiceTitan de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 441,8M | 146,7M | 202,5M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 44,5M | 28,0M | 22,9M |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | 3,5M | 1,6M | 2,3M |
| Total des actifs courants | 572,8M | 249,2M | 281,2M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 24,0M | 43,3M | 48,7M |
| Goodwill | 1,9B | 1,9B | 2,0B |
| Actifs incorporels | 250,7M | 280,6M | 325,4M |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 18,6M | 16,5M | 19,7M |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Total des actifs | 1,8B | 1,5B | 1,6B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 6,0M | 5,8M | 8,3M |
| Dette à court terme | 14,1M | 12,8M | 9,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,9M | 688,0K | 5,1M |
| Total des passifs courants | 153,1M | 125,3M | 136,4M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 151,3M | 233,2M | 243,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 9,6M | 7,7M | 6,1M |
| Total des passifs non courants | 160,9M | 240,8M | 1,8B |
| Total des passifs | 314,1M | 366,1M | 1,9B |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 90,0K | 34,0K | 33,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,1B | -866,6M | -671,5M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,2B | -335,2M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 165,4M | 246,0M | 253,1M |
| Fonds de roulement | 419,6M | 124,0M | 144,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de ServiceTitan de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -239,1M | -195,1M | -269,5M |
| Dépréciation et amortissement | 80,2M | 81,0M | 57,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 163,7M | 102,5M | 64,1M |
| Variations du fonds de roulement | -50,3M | -48,4M | -9,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -26,3M | -42,2M | -148,0M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -3,8M | -28,9M | -76,5M |
| Acquisitions | -1,2M | 0 | -589,7M |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,0M | -27,3M | -665,7M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | -329,5M | -16,5M | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 905,0M |
| Remboursement de dette | -71,6M | -1,4M | -725,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 273,1M | 14,6M | 881,6M |
| Flux de trésorerie libre | 15,5M | -84,3M | -212,7M |
| Variation nette de trésorerie | 241,8M | -55,0M | 67,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de ServiceTitan
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-13,36
P/E prospectif
135,85
Cours/valeur comptable
6,95
Cours/ventes
12,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-28,07 %
Marge opérationnelle
-19,24 %
Rendement des capitaux propres
-17,61 %
Rendement de l'actif
-20,34 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,82
Ratio dette/capitaux propres
11,12
Données par action
BPA (TTM)
$-3,72
Valeur comptable par action
$16,04
Chiffre d'affaires par action
$14,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ttan | 10,6B | -13,36 | 6,95 | -17,61 % | -28,07 % | 11,12 |
| Salesforce | 248,0B | 40,13 | 4,05 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| ServiceNow | 194,0B | 115,52 | 17,35 | 16,95 % | 13,78 % | 22,04 |
| Uber Technologies | 189,8B | 15,67 | 8,49 | 67,49 % | 26,68 % | 52,23 |
| Intuit | 188,0B | 48,99 | 9,46 | 20,29 % | 20,55 % | 0,34 |
| Adobe | 146,1B | 22,36 | 13,01 | 52,25 % | 30,39 % | 57,49 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.