Travelzoo (TZOO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
23,1M
Bénéfice brut
19,0M
81,97 %
Résultat opérationnel
3,8M
16,44 %
Résultat net
3,3M
14,09 %
BPA (dilué)
$0,26
Métriques du bilan
Total des actifs
49,2M
Total des passifs
50,3M
Capitaux propres
-1,1M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
5,6M
Flux de trésorerie libre
3,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Travelzoo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 83,9M | 84,5M | 70,6M | 62,7M | 53,6M |
| Coût des marchandises vendues | 10,5M | 10,9M | 10,0M | 11,4M | 10,6M |
| Bénéfice brut | 73,4M | 73,5M | 60,6M | 51,3M | 43,0M |
| Marge brute % | 87,5% | 87,1% | 85,8% | 81,8% | 80,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 2,4M | 2,1M | 2,1M | 2,6M | 3,1M |
| Ventes, générales et administratives | 52,5M | 55,9M | 51,0M | 50,0M | 51,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | 2,1M | 2,1M | 2,6M | 3,1M |
| Total des charges opérationnelles | 54,9M | 60,1M | 55,1M | 55,2M | 57,3M |
| Résultat opérationnel | 18,5M | 15,6M | 7,6M | -1,3M | -11,2M |
| Marge opérationnelle % | 22,0% | 18,4% | 10,7% | -2,1% | -20,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 588,0K | 1,5M | 2,4M | 4,0M | -2,5M |
| Bénéfice avant impôts | 19,1M | 17,1M | 10,0M | 2,7M | -13,6M |
| Impôt sur le revenu | 5,4M | 5,1M | 3,3M | 1,8M | -2,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,3% | 29,8% | 32,8% | 66,0% | 0,0% |
| Résultat net | 13,7M | 12,5M | 6,6M | 902,0K | -14,6M |
| Marge nette % | 16,3% | 14,8% | 9,4% | 1,4% | -27,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 19,4M | 17,5M | 9,7M | 507,0K | -5,9M |
| BPA (de base) | $1,08 | $0,83 | $0,54 | $0,10 | $-1,18 |
| BPA (dilué) | $1,06 | $0,83 | $0,53 | $0,09 | $-1,18 |
| Actions ordinaires en circulation | 12594000 | 14897000 | 12372000 | 11646000 | 11344000 |
| Actions diluées en circulation | 12594000 | 14897000 | 12372000 | 11646000 | 11344000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Travelzoo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 17,1M | 15,7M | 18,7M | 43,8M | 63,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 12,8M | 13,0M | 13,8M | 14,9M | 4,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 144,0K | 90,0K | 140,0K | 81,0K | 93,0K |
| Total des actifs courants | 31,8M | 30,8M | 35,6M | 65,1M | 70,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,7M | 6,0M | 7,4M | 7,7M | 8,5M |
| Goodwill | 23,4M | 24,0M | 25,5M | 25,3M | 26,4M |
| Actifs incorporels | 1,5M | 2,1M | 3,7M | 3,4M | 4,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,4M | 5,0M | 9,0M | 11,9M | 7,0M |
| Total des actifs non courants | 22,9M | 24,6M | 31,7M | 34,6M | 32,4M |
| Total des actifs | 54,7M | 55,4M | 67,3M | 99,7M | 102,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,1M | 4,5M | 4,3M | 3,4M | 7,0M |
| Dette à court terme | 2,5M | 2,5M | 3,0M | 3,2M | 6,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 24,0K | 24,0K | 452,0K | 485,0K | 671,0K |
| Total des passifs courants | 36,5M | 34,2M | 47,5M | 87,9M | 82,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,6M | 6,7M | 8,3M | 9,1M | 11,6M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 357,0K |
| Autres passifs non courants | 376,0K | 911,0K | 994,0K | 2,4M | 1,1M |
| Total des passifs non courants | 13,9M | 12,3M | 10,9M | 11,5M | 13,0M |
| Total des passifs | 50,4M | 46,5M | 58,4M | 99,4M | 95,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 118,0K | 136,0K | 165,0K | 126,0K | 114,0K |
| Bénéfices non distribués | 14,3M | 19,5M | 7,1M | 508,0K | -403,0K |
| Actions propres | - | 0 | 7,1M | 5,5M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,4M | 8,9M | 8,9M | 368,0K | 6,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,1M | 9,2M | 11,3M | 12,3M | 18,0M |
| Fonds de roulement | -4,7M | -3,4M | -11,9M | -22,8M | -12,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Travelzoo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 13,7M | 12,5M | 6,6M | 902,0K | -14,6M |
| Dépréciation et amortissement | 907,0K | 1,9M | 2,2M | 1,8M | 2,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 1,6M | 1,6M | 1,8M | 3,7M | 6,2M |
| Variations du fonds de roulement | 8,0M | 3,0M | 2,4M | -13,6M | 10,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 23,7M | 18,9M | 13,8M | -6,4M | 725,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -177,0K | -255,0K | -462,0K | -29,0K | 569,0K |
| Acquisitions | - | 0 | 196,0K | 0 | 1,9M |
| Achats de placements | - | - | - | - | -430,0K |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -177,0K | -39,0K | -266,0K | 104,0K | 1,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -18,9M | -16,8M | -1,6M | -5,5M | -1,2M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,8M | 3,0M | 0 | 0 | 3,7M |
| Remboursement de dette | - | - | 0 | -110,0K | -9,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -17,2M | -13,8M | -590,0K | -5,6M | -16,5M |
| Flux de trésorerie libre | 20,9M | 10,4M | -24,6M | -8,1M | 46,8M |
| Variation nette de trésorerie | 6,4M | 5,1M | 12,9M | -11,9M | -14,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Travelzoo
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,58
P/E prospectif
7,56
Cours/valeur comptable
-54,12
Cours/ventes
1,19
Ratio PEG
-0,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,49 %
Marge opérationnelle
8,62 %
Rendement des capitaux propres
632,94 %
Rendement de l'actif
18,78 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,69
Ratio dette/capitaux propres
-3,57
Bêta
1,11
Données par action
BPA (TTM)
$0,90
Valeur comptable par action
$-0,64
Chiffre d'affaires par action
$7,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tzoo | 104,5M | 10,58 | -54,12 | 632,94 % | 12,49 % | -3,57 |
| Alphabet | 2,5T | 21,95 | 6,87 | 34,83 % | 31,12 % | 11,48 |
| Meta Platforms | 1,7T | 27,10 | 9,47 | 39,84 % | 39,11 % | 26,76 |
| Eventbrite | 242,2M | -15,41 | 1,36 | -11,81 % | -6,93 % | 137,05 |
| TrueCar | 179,5M | -5,97 | 1,69 | -23,53 % | -15,95 % | 9,77 |
| Vivid Seats | 174,6M | 46,50 | 0,51 | -57,08 % | -20,35 % | 117,47 |
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