Upwork Inc. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 192,7M
Bénéfice brut 150,9M 78,31 %
Résultat opérationnel 38,7M 20,08 %
Résultat net 37,7M 19,58 %
BPA (dilué) $0,27

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 645,7M
Capitaux propres 594,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 51,1M
Flux de trésorerie libre 30,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Upwork de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i769,3M689,1M618,3M502,8M373,6M
Coût des marchandises vendues i174,1M170,4M160,4M135,5M104,3M
Bénéfice brut i595,2M518,7M457,9M367,3M269,4M
Marge brute % i77,4%75,3%74,1%73,0%72,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i209,3M177,4M154,6M119,1M83,5M
Ventes, générales et administratives i314,0M339,6M370,8M296,4M204,7M
Autres charges opérationnelles i----3,6M
Total des charges opérationnelles i523,3M517,0M525,4M415,5M291,8M
Résultat opérationnel i65,2M-11,3M-92,6M-54,2M-22,4M
Marge opérationnelle % i8,5%-1,6%-15,0%-10,8%-6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i--4,5M2,2M778,0K
Autres revenus non opérationnels25,2M60,1M3,3M-1,9M469,0K
Bénéfice avant impôts i90,4M48,9M-89,3M-56,1M-22,7M
Impôt sur le revenu i-125,2M2,0M536,0K122,0K150,0K
Taux d'imposition effectif % i-138,4%4,1%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i215,6M46,9M-89,9M-56,2M-22,9M
Marge nette % i28,0%6,8%-14,5%-11,2%-6,1%
Métriques clés
EBITDA i82,9M1,5M-81,5M-40,4M-7,9M
BPA (de base) i$1,61$0,35$-0,69$-0,44$-0,19
BPA (dilué) i$1,52$0,06$-0,69$-0,44$-0,19
Actions ordinaires en circulation i133621000134774000130518000127164000118699000
Actions diluées en circulation i133621000134774000130518000127164000118699000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Upwork de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i305,8M79,6M129,4M187,2M94,1M
Placements à court terme i316,3M470,5M557,2M497,6M75,6M
Créances clients i75,5M103,1M64,9M66,8M47,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants17,7M17,8M17,9M17,2M-
Total des actifs courants i911,1M883,4M930,9M929,7M360,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,8M4,3M7,6M10,7M19,7M
Goodwill i255,1M239,5M236,4M236,4M237,1M
Actifs incorporels i13,0M3,0M--667,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants130,7M1,4M1,5M1,2M1,7M
Total des actifs non courants i300,6M154,2M149,3M151,4M168,4M
Total des actifs i1,2B1,0B1,1B1,1B529,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,1M5,1M7,5M5,0M6,5M
Dette à court terme i1,6M5,7M6,5M6,3M11,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants852,0K1,1M2,1M1,0M202,0K
Total des passifs courants i268,4M293,0M247,7M233,6M198,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i367,5M362,2M575,4M578,1M23,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants308,0K1,3M8,2M9,9M7,5M
Total des passifs non courants i367,8M363,5M583,7M587,9M31,2M
Total des passifs i636,2M656,5M831,4M821,5M229,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,0K14,0K13,0K13,0K12,0K
Bénéfices non distribués i-78,5M-294,1M-340,9M-251,1M-194,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i575,4M381,1M248,9M259,5M299,3M
Métriques clés
Dette totale i369,1M367,9M581,9M584,4M35,0M
Fonds de roulement i642,6M590,4M683,2M696,0M162,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Upwork de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i215,6M46,9M-89,9M-56,2M-22,9M
Dépréciation et amortissement i17,6M12,7M11,1M13,8M14,0M
Rémunération basée sur les actions i68,4M74,2M75,5M53,6M25,5M
Variations du fonds de roulement i-19,1M-70,6M-18,8M-19,8M-12,0M
Flux de trésorerie opérationnel i155,1M65,3M-19,1M-7,4M4,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,5M-692,0K-1,2M-1,0M-6,3M
Acquisitions i-14,3M----
Achats de placements i-362,3M-709,2M-581,9M-525,3M-107,3M
Ventes de placements i528,7M813,8M521,2M102,5M117,5M
Flux de trésorerie d'investissement i148,5M103,9M-62,0M-423,9M3,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-100,0M----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-00575,0M18,0M
Remboursement de dette i000-10,8M-25,6M
Flux de trésorerie de financement i-90,0M-120,4M645,0K525,8M18,7M
Flux de trésorerie libre i139,1M10,9M-2,2M4,7M8,0M
Variation nette de trésorerie i213,6M48,8M-80,4M94,5M27,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Upwork

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,13
P/E prospectif 12,06
Cours/valeur comptable 3,05
Cours/ventes 2,40
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 31,75 %
Marge opérationnelle 16,71 %
Rendement des capitaux propres 50,61 %
Rendement de l'actif 6,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,36
Ratio dette/capitaux propres 60,93
Bêta 1,38

Données par action

BPA (TTM) $1,72
Valeur comptable par action $4,59
Chiffre d'affaires par action $5,79

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
upwk1,9B8,133,0550,61 %31,75 %60,93
Alphabet 2,5T21,706,7934,83 %31,12 %11,48
Meta Platforms 1,7T27,109,4739,84 %39,11 %26,76
Webtoon 2,0B-12,441,32-6,76 %-7,27 %1,73
Yelp 2,0B14,242,6520,13 %10,28 %4,10
Groupon 1,1B13,9021,94-15,21 %-1,89 %496,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.