Upexi Inc. | Small-cap | Communication Services
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-10,63 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2M
Bénéfice brut 1,6M 49,33 %
Résultat opérationnel -3,9M -122,05 %
Résultat net -3,8M -121,24 %
BPA (dilué) $-2,87

Métriques du bilan

Total des actifs 15,1M
Total des passifs 13,2M
Capitaux propres 1,9M
Ratio dette/capitaux propres 7,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,6M
Flux de trésorerie libre -809,3K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Upexi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i26,0M36,4M23,1M24,1M7,4M
Coût des marchandises vendues i13,2M15,4M8,2M12,2M4,8M
Bénéfice brut i12,8M21,0M14,9M11,9M2,6M
Marge brute % i49,3%57,7%64,5%49,4%34,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i22,5M26,1M19,8M9,4M7,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i22,5M26,1M19,8M9,4M7,4M
Résultat opérationnel i-13,4M-8,5M-6,5M1,4M-4,8M
Marge opérationnelle % i-51,5%-23,4%-28,1%5,9%-65,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-9,1M-3,7M303,2K799,8K-408,1K
Bénéfice avant impôts i-25,6M-17,0M-6,4M1,7M-5,4M
Impôt sur le revenu i-332,1K-3,0M-518,4K-1,3M0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%-75,6%0,0%
Résultat net i-23,7M-17,5M-2,0M3,0M-5,4M
Marge nette % i-91,0%-48,0%-8,9%12,4%-72,6%
Métriques clés
EBITDA i-653,6K-1,3M-4,1M1,7M-3,8M
BPA (de base) i$-23,03$-18,94$-8,60$5,00$-7,58
BPA (dilué) i$-23,03$-18,94$-8,60$4,20$-7,58
Actions ordinaires en circulation i1027232893943811226596518710417
Actions diluées en circulation i1027232893943811226596518710417

Tendance du compte de résultat

Bilan de Upexi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i661,4K4,5M7,1M14,5M887,5K
Placements à court terme i-----
Créances clients i606,9K1,1M939,9K1,3M165,1K
Stocks i1,4M4,8M4,7M2,1M1,4M
Autres actifs courants64,3K465,6K---
Total des actifs courants i11,4M30,0M17,1M18,3M2,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,3M3,7M1,8M2,3M340,5K
Goodwill i1,9M12,7M18,0M6,7M2,2M
Actifs incorporels i239,9K6,9M8,8M1,8M1,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,2M20,7M9,8M1,5M37,1K
Total des actifs non courants i12,1M33,8M31,4M9,0M3,8M
Total des actifs i23,5M63,8M48,5M27,3M6,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i481,6K1,0M1,6M1,6M484,3K
Dette à court terme i9,1M12,8M5,6M646,6K2,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-4,8M1,7M--
Total des passifs courants i12,7M22,4M10,1M5,8M3,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,3M13,6M9,6M217,4K703,4K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i4,3M13,6M9,6M217,4K703,4K
Total des passifs i17,0M36,0M19,7M6,0M4,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0K1,0K16,7K15,3K10,2K
Bénéfices non distribués i-46,9M-23,2M-6,3M-4,2M-7,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,5M27,8M28,8M21,2M2,2M
Métriques clés
Dette totale i13,5M26,3M15,2M864,1K2,8M
Fonds de roulement i-1,2M7,6M6,9M12,5M-869,8K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Upexi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-23,7M-16,9M-2,1M3,0M-5,4M
Dépréciation et amortissement i3,7M3,5M2,7M1,0M611,3K
Rémunération basée sur les actions i1,2M3,7M2,8M611,4K372,8K
Variations du fonds de roulement i2,5M-1,3M-3,4M-117,9K-64,9K
Flux de trésorerie opérationnel i-15,4M-13,8M-477,5K3,3M-4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-932,6K-937,6K-5,4M-1,3M-1,5M
Acquisitions i1,8M914,3K-5,5M62,1K0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i831,1K5,5M-10,9M-1,3M-1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-2,0M0-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i07,1M6,7M1,8M2,0M
Remboursement de dette i-453,8K-7,2M-1,0M-762,0K0
Flux de trésorerie de financement i-353,8K-285,3K3,7M12,0M2,8M
Flux de trésorerie libre i-1,0M-734,9K-4,7M1,5M-6,1M
Variation nette de trésorerie i-15,0M-8,6M-7,7M14,0M-3,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Upexi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,13
P/E prospectif -1,21
Cours/valeur comptable 6,35
Cours/ventes 29,09
Ratio PEG -1,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -135,88 %
Marge opérationnelle -122,05 %
Rendement des capitaux propres -190,32 %
Rendement de l'actif -32,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,37
Ratio dette/capitaux propres 505,83
Bêta -0,49

Données par action

BPA (TTM) $-21,77
Valeur comptable par action $1,29
Chiffre d'affaires par action $14,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
upxi481,8M44,136,35-190,32 %-135,88 %505,83
Alphabet 2,6T22,677,1034,83 %31,12 %11,48
Meta Platforms 1,7T27,109,4739,84 %39,11 %26,76
Upwork 2,0B8,733,2750,61 %31,75 %60,93
Webtoon 2,0B-11,981,31-6,76 %-7,27 %1,73
Yelp 2,0B14,362,6820,13 %10,28 %4,10

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.