Vacasa Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 138,0M
Bénéfice brut 62,4M 45,21 %
Résultat opérationnel -48,6M -35,18 %
Résultat net -60,2M -43,62 %

Métriques du bilan

Total des actifs 535,9M
Total des passifs 468,8M
Capitaux propres 67,1M
Ratio dette/capitaux propres 6,98

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -56,5M
Flux de trésorerie libre -51,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vacasa de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i910,5M1,1B1,2B889,1M491,8M
Coût des marchandises vendues i427,1M519,7M564,4M440,8M256,1M
Bénéfice brut i483,4M598,3M623,6M448,3M235,7M
Marge brute % i53,1%53,5%52,5%50,4%47,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i51,2M60,8M68,3M48,7M27,0M
Ventes, générales et administratives i244,1M293,9M354,8M276,7M137,6M
Autres charges opérationnelles i221,8M245,7M264,1M187,0M116,2M
Total des charges opérationnelles i517,1M600,4M687,2M512,4M280,8M
Résultat opérationnel i-63,6M-80,3M-147,0M-125,4M-79,4M
Marge opérationnelle % i-7,0%-7,2%-12,4%-14,1%-16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,6M7,0M2,0M36,0K385,0K
Charges d'intérêts i5,9M2,4M2,6M31,7M7,9M
Autres revenus non opérationnels-89,1M-450,9M-183,6M3,3M-5,7M
Bénéfice avant impôts i-154,1M-526,6M-331,1M-153,8M-92,7M
Impôt sur le revenu i859,0K1,6M1,0M784,0K-315,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-154,9M-528,2M-332,1M-154,6M-92,3M
Marge nette % i-17,0%-47,3%-28,0%-17,4%-18,8%
Métriques clés
EBITDA i-34,2M11,0M-1,2M-60,8M-50,4M
BPA (de base) i$-6,37$-24,48$-15,92$-1,20$0,00
BPA (dilué) i$-6,37$-24,48$-15,92$-1,20$0,00
Actions ordinaires en circulation i1493400012202000111710001073970010739689
Actions diluées en circulation i1493400012202000111710001073970010739689

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vacasa de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i88,5M88,0M157,8M353,8M218,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i17,8M14,2M17,2M49,0M10,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants31,0M25,8M44,5M19,3M10,2M
Total des actifs courants i250,6M265,8M381,4M587,4M311,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i358,9M458,2M1,4B1,7B320,4M
Actifs incorporels i15,4M114,5M214,9M216,5M77,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants43,9M54,6M58,6M11,3M11,9M
Total des actifs non courants i285,3M397,7M924,2M1,0B275,9M
Total des actifs i535,9M663,5M1,3B1,6B587,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i29,8M30,4M35,4M34,8M15,6M
Dette à court terme i8,8M8,7M9,5M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants13,4M12,2M28,4M70,9M60,8M
Total des passifs courants i327,3M422,8M530,5M506,1M258,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i130,5M17,2M21,8M512,0K111,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants11,0M15,9M33,3M112,1M22,2M
Total des passifs non courants i141,5M33,1M55,1M112,6M905,9M
Total des passifs i468,8M455,9M585,6M618,8M1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,0K5,0K4,0K42,0K0
Bénéfices non distribués i-1,3B-1,2B-942,1M-751,9M-577,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i67,1M207,6M719,9M1,0B-576,8M
Métriques clés
Dette totale i139,2M25,9M31,3M512,0K111,7M
Fonds de roulement i-76,6M-157,0M-149,2M81,3M53,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vacasa de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-154,9M-528,2M-332,1M-154,6M-92,3M
Dépréciation et amortissement i30,0M78,2M83,3M61,3M34,3M
Rémunération basée sur les actions i10,0M15,5M34,2M27,0M3,3M
Variations du fonds de roulement i-45,5M-38,8M48,6M47,3M23,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-149,5M-464,1M-169,1M8,4M-26,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,3M-5,3M-8,8M-5,9M-1,6M
Acquisitions i0-664,0K-89,5M-103,4M-3,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,3M-5,9M-98,4M-109,2M-4,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i30,0M-00115,9M
Remboursement de dette i-125,0K-2,2M-6,2M-125,0K-10,2M
Flux de trésorerie de financement i94,8M-31,6M-46,8M279,6M96,5M
Flux de trésorerie libre i-118,2M-64,4M-70,5M52,0M-11,9M
Variation nette de trésorerie i-57,0M-501,6M-314,2M178,8M65,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vacasa

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,85
P/E prospectif -3,12
Cours/valeur comptable 2,49
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG -3,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,46 %
Marge opérationnelle -30,80 %
Rendement des capitaux propres -110,52 %
Rendement de l'actif -4,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 217,07
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) $-6,37
Valeur comptable par action $2,17
Chiffre d'affaires par action $60,97

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vcsa123,3M-0,852,49-110,52 %-10,46 %217,07
Booking Holdings 180,6B38,90-26,41-146,32 %19,23 %-2,89
Airbnb 75,8B30,059,7533,26 %22,67 %29,32
Inspirato 37,7M3,70-0,304,15 %-0,63 %-1,54
NextTrip 31,6M-1,814,65-321,56 %0,66 %35,17

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.