Verde Clean Fuels (VGAS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-3,2M
Résultat net
-2,5M
BPA (dilué)
$-0,07
Métriques du bilan
Total des actifs
71,3M
Total des passifs
3,5M
Capitaux propres
67,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,05
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,3M
Flux de trésorerie libre
-4,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Verde Clean Fuels de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 451,1K | 329,2K | 316,7K | 509,5K |
| Ventes, générales et administratives | 11,2M | 11,5M | 4,5M | 3,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 11,7M | 11,8M | 4,8M | 4,1M |
| Résultat opérationnel | -11,7M | -11,8M | -4,8M | -4,1M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 0 | 236,7K | 0 | - |
| Autres revenus non opérationnels | 1,2M | 1,7M | 7,6M | -8,8M |
| Bénéfice avant impôts | -10,5M | -10,3M | 2,7M | -12,9M |
| Impôt sur le revenu | 51,5K | 166,3K | 0 | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -10,5M | -10,5M | 2,7M | -12,9M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -10,1M | -11,0M | -4,6M | 4,9M |
| BPA (de base) | $-0,53 | $-0,45 | $0,29 | $-1,38 |
| BPA (dilué) | $-0,53 | $-0,45 | $0,29 | $-1,38 |
| Actions ordinaires en circulation | 6286033 | 6140529 | 9358620 | 9358620 |
| Actions diluées en circulation | 6286033 | 6140529 | 9358620 | 9358620 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Verde Clean Fuels de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 19,0M | 28,8M | 463,5K | 87,6K | 1,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 804,2K | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 20,2M | 29,3M | 3,8M | 141,4K | 1,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 341,2K | 632,8K | 372,6K | 349,1K | 42,4K |
| Goodwill | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,9M |
| Actifs incorporels | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 3,4M | 2,7M | 2,5M | 2,4M | 2,1M |
| Total des actifs | 23,6M | 31,9M | 6,4M | 2,5M | 3,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 734,4K | 184,3K | 2,9M | 59,4K | 33,7K |
| Dette à court terme | 153,9K | 297,4K | 249,1K | 232,8K | 45,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 15,1K | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 2,8M | 2,5M | 3,9M | 390,6K | 382,4K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 78,2K | 641,8K | 85,2K | 79,5K | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,3M | 8,8M | 40,0K |
| Total des passifs non courants | 78,2K | 641,8K | 1,4M | 8,9M | 40,0K |
| Total des passifs | 2,9M | 3,1M | 5,3M | 9,3M | 422,4K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,2K | 3,2K | 0 | - | - |
| Bénéfices non distribués | -27,3M | -23,9M | -11,7M | -14,4M | -1,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 20,7M | 28,8M | 1,1M | -6,8M | 2,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 232,2K | 939,2K | 334,3K | 312,3K | 45,0K |
| Fonds de roulement | 17,4M | 26,8M | -26,2K | -249,2K | 763,3K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Verde Clean Fuels de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -10,5M | -10,5M | 2,7M | -12,9M |
| Dépréciation et amortissement | 322,1K | 416,9K | 247,9K | 249,2K |
| Rémunération basée sur les actions | 1,4M | 2,9M | 1,4M | 1,3M |
| Variations du fonds de roulement | -150,3K | -401,1K | -237,7K | -203,6K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -9,0M | -8,7M | -3,4M | -2,8M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -2,5M | -58,6K | -4,4K | -2,6K |
| Acquisitions | - | - | 0 | -287,5K |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -854,9K | -58,6K | -4,4K | -290,1K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | 0 | -3,8M | 0 | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | 0 | -55,6K | -74,0K | -47,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 37,1M | 3,6M | 1,9M |
| Flux de trésorerie libre | -11,4M | -9,2M | -3,3M | -2,6M |
| Variation nette de trésorerie | -9,8M | 28,4M | 180,0K | -1,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Verde Clean Fuels
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,09
Cours/valeur comptable
1,77
Ratio PEG
-0,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-23,09 %
Rendement de l'actif
-15,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
21,81
Ratio dette/capitaux propres
0,57
Bêta
-0,46
Données par action
BPA (TTM)
$-0,41
Valeur comptable par action
$1,76
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vgas | 138,5M | 15,09 | 1,77 | -23,09 % | 0,00 % | 0,57 |
| Constellation Energy | 113,2B | 37,58 | 8,36 | 23,52 % | 12,12 % | 60,21 |
| Brookfield Renewable | 6,5B | 21,55 | 104,80 | -9,15 % | -33,95 % | 133,80 |
| Stem | 191,1M | -0,21 | -0,87 | 214,67 % | -14,04 % | -1,73 |
| SolarBank | 58,5M | 57,69 | 1,09 | -38,54 % | -40,75 % | 114,38 |
| Heliogen | 10,4M | 0,25 | 0,45 | 7 475,27 % | 190,88 % | 7,40 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.