Vuzix (VUZI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6M
Bénéfice brut
-265,1K
-16,77 %
Résultat opérationnel
-8,8M
-556,18 %
Résultat net
-8,6M
-546,36 %
BPA (dilué)
$-0,11
Métriques du bilan
Total des actifs
35,8M
Total des passifs
2,9M
Capitaux propres
32,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,09
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-3,0M
Flux de trésorerie libre
-4,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vuzix de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,8M | 12,1M | 11,8M | 13,2M | 11,6M |
| Coût des marchandises vendues | 11,4M | 14,8M | 10,4M | 11,6M | 11,0M |
| Bénéfice brut | -5,6M | -2,6M | 1,5M | 1,6M | 598,0K |
| Marge brute % | -97,3% | -21,7% | 12,5% | 11,9% | 5,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 9,6M | 12,3M | 12,7M | 11,7M | 7,6M |
| Ventes, générales et administratives | 25,4M | 31,3M | 29,1M | 28,6M | 11,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 35,0M | 43,6M | 41,8M | 40,3M | 18,5M |
| Résultat opérationnel | -43,6M | -50,4M | -42,3M | -40,0M | -19,2M |
| Marge opérationnelle % | -757,4% | -415,1% | -357,5% | -304,0% | -165,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | -30,0M | 204,6K | 1,5M | -353,5K | 1,2M |
| Bénéfice avant impôts | -73,5M | -50,1M | -40,8M | -40,4M | -18,0M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -73,5M | -50,1M | -40,8M | -40,4M | -18,0M |
| Marge nette % | -1 277,9% | -413,5% | -344,4% | -306,7% | -155,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -9,7M | -45,4M | -40,8M | -37,4M | -17,7M |
| BPA (de base) | $-1,08 | $-0,79 | $-0,64 | $-0,66 | $-0,53 |
| BPA (dilué) | $-1,08 | $-0,79 | $-0,64 | $-0,66 | $-0,53 |
| Actions ordinaires en circulation | 67836002 | 63432422 | 63693750 | 61177273 | 33871698 |
| Actions diluées en circulation | 67836002 | 63432422 | 63693750 | 61177273 | 33871698 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vuzix de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 18,2M | 26,6M | 72,6M | 120,2M | 36,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,6M | 4,0M | 4,0M | 2,2M | 1,4M |
| Stocks | 4,8M | 9,0M | 11,3M | 12,2M | 6,1M |
| Autres actifs courants | 1,1M | 1,3M | 1,5M | 2,0M | 1,0M |
| Total des actifs courants | 26,7M | 41,5M | 90,6M | 137,2M | 45,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,8M | 8,0M | 7,0M | 7,7M | 7,0M |
| Goodwill | 4,0M | 29,8M | 36,8M | 4,1M | 2,8M |
| Actifs incorporels | 4,0M | 29,8M | 33,6M | 4,1M | 2,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 631,1K | 491,9K | - |
| Total des actifs non courants | 12,7M | 44,6M | 40,4M | 11,3M | 7,4M |
| Total des actifs | 39,4M | 86,1M | 131,1M | 148,5M | 52,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 538,2K | 1,6M | 1,2M | 2,1M | 1,5M |
| Dette à court terme | 494,2K | 163,5K | 651,0K | 534,1K | 444,5K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 1,0M | 11,5M | - | - |
| Total des passifs courants | 2,1M | 5,2M | 15,3M | 4,2M | 3,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 137,7K | 305,2K | 582,9K | 1,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 0 | 137,7K | 305,2K | 582,9K | 1,1M |
| Total des passifs | 2,1M | 5,4M | 15,6M | 4,7M | 4,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 76,6K | 65,3K | 63,8K | 63,7K | 45,6K |
| Bénéfices non distribués | -367,5M | -294,0M | -243,8M | -203,1M | -162,7M |
| Actions propres | 2,5M | 2,5M | 2,0M | 0 | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 37,3M | 80,8M | 115,5M | 143,7M | 48,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 494,2K | 301,2K | 956,2K | 1,1M | 1,5M |
| Fonds de roulement | 24,6M | 36,3M | 75,4M | 133,0M | 42,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vuzix de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -73,5M | -50,1M | -40,8M | -40,4M | -18,0M |
| Dépréciation et amortissement | 3,9M | 4,9M | 2,6M | 2,3M | 2,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 11,6M | 12,7M | 15,8M | 17,3M | 2,8M |
| Variations du fonds de roulement | 35,1K | -3,2M | -2,3M | -6,9M | -1,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -58,0M | -35,7M | -24,7M | -27,7M | -13,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,4M | -5,3M | -1,7M | -3,8M | -496,6K |
| Acquisitions | 0 | 0 | -2,3M | 0 | 0 |
| Achats de placements | 0 | -2,5M | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,4M | -8,0M | -4,0M | -3,8M | -496,6K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -470,8K | -2,0M | 0 | - |
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -10,0M | 0 |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 1,6M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 18,2M | -470,8K | -2,0M | 80,5M | 26,8M |
| Flux de trésorerie libre | -26,7M | -42,9M | -43,4M | -31,8M | -15,4M |
| Variation nette de trésorerie | -41,2M | -44,2M | -30,7M | 49,0M | 12,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vuzix
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,09
P/E prospectif
-4,74
Cours/valeur comptable
4,62
Cours/ventes
28,46
Ratio PEG
-4,74
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-97,31 %
Marge opérationnelle
-556,18 %
Rendement des capitaux propres
-136,11 %
Rendement de l'actif
-46,89 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,68
Ratio dette/capitaux propres
1,09
Bêta
1,40
Données par action
BPA (TTM)
$-1,03
Valeur comptable par action
$0,43
Chiffre d'affaires par action
$0,08
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vuzi | 151,7M | -2,09 | 4,62 | -136,11 % | -97,31 % | 1,09 |
| Apple | 3,2T | 32,36 | 48,13 | 149,81 % | 24,30 % | 154,49 |
| Sony | 147,3B | 19,16 | 0,02 | 14,18 % | 8,81 % | 49,26 |
| GoPro | 204,8M | 21,21 | 1,86 | -83,57 % | -17,93 % | 132,95 |
| Voxx International | 169,0M | -4,31 | 0,67 | -33,66 % | -18,06 % | 12,06 |
| Universal | 84,3M | -3,53 | 0,56 | -13,55 % | -5,48 % | 28,72 |
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